| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001113 | 南方大数据100指数A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 0.9275 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 110006 | 易方达货币A | 易方达基金 | 货币市场型 | 停止申购 | 1 | 2026-06-04 | 低风险(R1) | |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 易方达基金 | 混合型 | 开放期 | 2.394 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 000379 | 平安日增利货币A | 平安基金 | 货币市场型 | 停止申购 | 1 | 2026-06-04 | 低风险(R1) | |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.2264 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 0.6148 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 2.8876 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 平安基金 | 混合型 | 开放期 | 1.866 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 2.5165 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 南方基金 | 混合型 | 基金停止交易 | 1.3434 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.4115 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.9165 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 广发基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0658 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 018588 | 易方达优势回报FOF-LOFC | 易方达基金 | FOF | 开放期 | 1.7612 | 2026-08-11 | 中高风险(R4) | |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0464 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.6018 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 1.2263 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 011608 | 易方达上证科创板50联接A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.3394 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.8572 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.129 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0693 | 2026-08-12 | 中低风险(R2) | |
| 011860 | 南方中证1000联接A | 南方基金 | 指数型 | 开放期 | 1.07 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1654 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1104 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 019487 | 广发添盈债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0766 | 2026-08-12 | 中低风险(R2) | |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 博时基金 | 混合型 | 开放期 | 1.7673 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 1.0612 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 020602 | 易方达中证红利低波ETF联接A | 易方达基金 | 指数型 | 开放期 | 1.0616 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 011609 | 易方达上证科创板50联接C | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.3321 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) |
