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华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品426号(产品代码:25121426B)

业绩比较基准

2.65%-3.15%
业绩比较测算依据

业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益率,不构成对产品的收益承诺。 业绩比较测算依据:业绩比较基准为2.65%-3.15%(年化)。产品全部投资于固定收益类资产,以投资债券类资产仓位55%-100%,非标债权类资产仓位0-45%,组合杠杆率100%-140%为例,参考当前债券到期收益率、非标债权类资产目标收益率,结合产品灵活期限投资策略并扣除各项费用后,综合测算得出上述业绩比较基准。测算示例仅供参考,具体资产投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整。

产品简称:
华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品426号(代销华夏理财)
理财产品登记编码:
Z7003925000155
产品代码:
25121426B
发售起始日期:
2025-04-22
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
发售截止日期:
2025-04-28
销售对象:
个人客户
产品到期日:
2026-06-23
风险评级:
R2中低风险
币种:
人民币
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
本产品由华夏理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
  • 产品净值表现
  • 产品销售文件
  • 产品公告
净值日期 单位净值 累计净值
20260424 1.0286 1.0286
20260417 1.0282 1.0282
20260410 1.0277 1.0277
20260403 1.0273 1.0273
20260327 1.0267 1.0267
20260320 1.0262 1.0262
20260313 1.0256 1.0256
20260306 1.0251 1.0251
20260227 1.0244 1.0244
20260213 1.0234 1.0234
20260206 1.0226 1.0226
20260130 1.0221 1.0221
20260123 1.0217 1.0217
20260116 1.02 1.02
20260109 1.0182 1.0182
20251231 1.0173 1.0173
20251226 1.017 1.017
20251219 1.0163 1.0163
20251212 1.0159 1.0159
20251205 1.0153 1.0153
20251128 1.0156 1.0156
20251121 1.0159 1.0159
20251114 1.0154 1.0154
20251107 1.0147 1.0147
20251031 1.014 1.014
20251024 1.0124 1.0124
20251017 1.0115 1.0115
20251010 1.0106 1.0106
20250930 1.0097 1.0097
20250926 1.0094 1.0094
20250919 1.0095 1.0095
20250912 1.0091 1.0091
20250905 1.0092 1.0092
20250829 1.0086 1.0086
20250822 1.0079 1.0079
20250815 1.0082 1.0082
20250808 1.0081 1.0081
20250801 1.0072 1.0072
20250725 1.0065 1.0065
20250718 1.0068 1.0068
20250711 1.0063 1.0063
20250704 1.0058 1.0058
20250627 1.0043 1.0043
20250620 1.0038 1.0038
20250613 1.0031 1.0031
20250606 1.0025 1.0025
20250530 1.0019 1.0019
20250523 1.002 1.002
20250516 1.0016 1.0016
20250509 1.001 1.001
20250430 1.0002 1.0002
20250429 1 1
20250428 1 1
20250425 1 1
20250424 1 1
20250423 1 1
20250422 1 1