| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 易方达基金 | QDII | 开放期 | 1.76 | 2026-06-03 | 中高风险(R4) | |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 1.7005 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.216 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.329 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 易方达基金 | QDII | 停止申购 | 1.728 | 2026-06-03 | 高风险(R5) | |
| 700005 | 平安添利债券A | 平安基金 | 债券型 | 开放期 | 1.2041 | 2026-06-04 | 中等风险(R3) | |
| 010113 | 广发研究精选股票C | 广发基金 | 股票型 | 开放期 | 0.5904 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 010133 | 南方创新成长混合C | 南方基金 | 混合型 | 开放期 | 0.8849 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 0.9482 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) | |
| 270050 | 广发新经济混合A | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.459 | 2026-06-04 | 中高风险(R4) |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 基金状态 | 基金净值 | 净值日期 | 风险等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 2.3471 | 2026-06-25 | 中等风险(R3) | |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 1.8974 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 广发基金 | 股票型 | 开放期 | 2.0705 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 018588 | 易方达优势回报FOF-LOFC | 易方达基金 | FOF | 开放期 | 2.076 | 2026-06-24 | 中高风险(R4) | |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 2.3805 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.7883 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 广发基金 | 混合型 | 开放期 | 1.1918 | 2026-06-25 | 中等风险(R3) | |
| 011608 | 易方达上证科创板50联接A | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.5727 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 开放期 | 2.2331 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1818 | 2026-06-25 | 中等风险(R3) | |
| 006518 | 南方吉元短债债券C | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0679 | 2026-06-25 | 中低风险(R2) | |
| 011860 | 南方中证1000联接A | 南方基金 | 指数型 | 开放期 | 1.2005 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | 债券型 | 开放期 | 1.162 | 2026-06-25 | 中等风险(R3) | |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 南方基金 | 债券型 | 开放期 | 1.1213 | 2026-06-25 | 中等风险(R3) | |
| 019487 | 广发添盈债券A | 广发基金 | 债券型 | 开放期 | 1.0746 | 2026-06-25 | 中低风险(R2) | |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 博时基金 | 混合型 | 开放期 | 2.3228 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 鹏华基金 | 混合型 | 开放期 | 1.0575 | 2026-06-25 | 中等风险(R3) | |
| 020602 | 易方达中证红利低波ETF联接A | 易方达基金 | 指数型 | 开放期 | 0.9982 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) | |
| 011609 | 易方达上证科创板50联接C | 易方达基金 | 股票型 | 开放期 | 1.5644 | 2026-06-25 | 中高风险(R4) |
