| 基金代码:009995 | 基金类型:混合型 |
| 基金名称:嘉实创新先锋混合C | 基金公司:嘉实基金 |
| 基金状态:开放期 | 风险评级:中高风险(R4) |
| 基金净值:3.0318 | 基金累计净值:3.0318 |
| 净值日期:2026-06-26 |
| 赎回: | |||
| 持有期限 | 原费率 | ||
| 持有期限 < 7 日 | 1.5 % | ||
| 7 日 ≤ 持有期限 < 30 日 | 0.5 % | ||
| 30 日 ≤ 持有期限 < 100000 日 | 0 元 |
| 管理费:1.2% | 托管费:0.2% |
| 销售服务费年费率:0.4% |
2026-04-22 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-03-30 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-01-22 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2025-10-28 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-08-29 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-04-22 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-28 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2024年第4季度报告
2024-10-25 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-08-30 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2024年中期报告
2024-07-18 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-04-19 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2024年一季度报告
2024-03-28 嘉实创新先锋C:2023年年度报告
2024-01-19 嘉实创新先锋C:2023年四季度报告
2023-10-23 嘉实创新先锋C:2023年三季度报告
2023-08-28 嘉实创新先锋C:2023年中期报告
2023-07-20 嘉实创新先锋C:2023年二季度报告
2023-04-21 嘉实创新先锋C:2023年一季度报告
2023-03-30 嘉实创新先锋C:2022年年度报告
2023-01-20 嘉实创新先锋C:2022年四季度报告
2022-10-25 嘉实创新先锋C:2022年三季度报告
2022-08-29 嘉实创新先锋C:2022年中期报告
2022-07-20 嘉实创新先锋C:2022年二季度报告
2022-04-21 嘉实创新先锋C:2022年一季度报告
2022-03-30 嘉实创新先锋C:2021年年度报告
2022-01-21 嘉实创新先锋C:2021年四季度报告
2021-10-26 嘉实创新先锋C:2021年三季度报告
2021-08-27 嘉实创新先锋C:2021年中期报告
2021-07-20 嘉实创新先锋C:2021年二季度报告
2021-04-21 嘉实创新先锋C:2021年一季度报告
2021-04-21 嘉实创新先锋A:2021年一季度报告
2021-03-30 嘉实创新先锋C:2020年年度报告
2021-01-21 嘉实创新先锋C:2020年四季度报告
2026-06-22 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2026-06-01 嘉实创新先锋混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2026-05-29 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-04-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2026-03-27 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2026-03-20 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2026-03-05 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2025-12-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-11-05 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-10-21 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-05 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-05-22 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-02-21 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-12-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-12-19 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2024-12-04 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2024-09-19 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2024-09-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-09-04 关于新增嘉实创新先锋混合基金经理的公告
2024-08-09 临时公告
2024-03-19 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2023-12-27 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合基金经理变更的公告
2023-11-15 嘉实创新先锋C:关于新增嘉实创新先锋混合基金经理的公告
2023-09-07 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-08-31 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-07-17 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-06-20 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2023-04-29 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2023-04-29 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2023-04-29 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2023-04-01 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-21 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告
2023-03-16 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-02-08 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资润泽科技向特定对象发行股票的公告
2022-12-30 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2022-11-18 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合基金经理变更的公告
2022-11-10 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司住所变更公告
2022-11-02 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月2日因恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2022-09-27 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资江丰电子向特定对象发行股票的公告
2022-09-15 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资普莱柯非公开发行股票的公告
2022-09-07 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合基金经理变更的公告
2022-06-22 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
2022-05-28 嘉实创新先锋C:关于新增嘉实创新先锋混合基金经理的公告
2022-05-12 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2022-03-04 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
2022-01-21 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2021-12-27 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年12月29日至2022年1月3日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-12-22 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年12月24日、12月27日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-12-03 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告
2021-12-03 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告
2021-11-16 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告
2021-10-14 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年10月13日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-10-12 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年10月14日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-09-28 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2021-09-27 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年9月29日、30日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-09-14 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年9月16日、17日、22日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-08-17 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合基金经理变更的公告
2021-08-11 嘉实创新先锋C:关于新增嘉实创新先锋混合基金经理的公告
2021-07-23 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2021-06-29 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年7月1日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-05-29 嘉实创新先锋C:嘉实基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2021-05-17 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年5月19日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-04-27 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年4月29日、4月30日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-03-31 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年4月2日、4月6日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-02-05 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合2021年2月9日、2月10日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-01-15 嘉实创新先锋C:关于嘉实创新先锋混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
2020-09-29 嘉实创新先锋C:关于旗下基金参与招赢通平台费率优惠活动的公告
2020-09-28 嘉实创新先锋C:关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2026-06-26 嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同
2026-06-11 嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2026年06月11日)
2025-09-30 嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年09月30日更新)
2025-06-11 嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2025年06月11日)
2025-03-22 嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同
2025-03-22 嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月22日更新)
2024-10-09 嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月09日更新)
2024-09-25 嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年09月25日)
2024-09-06 嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年09月06日)
2024-09-06 嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月06日更新)
2024-06-24 嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月24日)
2023-12-29 嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年12月29日)
2023-12-29 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月29日更新)
2023-11-17 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年11月18日)
2023-11-17 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月18日更新)
2023-10-09 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新)
2023-09-25 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年09月26日)
2023-07-11 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年07月11日)
2023-07-11 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新)
2023-07-08 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同
2022-11-22 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年11月22日)
2022-11-22 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年11月22日更新)
2022-10-12 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年10月12日更新)
2022-09-30 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年09月30日)
2022-09-09 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年09月09日)
2022-09-09 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年09月09日更新)
2022-05-31 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年05月31日)
2022-05-31 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年05月31日更新)
2021-10-14 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年10月14日更新)
2021-09-30 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月30日)
2021-08-19 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月19日)
2021-08-19 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年08月19日更新)
2021-08-13 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月13日)
2021-08-13 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年08月13日更新)
2020-10-27 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2020年10月27日)
2020-10-27 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年10月27日更新)
2020-10-23 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同
2020-10-21 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-09-14 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同
2020-09-14 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金份额发售公告
2020-09-14 嘉实创新先锋C:嘉实创新先锋混合型证券投资基金招募说明书