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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
118001 易方达亚洲精选股票 易方达基金 QDII 开放期 1.236 2025-09-01 中高风险(R4)
010490 鹏华高质量增长混合A 鹏华基金 混合型 开放期 1.0235 2025-09-02 中高风险(R4)
270044 广发双债添利债券A 广发基金 债券型 开放期 1.2183 2025-09-02 中等风险(R3)
270029 广发聚财信用债券A 广发基金 债券型 开放期 1.302 2025-09-02 中等风险(R3)
003321 易方达原油C类人民币 易方达基金 QDII 停止申购 1.1364 2025-09-01 高风险(R5)
700005 平安添利债券A 平安基金 债券型 开放期 1.1715 2025-09-02 中等风险(R3)
010113 广发研究精选股票C 广发基金 股票型 开放期 0.5596 2025-09-02 中高风险(R4)
010133 南方创新成长混合C 南方基金 混合型 开放期 0.7992 2025-09-02 中高风险(R4)
009330 鹏华成长价值混合A 鹏华基金 混合型 开放期 0.9969 2025-09-02 中高风险(R4)
270050 广发新经济混合A 广发基金 混合型 开放期 2.4266 2025-09-02 中高风险(R4)
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