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易方达全球优质企业QDII A(基金代码:018229)

产品概况:

基金代码:018229 基金类型:混合型
基金名称:易方达全球优质企业QDII A 基金公司:易方达基金
基金状态:开放期 风险评级:中高风险(R4)
基金净值:2.6487 基金累计净值:2.6487
净值日期:2026-06-25

基金费率:

服务费:

管理费:1.2% 托管费:0.2%
销售服务费年费率:--
注: 基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。“--”表示暂未获取到相关信息,不代表费率为0,具体请参考基金招募说明书。
  • 定期公告
  • 临时公告
  • 发行公告

2026-06-26 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2026年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2026-06-24 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调整大额申购业务限制的公告

2026-06-23 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告

2026-06-06 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调整大额申购业务限制的公告

2026-05-29 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

2026-05-23 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告

2026-05-20 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2026年5月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2026-04-23 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告

2026-04-22 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调整大额申购业务限制的公告

2026-03-31 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2026-03-23 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告

2026-03-20 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调整大额申购业务限制的公告

2026-02-24 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告

2026-02-10 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购业务的公告

2026-01-29 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配麦格米特(002851)非公开发行A股的公告

2026-01-14 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2026年1月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2026-01-08 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告

2026-01-05 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-12-26 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-12-19 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年12月24日至2025年12月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-11-24 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-10-24 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年10月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-09-30 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-08-27 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-07-10 易方达基金管理有限公司关于董事变更情况的公告

2025-07-03 易方达基金管理有限公司关于设立易方达财富管理基金销售(广州)有限公司的公告

2025-07-01 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-06-26 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-06-16 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-05-21 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-05-17 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-04-15 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-03-22 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-03-22 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-03-22 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-03-22 易方达基金管理有限公司董事长变更公告

2025-02-12 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年2月17日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-01-15 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDLL)2025年1月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-01-15 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年1月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2025-01-06 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2025年1月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-12-26 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

2024-12-19 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年12月24日至2024年12月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-11-25 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年11月28日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-11-02 易方达基金管理有限公司关于易方达私募基金管理有限公司股东变更的公告

2024-10-21 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-10-21 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-10-08 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年10月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-09-11 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-08-28 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年9月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-08-28 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-07-01 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-06-14 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-05-22 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年5月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-05-10 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-03-26 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-02-06 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年2月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2024-01-10 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年1月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2023-12-28 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

2023-10-26 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)提前结束募集的公告

2026-06-26 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金合同

2026-06-01 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书

2026-05-19 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2026-02-12 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2025-11-18 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2025-08-08 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2025-06-27 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书

2025-06-23 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2025-05-16 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2025-02-19 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2024-12-07 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书

2024-11-15 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2024-07-31 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书

2024-07-26 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2024-06-24 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2024-05-10 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2024-02-08 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2023-11-05 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

2023-10-31 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

2023-09-04 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金合同

2023-09-04 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额))基金产品资料概要

2023-09-04 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告

2023-09-04 易方达全球优质企业A:易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招募说明书