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华夏理财固收纯债封闭式466号185天D(产品代码:26111186D)

业绩比较基准

2.15%-2.25%
业绩比较测算依据

业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益率,不构成对产品的收益承诺。 业绩比较测算依据:产品全部投资于固定收益类资产,以产品主要投资于存款、债券类资产为例,参考目标资产当前收益水平,结合低波动类资产组合配置策略并扣除各项费用后,综合测算得出上述业绩比较基准。测算示例仅供参考,具体资产投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整。业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。

产品简称:
华夏理财固收纯债封闭式466号185天D(代销华夏理财)
理财产品登记编码:
Z7003926001056
产品代码:
26111186D
募集起始日期:
2026-07-24
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
募集截止日期:
2026-07-30
销售对象:
个人客户
币种:
人民币
风险评级:
R2中低风险
产品到期日:
2027-02-01
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
本产品由华夏理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
  • 产品净值表现
  • 产品销售文件
  • 产品公告
净值日期 单位净值 累计净值
20260918 1.0038 1.0038
20260911 1.0028 1.0028
20260904 1.0023 1.0023
20260828 1.0022 1.0022
20260821 1.0017 1.0017
20260814 1.0015 1.0015
20260807 1.0009 1.0009
20260731 1 1
20260730 1 1
20260729 1 1
20260728 1 1
20260727 1 1
20260724 1 1
20260723 1 1
20260722 1 1