|
产品简称:
华夏理财固收纯债封闭式465号187天B(代销华夏理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7003926001024
|
产品代码:
26111188B
|
|
募集起始日期:
2026-07-16
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
募集截止日期:
2026-07-23
|
销售对象:
个人客户
|
|
币种:
人民币
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
产品到期日:
2027-01-27
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由华夏理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20261023 | 1.0046 | 1.0046 |
| 20261016 | 1.0042 | 1.0042 |
| 20261009 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20260930 | 1.004 | 1.004 |
| 20260924 | 1.004 | 1.004 |
| 20260918 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20260911 | 1.003 | 1.003 |
| 20260904 | 1.0026 | 1.0026 |
| 20260828 | 1.0023 | 1.0023 |
| 20260821 | 1.0019 | 1.0019 |
| 20260814 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20260807 | 1.0011 | 1.0011 |
| 20260731 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20260724 | 1 | 1 |
| 20260723 | 1 | 1 |
| 20260722 | 1 | 1 |
| 20260721 | 1 | 1 |
| 20260720 | 1 | 1 |
| 20260717 | 1 | 1 |
| 20260716 | 1 | 1 |
| 20260715 | 1 | 1 |
| 20260714 | 1 | 1 |