| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270007 | 广发大盘成长混合 | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.4288 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 1.2415 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.5308 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 008903 | 广发科技先锋混合 | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 1.5606 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 易方达基金 | 混合型 | 开放期 | 1.4936 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 鹏华基金 | 货币市场型 | 停止申购 | 1 | 2026-06-26 | 低风险(R1) | |
| 001215 | 博时沪港深优质企业A | 博时基金 | 混合型 | 开放期 | 2.351 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 博时基金 | 混合型 | 封闭期 | 1.7924 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 009951 | 广发稳健回报混合A类 | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 0.9751 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 006157 | 财通量化核心优选混合 | 财通基金 | 混合型 | 基金停止交易 | 1.4879 | 中等风险(R3) |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.2825 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.8182 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 广发基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0429 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 018588 | 易方达优势回报FOF-LOFC | 易方达基金 | FOF | 开放期 | 2.1441 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 2.3326 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.7436 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 1.1895 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 011608 | 易方达上证科创板50联接A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.5482 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 2.1471 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.178 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.068 | 2026-06-26 | 中低风险(R2) | |
| 011860 | 南方中证1000联接A | 南方基金 | 指数型 | 开放期 | 1.1721 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1577 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1173 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 019487 | 广发添盈债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0747 | 2026-06-26 | 中低风险(R2) | |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 博时基金 | 混合型 | 开放期 | 2.2783 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 1.0576 | 2026-06-26 | 中等风险(R3) | |
| 020602 | 易方达中证红利低波ETF联接A | 易方达基金 | 指数型 | 开放期 | 0.9934 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) | |
| 011609 | 易方达上证科创板50联接C | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.54 | 2026-06-26 | 中高风险(R4) |
