| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0771 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 嘉实基金 | 指数型 | 开放期 | 3.9623 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 嘉实基金 | 股票型 | 开放期 | 4.3244 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 嘉实基金 | 股票型 | 开放期 | 2.8375 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 嘉实基金 | 股票型 | 开放期 | 2.7813 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 嘉实基金 | 混合型 | 开放期 | 3.1153 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 嘉实基金 | 混合型 | 开放期 | 3.0318 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF A | 嘉实基金 | 指数型 | 开放期 | 2.3994 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF C | 嘉实基金 | 指数型 | 开放期 | 2.3934 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0826 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.2825 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.8182 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 广发基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0429 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 018588 | 易方达优势回报FOF-LOFC | 易方达基金 | FOF | 开放期 | 2.1441 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 2.3326 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.7436 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 1.1895 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 011608 | 易方达上证科创板50联接A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.5482 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 2.1471 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.178 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.068 | 2026-06-26 | 中低风险(R2) | |
| 011860 | 南方中证1000联接A | 南方基金 | 指数型 | 开放期 | 1.1721 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1577 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1173 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 019487 | 广发添盈债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0747 | 2026-06-26 | 中低风险(R2) | |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 博时基金 | 混合型 | 开放期 | 2.2783 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 1.0576 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 020602 | 易方达中证红利低波ETF联接A | 易方达基金 | 指数型 | 开放期 | 0.9934 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 011609 | 易方达上证科创板50联接C | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.54 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) |
