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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
110029 易方达科讯混合 易方达基金 混合型 开放期 3.8649 2026-05-07 中高风险(R4)
110001 易方达平稳增长 易方达基金 混合型 开放期 7.825 2026-05-07 中等风险(R3)
002906 南方中证500量化增强股票发A 南方基金 指数型 开放期 1.5376 2026-05-07 中高风险(R4)
004224 南方军工改革灵活配置混合A 南方基金 混合型 开放期 1.5303 2026-05-07 中高风险(R4)
202019 南方策略优化混合 南方基金 混合型 开放期 2.4691 2026-05-07 中高风险(R4)
000997 南方双元债券A 南方基金 债券型 开放期 1.3003 2026-05-07 中等风险(R3)
000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金 债券型 开放期 1.1582 2026-05-07 中低风险(R2)
202801 南方全球精选配置股票QDII 南方基金 QDII 开放期 1.0336 2026-05-06 中高风险(R4)
110005 易方达积极成长混合 易方达基金 混合型 开放期 1.1446 2026-05-07 中高风险(R4)
110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金 债券型 开放期 1.4182 2026-05-07 中等风险(R3)
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