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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
270023 广发全球精选股票（QDII）A 广发基金 QDII 开放期 4.3263 2025-09-03 中高风险(R4)
021277 广发全球精选股票（QDII）C 广发基金 QDII 开放期 4.2937 2025-09-03 中高风险(R4)
008987 广发上海金ETF联接C类 广发基金 指数型 开放期 1.7119 2025-09-04 高风险(R5)
004705 南方祥元债券A 南方基金 债券型 开放期 1.2124 2025-09-04 中低风险(R2)
002121 广发沪港深新起点股票A 广发基金 股票型 开放期 1.9355 2025-09-04 中高风险(R4)
010024 广发沪港深新起点股票C 广发基金 股票型 开放期 1.8899 2025-09-04 中高风险(R4)
004706 南方祥元债券C 南方基金 债券型 开放期 1.1709 2025-09-04 中低风险(R2)
011073 鹏华安润混合A 鹏华基金 混合型 开放期 1.0397 2025-09-04 中等风险(R3)
011074 鹏华安润混合C 鹏华基金 混合型 开放期 1.0898 2025-09-04 中等风险(R3)
003495 鹏华弘尚混合A类 鹏华基金 混合型 开放期 1.5933 2025-09-04 中等风险(R3)
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