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产品简称:
华夏理财固收纯债封闭式304号105天B(代销华夏理财)
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理财产品登记编码:
Z7003926000086
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产品代码:
25911016B
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发售起始日期:
2026-01-20
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销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
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发售截止日期:
2026-01-26
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销售对象:
个人客户
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产品到期日:
2026-05-12
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风险评级:
R2中低风险
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币种:
人民币
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适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
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本产品由华夏理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260430 | 1.0053 | 1.0053 |
| 20260424 | 1.0051 | 1.0051 |
| 20260417 | 1.0048 | 1.0048 |
| 20260410 | 1.0045 | 1.0045 |
| 20260403 | 1.004 | 1.004 |
| 20260327 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20260320 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20260313 | 1.0027 | 1.0027 |
| 20260306 | 1.0024 | 1.0024 |
| 20260227 | 1.0019 | 1.0019 |
| 20260213 | 1.0012 | 1.0012 |
| 20260206 | 1.0007 | 1.0007 |
| 20260130 | 1.0003 | 1.0003 |
| 20260127 | 1 | 1 |
| 20260126 | 1 | 1 |
| 20260123 | 1 | 1 |
| 20260122 | 1 | 1 |
| 20260121 | 1 | 1 |
| 20260120 | 1 | 1 |
| 20260119 | 1 | 1 |
| 20260116 | 1 | 1 |