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嘉实品质回报混合(基金代码:011248)

产品概况:

基金代码:011248 基金类型:混合型
基金名称:嘉实品质回报混合 基金公司:嘉实基金
基金状态:开放期 风险评级:中高风险(R4)
基金净值:0.7016 基金累计净值:0.7016
净值日期:2025-09-08

基金费率:

认购:
购买金额 原费率
购买金额 < 100 万元 1.2 %
100 万元 ≤ 购买金额 < 200 万元 0.8 %
200 万元 ≤ 购买金额 < 500 万元 0.5 %
购买金额 ≥ 500 万元 1000 元
申购:
购买金额 原费率
购买金额 < 100 万元 1.5 %
100 万元 ≤ 购买金额 < 200 万元 1 %
200 万元 ≤ 购买金额 < 500 万元 0.6 %
购买金额 ≥ 500 万元 1000 元
赎回:
持有期限 原费率
持有期限 < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ 持有期限 < 30 日 0.75 %
30 日 ≤ 持有期限 < 90 日 0.5 %
90 日 ≤ 持有期限 < 180 日 0.5 %
180 日 ≤ 持有期限 < 100000 日 0 元

销售服务费:

销售服务费年费率:
  • 定期公告
  • 临时公告
  • 发行公告

2025-08-29 嘉实品质回报混合型证券投资基金2025年中期报告

2025-07-21 嘉实品质回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告

2025-04-22 嘉实品质回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告

2025-03-28 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年年度报告

2025-01-22 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告

2024-10-25 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告

2024-08-30 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年中期报告

2024-07-18 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2024-04-19 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年一季度报告

2024-03-28 嘉实品质回报:2023年年度报告

2024-01-19 嘉实品质回报:2023年四季度报告

2023-10-23 嘉实品质回报:2023年三季度报告

2023-08-28 嘉实品质回报:2023年中期报告

2023-07-20 嘉实品质回报:2023年二季度报告

2023-04-21 嘉实品质回报:2023年一季度报告

2023-03-30 嘉实品质回报:2022年年度报告

2023-01-20 嘉实品质回报:2022年四季度报告

2022-10-25 嘉实品质回报:2022年三季度报告

2022-08-29 嘉实品质回报:2022年中期报告

2022-07-20 嘉实品质回报:2022年二季度报告

2022-04-21 嘉实品质回报:2022年一季度报告

2022-03-30 嘉实品质回报:2021年年度报告

2022-01-21 嘉实品质回报:2021年四季度报告

2021-10-26 嘉实品质回报:2021年三季度报告

2021-08-27 嘉实品质回报:2021年中期报告

2021-07-20 嘉实品质回报:2021年二季度报告

2025-07-05 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-05-22 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-02-21 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

2024-12-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

2024-12-19 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-12-04 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-09-19 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-09-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

2024-08-09 临时公告

2024-03-19 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

2023-09-07 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2023-08-31 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2023-07-17 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2023-06-20 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2023-04-29 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2023-04-29 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2023-04-29 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2023-03-21 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告

2023-03-16 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2022-12-30 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2022-11-10 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司住所变更公告

2022-11-02 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月2日因恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2022-06-22 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告

2022-05-30 嘉实品质回报:关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告

2022-05-12 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2022-03-04 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告

2022-01-21 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2021-12-27 关于嘉实品质回报混合2021年12月29日至2022年1月3日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-12-22 关于嘉实品质回报混合2021年12月24日、12月27日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-12-03 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告

2021-12-03 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告

2021-11-16 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告

2021-10-14 关于嘉实品质回报混合2021年10月13日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-10-12 关于嘉实品质回报混合2021年10月14日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-09-27 关于嘉实品质回报混合2021年9月29日、30日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-09-14 关于嘉实品质回报混合2021年9月16日、17日、22日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-07-23 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2021-06-29 关于嘉实品质回报混合2021年7月1日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-05-29 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

2021-05-17 关于嘉实品质回报混合2021年5月19日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-04-27 关于嘉实品质回报混合2021年4月29日、4月30日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-04-26 关于嘉实品质回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

2021-02-04 关于嘉实品质回报混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告

2021-02-03 关于嘉实品质回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告

2021-01-20 嘉实品质回报:嘉实基金管理有限公司关于直销平台调整部分基金费率的公告

2025-06-11 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年06月11日)

2024-11-19 嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新)

2024-09-25 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年09月25日)

2024-06-24 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)

2023-11-20 嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新)

2023-09-25 嘉实品质回报:嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年09月26日)

2023-07-11 嘉实品质回报:嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年07月11日)

2023-07-11 嘉实品质回报:嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新)

2023-07-08 嘉实品质回报:嘉实品质回报混合型证券投资基金基金合同

2022-11-23 嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年11月23日更新)

2022-09-30 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年09月30日)

2021-11-26 嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年11月26日更新)

2021-09-30 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年09月30日)

2021-02-05 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

2021-01-18 嘉实品质回报:嘉实品质回报混合型证券投资基金基金合同

2021-01-18 嘉实品质回报:嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要

2021-01-18 嘉实品质回报:嘉实品质回报混合型证券投资基金份额发售公告

2021-01-18 嘉实品质回报:嘉实品质回报混合型证券投资基金招募说明书