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华夏理财固收纯债封闭式269号99天B(产品代码:25111974B)

业绩比较基准

2.05%
业绩比较测算依据

业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益率,不构成对产品的收益承诺。 业绩比较测算依据:产品全部投资于固定收益类资产,以产品主要投资于存款、债券类资产为例,参考目标资产当前收益水平,结合产品灵活期限投资策略并扣除各项费用后,综合测算得出上述业绩比较基准。测算示例仅供参考,具体资产投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整。

产品简称:
华夏理财固收纯债封闭式269号99天B(代销华夏理财)
理财产品登记编码:
Z7003925001740
产品代码:
25111974B
发售起始日期:
2026-01-06
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
发售截止日期:
2026-01-12
销售对象:
个人客户
产品到期日:
2026-04-22
风险评级:
R2中低风险
币种:
人民币
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
本产品由华夏理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
  • 产品净值表现
  • 产品销售文件
  • 产品公告
净值日期 单位净值 累计净值
20260422 1.0063 1.0063
20260417 1.006 1.006
20260410 1.0056 1.0056
20260403 1.0052 1.0052
20260327 1.0047 1.0047
20260320 1.0043 1.0043
20260313 1.0039 1.0039
20260306 1.0035 1.0035
20260227 1.0031 1.0031
20260213 1.0024 1.0024
20260206 1.0019 1.0019
20260130 1.0014 1.0014
20260123 1.0009 1.0009
20260116 1.0003 1.0003
20260113 1 1
20260112 1 1
20260109 1 1
20260108 1 1
20260107 1 1
20260106 1 1
20260105 1 1
20260104 1 1
20251231 1 1