2024-08-23 10:26:06
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.09439250
|
1.09439250
|
464,486,840.37
|
20240821
|
1.09443382
|
1.09443382
|
464,504,378.55
|
20240820
|
1.09472608
|
1.09472608
|
464,628,419.32
|
20240819
|
1.09480293
|
1.09480293
|
464,661,034.71
|
20240818
|
1.09488690
|
1.09488690
|
464,696,676.00
|
20240817
|
1.09478855
|
1.09478855
|
464,654,932.48
|
20240816
|
1.09469019
|
1.09469019
|
464,613,188.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.09341836
|
1.09341836
|
44,280,748.96
|
20240821
|
1.09345629
|
1.09345629
|
44,282,285.21
|
20240820
|
1.09347902
|
1.09347902
|
44,283,205.41
|
20240819
|
1.09340015
|
1.09340015
|
44,280,011.32
|
20240818
|
1.09337406
|
1.09337406
|
44,278,954.75
|
20240817
|
1.09325054
|
1.09325054
|
44,273,952.47
|
20240816
|
1.09312703
|
1.09312703
|
44,268,950.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.09292660
|
1.09292660
|
121,677,090.34
|
20240821
|
1.09285312
|
1.09285312
|
121,668,909.67
|
20240820
|
1.09295731
|
1.09295731
|
121,680,509.17
|
20240819
|
1.09292067
|
1.09292067
|
121,676,430.37
|
20240818
|
1.09289631
|
1.09289631
|
121,673,717.56
|
20240817
|
1.09277804
|
1.09277804
|
121,660,550.98
|
20240816
|
1.09265978
|
1.09265978
|
121,647,384.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.09099229
|
1.09099229
|
60,437,152.84
|
20240821
|
1.09090717
|
1.09090717
|
60,432,437.29
|
20240820
|
1.09092139
|
1.09092139
|
60,433,225.14
|
20240819
|
1.09084889
|
1.09084889
|
60,429,208.86
|
20240818
|
1.09080695
|
1.09080695
|
60,426,885.40
|
20240817
|
1.09068594
|
1.09068594
|
60,420,182.12
|
20240816
|
1.09056494
|
1.09056494
|
60,413,479.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.08846365
|
1.08846365
|
79,590,477.83
|
20240821
|
1.08857856
|
1.08857856
|
79,598,880.35
|
20240820
|
1.08881226
|
1.08881226
|
79,615,968.89
|
20240819
|
1.08883234
|
1.08883234
|
79,617,437.09
|
20240818
|
1.08884975
|
1.08884975
|
79,618,710.17
|
20240817
|
1.08873100
|
1.08873100
|
79,610,027.35
|
20240816
|
1.08861226
|
1.08861226
|
79,601,344.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.08077843
|
1.08077843
|
27,717,975.45
|
20240821
|
1.08077058
|
1.08077058
|
27,717,774.18
|
20240820
|
1.08080848
|
1.08080848
|
27,718,746.11
|
20240819
|
1.08071949
|
1.08071949
|
27,716,463.84
|
20240818
|
1.08076099
|
1.08076099
|
27,717,528.15
|
20240817
|
1.08064632
|
1.08064632
|
27,714,587.47
|
20240816
|
1.08053166
|
1.08053166
|
27,711,646.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.08336858
|
1.08336858
|
107,896,372.95
|
20240821
|
1.08332768
|
1.08332768
|
107,892,299.57
|
20240820
|
1.08336018
|
1.08336018
|
107,895,535.98
|
20240819
|
1.08329084
|
1.08329084
|
107,888,630.23
|
20240818
|
1.08327760
|
1.08327760
|
107,887,311.70
|
20240817
|
1.08317075
|
1.08317075
|
107,876,669.99
|
20240816
|
1.08306390
|
1.08306390
|
107,866,028.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.08096312
|
1.08096312
|
26,783,009.85
|
20240821
|
1.08096118
|
1.08096118
|
26,782,961.69
|
20240820
|
1.08102902
|
1.08102902
|
26,784,642.62
|
20240819
|
1.08097478
|
1.08097478
|
26,783,298.69
|
20240818
|
1.08104280
|
1.08104280
|
26,784,983.99
|
20240817
|
1.08091570
|
1.08091570
|
26,781,834.84
|
20240816
|
1.08078860
|
1.08078860
|
26,778,685.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.06774653
|
1.06774653
|
25,034,139.84
|
20240821
|
1.06775261
|
1.06775261
|
25,034,282.41
|
20240820
|
1.06784665
|
1.06784665
|
25,036,487.11
|
20240819
|
1.06780978
|
1.06780978
|
25,035,622.61
|
20240818
|
1.06786810
|
1.06786810
|
25,036,990.07
|
20240817
|
1.06775834
|
1.06775834
|
25,034,416.72
|
20240816
|
1.06764859
|
1.06764859
|
25,031,843.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.05258908
|
1.05258908
|
1,669,406.28
|
20240821
|
1.05257726
|
1.05257726
|
1,669,387.53
|
20240820
|
1.05264770
|
1.05264770
|
1,669,499.25
|
20240819
|
1.05259535
|
1.05259535
|
1,669,416.23
|
20240818
|
1.05262482
|
1.05262482
|
1,669,462.96
|
20240817
|
1.05252651
|
1.05252651
|
1,669,307.04
|
20240816
|
1.05242822
|
1.05242822
|
1,669,151.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.06589073
|
1.06589073
|
177,835,465.17
|
20240821
|
1.06598936
|
1.06598936
|
177,851,919.92
|
20240820
|
1.06624677
|
1.06624677
|
177,894,866.67
|
20240819
|
1.06618251
|
1.06618251
|
177,884,146.31
|
20240818
|
1.06615739
|
1.06615739
|
177,879,954.18
|
20240817
|
1.06604973
|
1.06604973
|
177,861,991.58
|
20240816
|
1.06594207
|
1.06594207
|
177,844,030.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.06086541
|
1.06086541
|
27,915,709.65
|
20240821
|
1.06084817
|
1.06084817
|
27,915,255.98
|
20240820
|
1.06081854
|
1.06081854
|
27,914,476.39
|
20240819
|
1.06072959
|
1.06072959
|
27,912,135.81
|
20240818
|
1.06067201
|
1.06067201
|
27,910,620.57
|
20240817
|
1.06054872
|
1.06054872
|
27,907,376.30
|
20240816
|
1.06042543
|
1.06042543
|
27,904,132.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.06210672
|
1.06210672
|
68,344,410.75
|
20240821
|
1.06211004
|
1.06211004
|
68,344,624.25
|
20240820
|
1.06231157
|
1.06231157
|
68,357,592.43
|
20240819
|
1.06228125
|
1.06228125
|
68,355,640.95
|
20240818
|
1.06240954
|
1.06240954
|
68,363,896.49
|
20240817
|
1.06228917
|
1.06228917
|
68,356,150.84
|
20240816
|
1.06216880
|
1.06216880
|
68,348,405.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.05960522
|
1.05960522
|
93,432,098.90
|
20240821
|
1.05949270
|
1.05949270
|
93,422,177.25
|
20240820
|
1.05941275
|
1.05941275
|
93,415,127.82
|
20240819
|
1.05930609
|
1.05930609
|
93,405,723.24
|
20240818
|
1.05922008
|
1.05922008
|
93,398,139.02
|
20240817
|
1.05910384
|
1.05910384
|
93,387,889.06
|
20240816
|
1.05898760
|
1.05898760
|
93,377,639.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.05710621
|
1.05710621
|
308,247,451.29
|
20240821
|
1.05720071
|
1.05720071
|
308,275,007.29
|
20240820
|
1.05749915
|
1.05749915
|
308,362,031.45
|
20240819
|
1.05753318
|
1.05753318
|
308,371,955.73
|
20240818
|
1.05731349
|
1.05731349
|
308,307,894.23
|
20240817
|
1.05722331
|
1.05722331
|
308,281,597.94
|
20240816
|
1.05713313
|
1.05713313
|
308,255,301.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.05629474
|
1.05629474
|
73,155,896.04
|
20240821
|
1.05628957
|
1.05628957
|
73,155,537.97
|
20240820
|
1.05631508
|
1.05631508
|
73,157,304.88
|
20240819
|
1.05622737
|
1.05622737
|
73,151,230.09
|
20240818
|
1.05629706
|
1.05629706
|
73,156,056.79
|
20240817
|
1.05617071
|
1.05617071
|
73,147,306.35
|
20240816
|
1.05604436
|
1.05604436
|
73,138,555.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.05429964
|
1.05429964
|
13,711,166.83
|
20240821
|
1.05429984
|
1.05429984
|
13,711,169.43
|
20240820
|
1.05439983
|
1.05439983
|
13,712,469.79
|
20240819
|
1.05440068
|
1.05440068
|
13,712,480.79
|
20240818
|
1.05447364
|
1.05447364
|
13,713,429.73
|
20240817
|
1.05435541
|
1.05435541
|
13,711,892.12
|
20240816
|
1.05423718
|
1.05423718
|
13,710,354.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-23
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20240822
|
1.05080796
|
1.05080796
|
24,616,350.42
|
20240821
|
1.05078702
|
1.05078702
|
24,615,859.79
|
20240820
|
1.05085203
|
1.05085203
|
24,617,382.88
|
20240819
|
1.05083158
|
1.05083158
|
24,616,903.75
|
20240818
|
1.05086660
|
1.05086660
|
24,617,724.07
|
20240817
|
1.05074668
|
1.05074668
|
24,614,914.81
|
20240816
|
1.05062676
|
1.05062676
|
24,612,105.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
