| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 4.471 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 易方达基金 | 混合型 | 开放期 | 3.188 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 000563 | 南方通利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0853 | 2026-06-04 | 中低风险(R2) | |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.3141 | 2026-06-04 | 中低风险(R2) | |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合 | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 2.4697 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 易方达基金 | 债券型 | 开放期 | 1.6778 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 易方达基金 | 混合型 | 开放期 | 1.886 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 易方达基金 | 混合型 | 开放期 | 3.414 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 1.3263 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 001979 | 南方沪港深价值主题灵活配置混合 | 南方基金 | 混合型 | 已终止 | 1 | 中等风险(R3) |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.4115 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.9165 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 广发基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0658 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 018588 | 易方达优势回报FOF-LOFC | 易方达基金 | FOF | 开放期 | 1.7612 | 2026-08-11 | 中高风险(R4) | |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0464 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.6018 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 1.2263 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 011608 | 易方达上证科创板50联接A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.3394 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.8572 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.129 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0693 | 2026-08-12 | 中低风险(R2) | |
| 011860 | 南方中证1000联接A | 南方基金 | 指数型 | 开放期 | 1.07 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1654 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1104 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 019487 | 广发添盈债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0766 | 2026-08-12 | 中低风险(R2) | |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 博时基金 | 混合型 | 开放期 | 1.7673 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 1.0612 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) | |
| 020602 | 易方达中证红利低波ETF联接A | 易方达基金 | 指数型 | 开放期 | 1.0616 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 011609 | 易方达上证科创板50联接C | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.3321 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) |
