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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
000436 易方达裕惠定开混合发起式A 易方达基金 混合型 开放期 1.8375 2025-09-04 中等风险(R3)
016344 易方达裕惠定开混合发起式C 易方达基金 混合型 开放期 1.8163 2025-09-04 中等风险(R3)
017594 易方达稳健腾享六个月持有A 易方达基金 FOF 开放期 1.0739 2025-09-03 中等风险(R3)
017595 易方达稳健腾享六个月持有C 易方达基金 FOF 开放期 1.0674 2025-09-03 中等风险(R3)
014430 南方中证同业存单AAA指数7天 南方基金 混合型 开放期 1.082 2025-09-04 中低风险(R2)
018414 南方稳瑞90天持有债券A 南方基金 债券型 开放期 1.0639 2025-09-04 中等风险(R3)
018415 南方稳瑞90天持有债券C 南方基金 债券型 开放期 1.0596 2025-09-04 中等风险(R3)
018277 博时稳健增利债券A 博时基金 债券型 开放期 1.1269 2025-09-04 中等风险(R3)
018278 博时稳健增利债券C 博时基金 债券型 开放期 1.1184 2025-09-04 中等风险(R3)
017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合 易方达基金 FOF 停止赎回 1.2141 2025-09-02 中高风险(R4)
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