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产品简称:
华夏理财固收纯债封闭式305号99天C(代销华夏理财)
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理财产品登记编码:
Z7003926000066
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产品代码:
25911015C
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发售起始日期:
2026-01-27
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销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
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发售截止日期:
2026-02-02
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销售对象:
个人客户
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产品到期日:
2026-05-13
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风险评级:
R2中低风险
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币种:
人民币
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适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
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本产品由华夏理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260430 | 1.0053 | 1.0053 |
| 20260424 | 1.005 | 1.005 |
| 20260417 | 1.0045 | 1.0045 |
| 20260410 | 1.0041 | 1.0041 |
| 20260403 | 1.0037 | 1.0037 |
| 20260327 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20260320 | 1.0029 | 1.0029 |
| 20260313 | 1.0025 | 1.0025 |
| 20260306 | 1.0021 | 1.0021 |
| 20260227 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20260213 | 1.0008 | 1.0008 |
| 20260206 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20260203 | 1 | 1 |
| 20260202 | 1 | 1 |
| 20260130 | 1 | 1 |
| 20260129 | 1 | 1 |
| 20260128 | 1 | 1 |
| 20260127 | 1 | 1 |
| 20260126 | 1 | 1 |