2024-08-23 10:24:40
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.06731297
|
1.06731297
|
34,395,227.75
|
| 2024年08月17日
|
1.06742705
|
1.06742705
|
34,398,904.21
|
| 2024年08月18日
|
1.06754114
|
1.06754114
|
34,402,580.67
|
| 2024年08月19日
|
1.06756347
|
1.06756347
|
34,403,300.27
|
| 2024年08月20日
|
1.06766625
|
1.06766625
|
34,406,612.60
|
| 2024年08月21日
|
1.06768930
|
1.06768930
|
34,407,355.50
|
| 2024年08月22日
|
1.06773685
|
1.06773685
|
34,408,887.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.08092512
|
1.08092512
|
77,697,978.25
|
| 2024年08月17日
|
1.08099588
|
1.08099588
|
77,703,064.80
|
| 2024年08月18日
|
1.08106664
|
1.08106664
|
77,708,151.30
|
| 2024年08月19日
|
1.08042607
|
1.08042607
|
77,662,105.98
|
| 2024年08月20日
|
1.08043847
|
1.08043847
|
77,662,997.86
|
| 2024年08月21日
|
1.08048730
|
1.08048730
|
77,666,507.55
|
| 2024年08月22日
|
1.07317742
|
1.07317742
|
77,141,066.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.07200400
|
1.07200400
|
139,044,278.86
|
| 2024年08月17日
|
1.07209291
|
1.07209291
|
139,055,811.27
|
| 2024年08月18日
|
1.07218183
|
1.07218183
|
139,067,343.66
|
| 2024年08月19日
|
1.07217393
|
1.07217393
|
139,066,319.65
|
| 2024年08月20日
|
1.07221808
|
1.07221808
|
139,072,045.91
|
| 2024年08月21日
|
1.07218317
|
1.07218317
|
139,067,517.68
|
| 2024年08月22日
|
1.07221605
|
1.07221605
|
139,071,783.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.06321154
|
1.06321154
|
66,914,281.23
|
| 2024年08月17日
|
1.06331558
|
1.06331558
|
66,920,829.40
|
| 2024年08月18日
|
1.06341963
|
1.06341963
|
66,927,377.62
|
| 2024年08月19日
|
1.06336316
|
1.06336316
|
66,923,824.06
|
| 2024年08月20日
|
1.06338124
|
1.06338124
|
66,924,961.53
|
| 2024年08月21日
|
1.06329234
|
1.06329234
|
66,919,366.48
|
| 2024年08月22日
|
1.06327654
|
1.06327654
|
66,918,372.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.05955155
|
1.05955155
|
45,256,625.31
|
| 2024年08月17日
|
1.05965116
|
1.05965116
|
45,260,880.02
|
| 2024年08月18日
|
1.05975077
|
1.05975077
|
45,265,134.73
|
| 2024年08月19日
|
1.05974755
|
1.05974755
|
45,264,997.23
|
| 2024年08月20日
|
1.05974194
|
1.05974194
|
45,264,757.67
|
| 2024年08月21日
|
1.05962606
|
1.05962606
|
45,259,807.80
|
| 2024年08月22日
|
1.05962423
|
1.05962423
|
45,259,729.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.06913853
|
1.06913853
|
106,913,852.92
|
| 2024年08月17日
|
1.06923430
|
1.06923430
|
106,923,430.34
|
| 2024年08月18日
|
1.06933008
|
1.06933008
|
106,933,007.74
|
| 2024年08月19日
|
1.06928482
|
1.06928482
|
106,928,481.73
|
| 2024年08月20日
|
1.06926677
|
1.06926677
|
106,926,677.05
|
| 2024年08月21日
|
1.06910276
|
1.06910276
|
106,910,276.27
|
| 2024年08月22日
|
1.06903522
|
1.06903522
|
106,903,521.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.05864577
|
1.05864577
|
21,172,915.42
|
| 2024年08月17日
|
1.05881021
|
1.05881021
|
21,176,204.12
|
| 2024年08月18日
|
1.05897464
|
1.05897464
|
21,179,492.78
|
| 2024年08月19日
|
1.05897657
|
1.05897657
|
21,179,531.38
|
| 2024年08月20日
|
1.05909850
|
1.05909850
|
21,181,969.96
|
| 2024年08月21日
|
1.05920042
|
1.05920042
|
21,184,008.48
|
| 2024年08月22日
|
1.05929735
|
1.05929735
|
21,185,946.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.04403350
|
1.04403350
|
21,595,833.01
|
| 2024年08月17日
|
1.04414496
|
1.04414496
|
21,598,138.53
|
| 2024年08月18日
|
1.04425642
|
1.04425642
|
21,600,444.04
|
| 2024年08月19日
|
1.04427149
|
1.04427149
|
21,600,755.82
|
| 2024年08月20日
|
1.04430071
|
1.04430071
|
21,601,360.17
|
| 2024年08月21日
|
1.04423328
|
1.04423328
|
21,599,965.33
|
| 2024年08月22日
|
1.04426917
|
1.04426917
|
21,600,707.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.04212564
|
1.04212564
|
24,666,071.68
|
| 2024年08月17日
|
1.04218296
|
1.04218296
|
24,667,428.37
|
| 2024年08月18日
|
1.04224027
|
1.04224027
|
24,668,785.02
|
| 2024年08月19日
|
1.04216541
|
1.04216541
|
24,667,013.09
|
| 2024年08月20日
|
1.04218033
|
1.04218033
|
24,667,366.34
|
| 2024年08月21日
|
1.04202557
|
1.04202557
|
24,663,703.23
|
| 2024年08月22日
|
1.04211216
|
1.04211216
|
24,665,752.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.04050807
|
1.04050807
|
62,749,919.95
|
| 2024年08月17日
|
1.04060532
|
1.04060532
|
62,755,784.94
|
| 2024年08月18日
|
1.04070257
|
1.04070257
|
62,761,650.04
|
| 2024年08月19日
|
1.04066820
|
1.04066820
|
62,759,577.04
|
| 2024年08月20日
|
1.04066803
|
1.04066803
|
62,759,566.64
|
| 2024年08月21日
|
1.04045972
|
1.04045972
|
62,747,004.39
|
| 2024年08月22日
|
1.04041825
|
1.04041825
|
62,744,503.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.03905329
|
1.03905329
|
98,243,527.27
|
| 2024年08月17日
|
1.03913301
|
1.03913301
|
98,251,065.62
|
| 2024年08月18日
|
1.03921274
|
1.03921274
|
98,258,603.89
|
| 2024年08月19日
|
1.03919432
|
1.03919432
|
98,256,861.76
|
| 2024年08月20日
|
1.03917772
|
1.03917772
|
98,255,292.70
|
| 2024年08月21日
|
1.03903816
|
1.03903816
|
98,242,097.01
|
| 2024年08月22日
|
1.03900929
|
1.03900929
|
98,239,367.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.07027906
|
1.07027906
|
27,827,255.48
|
| 2024年08月17日
|
1.07045268
|
1.07045268
|
27,831,769.65
|
| 2024年08月18日
|
1.07062630
|
1.07062630
|
27,836,283.80
|
| 2024年08月19日
|
1.07049923
|
1.07049923
|
27,832,979.99
|
| 2024年08月20日
|
1.07056693
|
1.07056693
|
27,834,740.13
|
| 2024年08月21日
|
1.07062047
|
1.07062047
|
27,836,132.31
|
| 2024年08月22日
|
1.07066656
|
1.07066656
|
27,837,330.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.03133367
|
1.03133367
|
77,829,595.37
|
| 2024年08月17日
|
1.03143142
|
1.03143142
|
77,836,971.75
|
| 2024年08月18日
|
1.03152916
|
1.03152916
|
77,844,348.15
|
| 2024年08月19日
|
1.03150464
|
1.03150464
|
77,842,497.38
|
| 2024年08月20日
|
1.03151001
|
1.03151001
|
77,842,902.99
|
| 2024年08月21日
|
1.03136408
|
1.03136408
|
77,831,890.02
|
| 2024年08月22日
|
1.03137342
|
1.03137342
|
77,832,594.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.03071196
|
1.03071196
|
88,790,681.69
|
| 2024年08月17日
|
1.03082236
|
1.03082236
|
88,800,191.84
|
| 2024年08月18日
|
1.03093275
|
1.03093275
|
88,809,702.00
|
| 2024年08月19日
|
1.03088676
|
1.03088676
|
88,805,739.69
|
| 2024年08月20日
|
1.03092512
|
1.03092512
|
88,809,044.53
|
| 2024年08月21日
|
1.03087846
|
1.03087846
|
88,805,025.07
|
| 2024年08月22日
|
1.03089933
|
1.03089933
|
88,806,822.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.02301489
|
1.02301489
|
122,379,178.88
|
| 2024年08月17日
|
1.02311558
|
1.02311558
|
122,391,224.53
|
| 2024年08月18日
|
1.02321628
|
1.02321628
|
122,403,270.27
|
| 2024年08月19日
|
1.02319191
|
1.02319191
|
122,400,355.45
|
| 2024年08月20日
|
1.02320285
|
1.02320285
|
122,401,663.98
|
| 2024年08月21日
|
1.02313011
|
1.02313011
|
122,392,962.25
|
| 2024年08月22日
|
1.02314210
|
1.02314210
|
122,394,396.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.02242250
|
1.02242250
|
88,074,541.37
|
| 2024年08月17日
|
1.02252301
|
1.02252301
|
88,083,200.08
|
| 2024年08月18日
|
1.02262353
|
1.02262353
|
88,091,858.85
|
| 2024年08月19日
|
1.02261961
|
1.02261961
|
88,091,520.87
|
| 2024年08月20日
|
1.02263601
|
1.02263601
|
88,092,933.62
|
| 2024年08月21日
|
1.02259433
|
1.02259433
|
88,089,343.27
|
| 2024年08月22日
|
1.02261612
|
1.02261612
|
88,091,220.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.02348937
|
1.02348937
|
307,046,811.44
|
| 2024年08月17日
|
1.02357067
|
1.02357067
|
307,071,199.59
|
| 2024年08月18日
|
1.02365196
|
1.02365196
|
307,095,587.65
|
| 2024年08月19日
|
1.02362713
|
1.02362713
|
307,088,137.66
|
| 2024年08月20日
|
1.02361681
|
1.02361681
|
307,085,042.10
|
| 2024年08月21日
|
1.02348413
|
1.02348413
|
307,045,238.43
|
| 2024年08月22日
|
1.02347946
|
1.02347946
|
307,043,837.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.01830537
|
1.01830537
|
35,385,093.37
|
| 2024年08月17日
|
1.01840669
|
1.01840669
|
35,388,614.08
|
| 2024年08月18日
|
1.01850801
|
1.01850801
|
35,392,134.82
|
| 2024年08月19日
|
1.01844648
|
1.01844648
|
35,389,996.81
|
| 2024年08月20日
|
1.01853490
|
1.01853490
|
35,393,069.33
|
| 2024年08月21日
|
1.01853838
|
1.01853838
|
35,393,190.30
|
| 2024年08月22日
|
1.01855733
|
1.01855733
|
35,393,848.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.02179244
|
1.02179244
|
49,319,877.44
|
| 2024年08月17日
|
1.02191562
|
1.02191562
|
49,325,823.21
|
| 2024年08月18日
|
1.02203880
|
1.02203880
|
49,331,768.99
|
| 2024年08月19日
|
1.02196319
|
1.02196319
|
49,328,119.37
|
| 2024年08月20日
|
1.02202760
|
1.02202760
|
49,331,228.36
|
| 2024年08月21日
|
1.02196355
|
1.02196355
|
49,328,136.48
|
| 2024年08月22日
|
1.02192717
|
1.02192717
|
49,326,380.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.02103403
|
1.02103403
|
251,247,885.73
|
| 2024年08月17日
|
1.02114631
|
1.02114631
|
251,275,513.66
|
| 2024年08月18日
|
1.02125858
|
1.02125858
|
251,303,141.63
|
| 2024年08月19日
|
1.02113025
|
1.02113025
|
251,271,563.07
|
| 2024年08月20日
|
1.02111154
|
1.02111154
|
251,266,958.08
|
| 2024年08月21日
|
1.02094661
|
1.02094661
|
251,226,373.01
|
| 2024年08月22日
|
1.02088507
|
1.02088507
|
251,211,231.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.02186883
|
1.02186883
|
81,525,717.40
|
| 2024年08月17日
|
1.02196069
|
1.02196069
|
81,533,045.77
|
| 2024年08月18日
|
1.02205255
|
1.02205255
|
81,540,374.15
|
| 2024年08月19日
|
1.02200091
|
1.02200091
|
81,536,254.91
|
| 2024年08月20日
|
1.02199289
|
1.02199289
|
81,535,614.57
|
| 2024年08月21日
|
1.02182043
|
1.02182043
|
81,521,855.46
|
| 2024年08月22日
|
1.02176635
|
1.02176635
|
81,517,541.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.01784379
|
1.01784379
|
145,825,461.89
|
| 2024年08月17日
|
1.01794296
|
1.01794296
|
145,839,669.79
|
| 2024年08月18日
|
1.01804213
|
1.01804213
|
145,853,877.65
|
| 2024年08月19日
|
1.01799071
|
1.01799071
|
145,846,510.73
|
| 2024年08月20日
|
1.01798191
|
1.01798191
|
145,845,249.66
|
| 2024年08月21日
|
1.01780082
|
1.01780082
|
145,819,305.02
|
| 2024年08月22日
|
1.01778122
|
1.01778122
|
145,816,497.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.01650046
|
1.01650046
|
51,078,131.69
|
| 2024年08月17日
|
1.01657892
|
1.01657892
|
51,082,074.11
|
| 2024年08月18日
|
1.01665738
|
1.01665738
|
51,086,016.56
|
| 2024年08月19日
|
1.01666003
|
1.01666003
|
51,086,149.63
|
| 2024年08月20日
|
1.01666228
|
1.01666228
|
51,086,262.95
|
| 2024年08月21日
|
1.01648717
|
1.01648717
|
51,077,463.96
|
| 2024年08月22日
|
1.01644928
|
1.01644928
|
51,075,559.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.01247370
|
1.01247370
|
147,562,978.92
|
| 2024年08月17日
|
1.01257043
|
1.01257043
|
147,577,077.39
|
| 2024年08月18日
|
1.01266716
|
1.01266716
|
147,591,175.83
|
| 2024年08月19日
|
1.01262981
|
1.01262981
|
147,585,731.64
|
| 2024年08月20日
|
1.01262748
|
1.01262748
|
147,585,392.45
|
| 2024年08月21日
|
1.01241031
|
1.01241031
|
147,553,741.27
|
| 2024年08月22日
|
1.01240266
|
1.01240266
|
147,552,625.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.01442023
|
1.01442023
|
97,660,264.07
|
| 2024年08月17日
|
1.01452958
|
1.01452958
|
97,670,791.94
|
| 2024年08月18日
|
1.01463894
|
1.01463894
|
97,681,319.87
|
| 2024年08月19日
|
1.01453689
|
1.01453689
|
97,671,495.94
|
| 2024年08月20日
|
1.01449618
|
1.01449618
|
97,667,576.01
|
| 2024年08月21日
|
1.01428920
|
1.01428920
|
97,647,649.56
|
| 2024年08月22日
|
1.01429125
|
1.01429125
|
97,647,847.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.00963332
|
1.00963332
|
76,386,837.79
|
| 2024年08月17日
|
1.00972106
|
1.00972106
|
76,393,475.75
|
| 2024年08月18日
|
1.00980879
|
1.00980879
|
76,400,113.78
|
| 2024年08月19日
|
1.00977837
|
1.00977837
|
76,397,811.92
|
| 2024年08月20日
|
1.00979785
|
1.00979785
|
76,399,285.58
|
| 2024年08月21日
|
1.00971163
|
1.00971163
|
76,392,762.74
|
| 2024年08月22日
|
1.00970104
|
1.00970104
|
76,391,961.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月16日
|
1.00788526
|
1.00788526
|
28,213,732.11
|
| 2024年08月17日
|
1.00796761
|
1.00796761
|
28,216,037.34
|
| 2024年08月18日
|
1.00804996
|
1.00804996
|
28,218,342.58
|
| 2024年08月19日
|
1.00808041
|
1.00808041
|
28,219,194.91
|
| 2024年08月20日
|
1.00810231
|
1.00810231
|
28,219,807.97
|
| 2024年08月21日
|
1.00807093
|
1.00807093
|
28,218,929.60
|
| 2024年08月22日
|
1.00806865
|
1.00806865
|
28,218,865.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月23日
