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华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品611号(产品代码:25121111C)

业绩比较基准

2.65%-3.35%
业绩比较测算依据

业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益率,不构成对产品的收益承诺。 业绩比较测算依据:产品全部投资于固定收益类资产,以投资债券类资产仓位55%-100%,非标债权类资产仓位0-45%,组合杠杆率100%-140%为例,参考符合久期要求的目标债券到期收益率、非标债权类资产目标收益率,结合产品久期控制投资策略并扣除各项费用后,综合测算得出上述业绩比较基准。测算示例仅供参考,具体资产投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整。

产品简称:
华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品611号(代销华夏理财)
理财产品登记编码:
Z7003925000566
产品代码:
25121111C
发售起始日期:
2025-07-16
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
发售截止日期:
2025-07-22
销售对象:
个人客户
产品到期日:
2026-09-16
风险评级:
R2中低风险
币种:
人民币
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
本产品由华夏理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
  • 产品净值表现
  • 产品销售文件
  • 产品公告
净值日期 单位净值 累计净值
20260430 1.0222 1.0222
20260424 1.0219 1.0219
20260417 1.0211 1.0211
20260410 1.0202 1.0202
20260403 1.0191 1.0191
20260327 1.0183 1.0183
20260320 1.0177 1.0177
20260313 1.0173 1.0173
20260306 1.0168 1.0168
20260227 1.0162 1.0162
20260213 1.0152 1.0152
20260206 1.0142 1.0142
20260130 1.0138 1.0138
20260123 1.013 1.013
20260116 1.0122 1.0122
20260109 1.0114 1.0114
20251231 1.0106 1.0106
20251226 1.0105 1.0105
20251219 1.0095 1.0095
20251212 1.0086 1.0086
20251205 1.0079 1.0079
20251128 1.0081 1.0081
20251121 1.0081 1.0081
20251114 1.0075 1.0075
20251107 1.0065 1.0065
20251031 1.0055 1.0055
20251024 1.0042 1.0042
20251017 1.0035 1.0035
20251010 1.0027 1.0027
20250930 1.0017 1.0017
20250926 1.0014 1.0014
20250919 1.0016 1.0016
20250912 1.0011 1.0011
20250905 1.001 1.001
20250829 1.0003 1.0003
20250822 1 1
20250815 1.001 1.001
20250808 1.0014 1.0014
20250801 1.0007 1.0007
20250725 1.0002 1.0002
20250723 1 1
20250722 1 1
20250721 1 1
20250718 1 1
20250717 1 1
20250716 1 1