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理财公告
广东南粤银行卓越臻享系列开放式净值型理财产品净值公告20240719

2024-07-19 14:28:02

   

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000023)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.09185185        

1.09185185        

48,310,635.71        

20240717        

1.09173540        

1.09173540        

48,305,483.24        

20240716        

1.09159506        

1.09159506        

48,299,273.68        

20240715        

1.09144811        

1.09144811        

48,292,771.44        

20240714        

1.09132842        

1.09132842        

48,287,475.88        

20240713        

1.09120995        

1.09120995        

48,282,233.96        

20240712        

1.09109149        

1.09109149        

48,276,992.25        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000024)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.09582892        

1.09582892        

34,882,205.50        

20240717        

1.09571687        

1.09571687        

34,878,638.64        

20240716        

1.09558374        

1.09558374        

34,874,400.85        

20240715        

1.09546841        

1.09546841        

34,870,729.81        

20240714        

1.09538595        

1.09538595        

34,868,104.91        

20240713        

1.09525931        

1.09525931        

34,864,073.61        

20240712        

1.09513267        

1.09513267        

34,860,042.50        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000039)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.09169389        

1.09169389        

463,341,484.17        

20240717        

1.09160093        

1.09160093        

463,302,029.47        

20240716        

1.09145965        

1.09145965        

463,242,067.01        

20240715        

1.09132809        

1.09132809        

463,186,229.98        

20240714        

1.09120603        

1.09120603        

463,134,423.90        

20240713        

1.09109147        

1.09109147        

463,085,804.22        

20240712        

1.09097693        

1.09097693        

463,037,186.66        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000044)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.08959262        

1.08959262        

44,125,816.10        

20240717        

1.08946549        

1.08946549        

44,120,667.49        

20240716        

1.08932839        

1.08932839        

44,115,115.14        

20240715        

1.08918413        

1.08918413        

44,109,273.10        

20240714        

1.08906585        

1.08906585        

44,104,482.85        

20240713        

1.08894167        

1.08894167        

44,099,454.13        

20240712        

1.08881750        

1.08881750        

44,094,425.37        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000042)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.08888034        

1.08888034        

121,226,613.65        

20240717        

1.08874061        

1.08874061        

121,211,057.96        

20240716        

1.08855262        

1.08855262        

121,190,129.04        

20240715        

1.08839230        

1.08839230        

121,172,280.00        

20240714        

1.08825383        

1.08825383        

121,156,864.05        

20240713        

1.08813474        

1.08813474        

121,143,605.16        

20240712        

1.08801565        

1.08801565        

121,130,346.81        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000025)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.08707362        

1.08707362        

60,220,072.04        

20240717        

1.08698917        

1.08698917        

60,215,393.95        

20240716        

1.08685736        

1.08685736        

60,208,092.10        

20240715        

1.08674058        

1.08674058        

60,201,622.81        

20240714        

1.08663512        

1.08663512        

60,195,780.83        

20240713        

1.08651563        

1.08651563        

60,189,161.65        

20240712        

1.08639615        

1.08639615        

60,182,543.01        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000045)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.08525666        

1.08525666        

79,355,976.98        

20240717        

1.08515856        

1.08515856        

79,348,803.49        

20240716        

1.08502785        

1.08502785        

79,339,245.71        

20240715        

1.08490008        

1.08490008        

79,329,903.24        

20240714        

1.08479174        

1.08479174        

79,321,981.21        

20240713        

1.08467438        

1.08467438        

79,313,399.84        

20240712        

1.08455704        

1.08455704        

79,304,819.23        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000031)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.07808279        

1.07808279        

27,648,842.23        

20240717        

1.07798752        

1.07798752        

27,646,399.05        

20240716        

1.07784377        

1.07784377        

27,642,712.37        

20240715        

1.07770540        

1.07770540        

27,639,163.59        

20240714        

1.07762482        

1.07762482        

27,637,097.11        

20240713        

1.07751818        

1.07751818        

27,634,362.08        

20240712        

1.07741153        

1.07741153        

27,631,626.99        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000043)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.07982792        

1.07982792        

107,543,746.15        

20240717        

1.07974578        

1.07974578        

107,535,566.28        

20240716        

1.07963397        

1.07963397        

107,524,430.50        

20240715        

1.07951881        

1.07951881        

107,512,961.57        

20240714        

1.07941883        

1.07941883        

107,503,003.74        

20240713        

1.07930742        

1.07930742        

107,491,907.69        

20240712        

1.07919601        

1.07919601        

107,480,812.70        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000026)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.07770589        

1.07770589        

26,702,305.49        

20240717        

1.07761306        

1.07761306        

26,700,005.27        

20240716        

1.07748969        

1.07748969        

26,696,948.66        

20240715        

1.07737894        

1.07737894        

26,694,204.47        

20240714        

1.07731130        

1.07731130        

26,692,528.60        

20240713        

1.07718302        

1.07718302        

26,689,350.25        

20240712        

1.07705475        

1.07705475        

26,686,172.04        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000027)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.06469135        

1.06469135        

24,962,508.69        

20240717        

1.06459908        

1.06459908        

24,960,345.33        

20240716        

1.06447209        

1.06447209        

24,957,368.11        

20240715        

1.06435778        

1.06435778        

24,954,687.83        

20240714        

1.06429146        

1.06429146        

24,953,133.06        

20240713        

1.06416766        

1.06416766        

24,950,230.47        

20240712        

1.06404387        

1.06404387        

24,947,328.02        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000033)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.05172154        

1.05172154        

1,668,030.37        

20240717        

1.05166806        

1.05166806        

1,667,945.54        

20240716        

1.05154165        

1.05154165        

1,667,745.05        

20240715        

1.05144047        

1.05144047        

1,667,584.58        

20240714        

1.05143145        

1.05143145        

1,667,570.28        

20240713        

1.05131829        

1.05131829        

1,667,390.81        

20240712        

1.05120512        

1.05120512        

1,667,211.32        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000040)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.06307082        

1.06307082        

177,364,984.87        

20240717        

1.06296829        

1.06296829        

177,347,877.56        

20240716        

1.06283039        

1.06283039        

177,324,870.96        

20240715        

1.06268618        

1.06268618        

177,300,810.37        

20240714        

1.06253997        

1.06253997        

177,276,416.61        

20240713        

1.06243186        

1.06243186        

177,258,378.70        

20240712        

1.06232375        

1.06232375        

177,240,341.69        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000028)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.05713877        

1.05713877        

27,817,646.65        

20240717        

1.05701951        

1.05701951        

27,814,508.25        

20240716        

1.05687651        

1.05687651        

27,810,745.57        

20240715        

1.05673843        

1.05673843        

27,807,111.96        

20240714        

1.05663149        

1.05663149        

27,804,298.02        

20240713        

1.05650963        

1.05650963        

27,801,091.38        

20240712        

1.05638778        

1.05638778        

27,797,885.09        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000026)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.05941379        

1.05941379        

68,171,125.84        

20240717        

1.05931632        

1.05931632        

68,164,854.36        

20240716        

1.05921768        

1.05921768        

68,158,506.84        

20240715        

1.05910432        

1.05910432        

68,151,211.97        

20240714        

1.05902179        

1.05902179        

68,145,901.57        

20240713        

1.05889714        

1.05889714        

68,137,880.57        

20240712        

1.05877250        

1.05877250        

68,129,860.24        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000029)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.05567784        

1.05567784        

93,085,797.09        

20240717        

1.05556816        

1.05556816        

93,076,126.32        

20240716        

1.05545222        

1.05545222        

93,065,903.22        

20240715        

1.05534327        

1.05534327        

93,056,295.73        

20240714        

1.05525163        

1.05525163        

93,048,215.51        

20240713        

1.05513435        

1.05513435        

93,037,874.53        

20240712        

1.05501708        

1.05501708        

93,027,533.47        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000041)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.05430117        

1.05430117        

322,142,977.47        

20240717        

1.05422982        

1.05422982        

322,121,176.48        

20240716        

1.05413053        

1.05413053        

322,090,838.50        

20240715        

1.05399638        

1.05399638        

322,049,849.71        

20240714        

1.05386167        

1.05386167        

322,008,689.92        

20240713        

1.05376774        

1.05376774        

321,979,989.68        

20240712        

1.05367381        

1.05367381        

321,951,289.06        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000029)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.05333044        

1.05333044        

72,950,597.51        

20240717        

1.05324589        

1.05324589        

72,944,741.49        

20240716        

1.05312583        

1.05312583        

72,936,426.94        

20240715        

1.05301925        

1.05301925        

72,929,045.47        

20240714        

1.05294587        

1.05294587        

72,923,963.56        

20240713        

1.05282078        

1.05282078        

72,915,300.19        

20240712        

1.05269570        

1.05269570        

72,906,637.29        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000034)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.05168365        

1.05168365        

13,677,145.91        

20240717        

1.05164536        

1.05164536        

13,676,647.92        

20240716        

1.05155510        

1.05155510        

13,675,474.08        

20240715        

1.05147058        

1.05147058        

13,674,374.86        

20240714        

1.05150096        

1.05150096        

13,674,770.02        

20240713        

1.05136800        

1.05136800        

13,673,040.79        

20240712        

1.05123503        

1.05123503        

13,671,311.56        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日    

 

 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间:2024-07-19    

尊敬的客户:    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000030)净值公布如下:    

估值日期        

份额净值        

份额累计净值        

资产净值        

20240718        

1.04807551        

1.04807551        

24,552,339.73        

20240717        

1.04796411        

1.04796411        

24,549,729.93        

20240716        

1.04781821        

1.04781821        

24,546,312.10        

20240715        

1.04765377        

1.04765377        

24,542,459.97        

20240714        

1.04757651        

1.04757651        

24,540,650.00        

20240713        

1.04745204        

1.04745204        

24,537,734.27        

20240712        

1.04732758        

1.04732758        

24,534,818.55        

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月19日