| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天 | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 1.0934 | 2026-06-04 | 中低风险(R2) | |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0788 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0728 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 018277 | 博时稳健增利债券A | 博时基金 | 债券型 | 开放期 | 1.191 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 018278 | 博时稳健增利债券C | 博时基金 | 债券型 | 开放期 | 1.179 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合 | 易方达基金 | FOF | 停止赎回 | 1.6906 | 2026-06-02 | 中高风险(R4) | |
| 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 安信资管 | 债券型 | 已终止 | 1.1873 | 2025-12-08 | 中低风险(R2) | |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 易方达基金 | 债券型 | 开放期 | 1.021 | 2026-06-04 | 中低风险(R2) | |
| 011609 | 易方达上证科创板50联接C | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.3268 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 011608 | 易方达上证科创板50联接A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.3337 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.2722 | 2026-06-29 | 中等风险(R3) | |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.8423 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 广发基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0278 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 018588 | 易方达优势回报FOF-LOFC | 易方达基金 | FOF | 开放期 | 2.1028 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 2.3226 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.744 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 1.195 | 2026-06-29 | 中等风险(R3) | |
| 011608 | 易方达上证科创板50联接A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.6155 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 2.1581 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.185 | 2026-06-29 | 中等风险(R3) | |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0684 | 2026-06-29 | 中低风险(R2) | |
| 011860 | 南方中证1000联接A | 南方基金 | 指数型 | 开放期 | 1.1713 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1591 | 2026-06-29 | 中等风险(R3) | |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1183 | 2026-06-29 | 中等风险(R3) | |
| 019487 | 广发添盈债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0749 | 2026-06-29 | 中低风险(R2) | |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 博时基金 | 混合型 | 开放期 | 2.4022 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 1.0581 | 2026-06-29 | 中等风险(R3) | |
| 020602 | 易方达中证红利低波ETF联接A | 易方达基金 | 指数型 | 开放期 | 0.9997 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) | |
| 011609 | 易方达上证科创板50联接C | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.6069 | 2026-06-29 | 中高风险(R4) |
