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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
015805 景顺长城景颐尊利债券A 景顺长城基金 债券型 开放期 1.1372 2026-05-07 中等风险(R3)
015160 南方宝嘉混合A 南方基金 混合型 开放期 1.2084 2026-05-07 中等风险(R3)
014763 鹏华鑫华一年持有期混合A 鹏华基金 混合型 基金停止交易 1.0027 2025-07-04 中等风险(R3)
015875 汇添富中证同业存单7天持有期 汇添富基金 混合型 开放期 1.0739 2026-05-07 中低风险(R2)
015824 博时月月乐同业存单30天持有 博时基金 混合型 开放期 1.0813 2026-05-07 中低风险(R2)
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合 南方基金 FOF 已终止 1.0142 2025-07-04 中等风险(R3)
014317 广发价值领航一年持有混合A 广发基金 混合型 开放期 2.3395 2026-05-07 中高风险(R4)
014738 广发恒祥债券A 广发基金 债券型 开放期 1.1348 2026-05-07 中等风险(R3)
110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金 指数型 开放期 3.37 2026-05-07 中高风险(R4)
005802 汇添富智能制造股票A 汇添富基金 股票型 开放期 1.981 2026-05-07 中高风险(R4)
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