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广发悦康三个月持有(FOF)A（基金代码：024009）

产品概况：

基金代码：024009 基金类型：FOF
基金名称：广发悦康三个月持有(FOF)A 基金公司：广发基金
基金状态：开放期 风险评级：中等风险(R3)
基金净值：1.0129 基金累计净值：1.0129
净值日期：2026-03-12

基金费率：

认购：
购买金额 原费率 优惠后费率
购买金额 < 100 万元 0.6 % 0.6 %
100 万元 ≤ 购买金额 < 500 万元 0.4 % 0.4 %
购买金额 ≥ 500 万元 1000 元 1000 元
申购：
购买金额 原费率 优惠后费率
购买金额 < 100 万元 0.8 % 0.8 %
100 万元 ≤ 购买金额 < 500 万元 0.6 % 0.6 %
购买金额 ≥ 500 万元 1000 元 1000 元
赎回：
持有期限 原费率
持有期限 < 180 日 0.5 %
180 日 ≤ 持有期限 < 100000 日 0 元

服务费：

管理费：0.6% 托管费：0.15%
销售服务费年费率：--
注: 基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。“--”表示暂未获取到相关信息，不代表费率为0，具体请参考基金招募说明书。
  • 定期公告
  • 临时公告
  • 发行公告

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2026-01-22 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告

2026-01-14 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

2025-12-29 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

2025-12-25 关于广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务的公告

2025-12-03 广发基金管理有限公司关于北京分公司营业场所变更的公告

2025-10-31 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

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