| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 易方达基金 | 混合型 | 开放期 | 1.9034 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 700005 | 平安添利债券A | 平安基金 | 债券型 | 开放期 | 1.2069 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 南方基金 | 混合型 | 基金停止交易 | 1.287 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 易方达基金 | 债券型 | 开放期 | 2.3035 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 易方达基金 | 混合型 | 开放期 | 8.4011 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 000032 | 易方达信用债券A | 易方达基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1321 | 2026-08-13 | 中低风险(R2) | |
| 000955 | 南方产业活力股票 | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.6173 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 001113 | 南方大数据100指数A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 0.8956 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 2.43 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券A | 南方基金 | QDII | 开放期 | 1.0127 | 2026-08-12 | 中等风险(R3) |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.3825 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.8478 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 广发基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0101 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 018588 | 易方达优势回报FOF-LOFC | 易方达基金 | FOF | 开放期 | 1.7812 | 2026-08-12 | 中高风险(R4) | |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0343 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.586 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 1.223 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 011608 | 易方达上证科创板50联接A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.3254 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.8487 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1274 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0694 | 2026-08-13 | 中低风险(R2) | |
| 011860 | 南方中证1000联接A | 南方基金 | 指数型 | 开放期 | 1.0607 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1632 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1086 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 019487 | 广发添盈债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0768 | 2026-08-13 | 中低风险(R2) | |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 博时基金 | 混合型 | 开放期 | 1.7516 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 1.0618 | 2026-08-13 | 中等风险(R3) | |
| 020602 | 易方达中证红利低波ETF联接A | 易方达基金 | 指数型 | 开放期 | 1.0603 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) | |
| 011609 | 易方达上证科创板50联接C | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.3182 | 2026-08-13 | 中高风险(R4) |
