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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
110011 易方达优质精选混合（QDII） 易方达基金 QDII 开放期 4.0516 2026-11-11 中高风险(R4)
110022 易方达消费行业股票 易方达基金 股票型 开放期 2.927 2026-11-11 中高风险(R4)
000527 南方新优享灵活配置混合A 南方基金 混合型 开放期 4.4634 2026-11-11 中等风险(R3)
002602 易方达丰惠混合 易方达基金 混合型 开放期 1.3996 2026-11-11 中等风险(R3)
000816 南方理财金货币A 南方基金 货币市场型 停止申购 1 2026-11-11 低风险(R1)
110010 易方达价值成长混合 易方达基金 混合型 开放期 1.2366 2026-11-11 中高风险(R4)
110027 易方达安心回报债券A 易方达基金 债券型 开放期 2.1137 2026-11-11 中等风险(R3)
202007 南方隆元产业主题混合 南方基金 混合型 开放期 0.9543 2026-11-11 中高风险(R4)
110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金 指数型 开放期 1.689 2026-11-11 中高风险(R4)
110019 易方达深证100ETF联接 易方达基金 指数型 开放期 1.4803 2026-11-11 中高风险(R4)
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