2024-07-19 14:28:02
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.09185185
|
1.09185185
|
48,310,635.71
|
| 20240717
|
1.09173540
|
1.09173540
|
48,305,483.24
|
| 20240716
|
1.09159506
|
1.09159506
|
48,299,273.68
|
| 20240715
|
1.09144811
|
1.09144811
|
48,292,771.44
|
| 20240714
|
1.09132842
|
1.09132842
|
48,287,475.88
|
| 20240713
|
1.09120995
|
1.09120995
|
48,282,233.96
|
| 20240712
|
1.09109149
|
1.09109149
|
48,276,992.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.09582892
|
1.09582892
|
34,882,205.50
|
| 20240717
|
1.09571687
|
1.09571687
|
34,878,638.64
|
| 20240716
|
1.09558374
|
1.09558374
|
34,874,400.85
|
| 20240715
|
1.09546841
|
1.09546841
|
34,870,729.81
|
| 20240714
|
1.09538595
|
1.09538595
|
34,868,104.91
|
| 20240713
|
1.09525931
|
1.09525931
|
34,864,073.61
|
| 20240712
|
1.09513267
|
1.09513267
|
34,860,042.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.09169389
|
1.09169389
|
463,341,484.17
|
| 20240717
|
1.09160093
|
1.09160093
|
463,302,029.47
|
| 20240716
|
1.09145965
|
1.09145965
|
463,242,067.01
|
| 20240715
|
1.09132809
|
1.09132809
|
463,186,229.98
|
| 20240714
|
1.09120603
|
1.09120603
|
463,134,423.90
|
| 20240713
|
1.09109147
|
1.09109147
|
463,085,804.22
|
| 20240712
|
1.09097693
|
1.09097693
|
463,037,186.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.08959262
|
1.08959262
|
44,125,816.10
|
| 20240717
|
1.08946549
|
1.08946549
|
44,120,667.49
|
| 20240716
|
1.08932839
|
1.08932839
|
44,115,115.14
|
| 20240715
|
1.08918413
|
1.08918413
|
44,109,273.10
|
| 20240714
|
1.08906585
|
1.08906585
|
44,104,482.85
|
| 20240713
|
1.08894167
|
1.08894167
|
44,099,454.13
|
| 20240712
|
1.08881750
|
1.08881750
|
44,094,425.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.08888034
|
1.08888034
|
121,226,613.65
|
| 20240717
|
1.08874061
|
1.08874061
|
121,211,057.96
|
| 20240716
|
1.08855262
|
1.08855262
|
121,190,129.04
|
| 20240715
|
1.08839230
|
1.08839230
|
121,172,280.00
|
| 20240714
|
1.08825383
|
1.08825383
|
121,156,864.05
|
| 20240713
|
1.08813474
|
1.08813474
|
121,143,605.16
|
| 20240712
|
1.08801565
|
1.08801565
|
121,130,346.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.08707362
|
1.08707362
|
60,220,072.04
|
| 20240717
|
1.08698917
|
1.08698917
|
60,215,393.95
|
| 20240716
|
1.08685736
|
1.08685736
|
60,208,092.10
|
| 20240715
|
1.08674058
|
1.08674058
|
60,201,622.81
|
| 20240714
|
1.08663512
|
1.08663512
|
60,195,780.83
|
| 20240713
|
1.08651563
|
1.08651563
|
60,189,161.65
|
| 20240712
|
1.08639615
|
1.08639615
|
60,182,543.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.08525666
|
1.08525666
|
79,355,976.98
|
| 20240717
|
1.08515856
|
1.08515856
|
79,348,803.49
|
| 20240716
|
1.08502785
|
1.08502785
|
79,339,245.71
|
| 20240715
|
1.08490008
|
1.08490008
|
79,329,903.24
|
| 20240714
|
1.08479174
|
1.08479174
|
79,321,981.21
|
| 20240713
|
1.08467438
|
1.08467438
|
79,313,399.84
|
| 20240712
|
1.08455704
|
1.08455704
|
79,304,819.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.07808279
|
1.07808279
|
27,648,842.23
|
| 20240717
|
1.07798752
|
1.07798752
|
27,646,399.05
|
| 20240716
|
1.07784377
|
1.07784377
|
27,642,712.37
|
| 20240715
|
1.07770540
|
1.07770540
|
27,639,163.59
|
| 20240714
|
1.07762482
|
1.07762482
|
27,637,097.11
|
| 20240713
|
1.07751818
|
1.07751818
|
27,634,362.08
|
| 20240712
|
1.07741153
|
1.07741153
|
27,631,626.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.07982792
|
1.07982792
|
107,543,746.15
|
| 20240717
|
1.07974578
|
1.07974578
|
107,535,566.28
|
| 20240716
|
1.07963397
|
1.07963397
|
107,524,430.50
|
| 20240715
|
1.07951881
|
1.07951881
|
107,512,961.57
|
| 20240714
|
1.07941883
|
1.07941883
|
107,503,003.74
|
| 20240713
|
1.07930742
|
1.07930742
|
107,491,907.69
|
| 20240712
|
1.07919601
|
1.07919601
|
107,480,812.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.07770589
|
1.07770589
|
26,702,305.49
|
| 20240717
|
1.07761306
|
1.07761306
|
26,700,005.27
|
| 20240716
|
1.07748969
|
1.07748969
|
26,696,948.66
|
| 20240715
|
1.07737894
|
1.07737894
|
26,694,204.47
|
| 20240714
|
1.07731130
|
1.07731130
|
26,692,528.60
|
| 20240713
|
1.07718302
|
1.07718302
|
26,689,350.25
|
| 20240712
|
1.07705475
|
1.07705475
|
26,686,172.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000032）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240717
|
1.07278245
|
1.07278245
|
5,460,462.68
|
| 20240716
|
1.07268733
|
1.07268733
|
5,459,978.50
|
| 20240715
|
1.06747625
|
1.06747625
|
5,433,454.13
|
| 20240714
|
1.06614713
|
1.06614713
|
5,426,688.91
|
| 20240713
|
1.06607831
|
1.06607831
|
5,426,338.59
|
| 20240712
|
1.06600948
|
1.06600948
|
5,425,988.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.06469135
|
1.06469135
|
24,962,508.69
|
| 20240717
|
1.06459908
|
1.06459908
|
24,960,345.33
|
| 20240716
|
1.06447209
|
1.06447209
|
24,957,368.11
|
| 20240715
|
1.06435778
|
1.06435778
|
24,954,687.83
|
| 20240714
|
1.06429146
|
1.06429146
|
24,953,133.06
|
| 20240713
|
1.06416766
|
1.06416766
|
24,950,230.47
|
| 20240712
|
1.06404387
|
1.06404387
|
24,947,328.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.05172154
|
1.05172154
|
1,668,030.37
|
| 20240717
|
1.05166806
|
1.05166806
|
1,667,945.54
|
| 20240716
|
1.05154165
|
1.05154165
|
1,667,745.05
|
| 20240715
|
1.05144047
|
1.05144047
|
1,667,584.58
|
| 20240714
|
1.05143145
|
1.05143145
|
1,667,570.28
|
| 20240713
|
1.05131829
|
1.05131829
|
1,667,390.81
|
| 20240712
|
1.05120512
|
1.05120512
|
1,667,211.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.06307082
|
1.06307082
|
177,364,984.87
|
| 20240717
|
1.06296829
|
1.06296829
|
177,347,877.56
|
| 20240716
|
1.06283039
|
1.06283039
|
177,324,870.96
|
| 20240715
|
1.06268618
|
1.06268618
|
177,300,810.37
|
| 20240714
|
1.06253997
|
1.06253997
|
177,276,416.61
|
| 20240713
|
1.06243186
|
1.06243186
|
177,258,378.70
|
| 20240712
|
1.06232375
|
1.06232375
|
177,240,341.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.05713877
|
1.05713877
|
27,817,646.65
|
| 20240717
|
1.05701951
|
1.05701951
|
27,814,508.25
|
| 20240716
|
1.05687651
|
1.05687651
|
27,810,745.57
|
| 20240715
|
1.05673843
|
1.05673843
|
27,807,111.96
|
| 20240714
|
1.05663149
|
1.05663149
|
27,804,298.02
|
| 20240713
|
1.05650963
|
1.05650963
|
27,801,091.38
|
| 20240712
|
1.05638778
|
1.05638778
|
27,797,885.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.05941379
|
1.05941379
|
68,171,125.84
|
| 20240717
|
1.05931632
|
1.05931632
|
68,164,854.36
|
| 20240716
|
1.05921768
|
1.05921768
|
68,158,506.84
|
| 20240715
|
1.05910432
|
1.05910432
|
68,151,211.97
|
| 20240714
|
1.05902179
|
1.05902179
|
68,145,901.57
|
| 20240713
|
1.05889714
|
1.05889714
|
68,137,880.57
|
| 20240712
|
1.05877250
|
1.05877250
|
68,129,860.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.05567784
|
1.05567784
|
93,085,797.09
|
| 20240717
|
1.05556816
|
1.05556816
|
93,076,126.32
|
| 20240716
|
1.05545222
|
1.05545222
|
93,065,903.22
|
| 20240715
|
1.05534327
|
1.05534327
|
93,056,295.73
|
| 20240714
|
1.05525163
|
1.05525163
|
93,048,215.51
|
| 20240713
|
1.05513435
|
1.05513435
|
93,037,874.53
|
| 20240712
|
1.05501708
|
1.05501708
|
93,027,533.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.05430117
|
1.05430117
|
322,142,977.47
|
| 20240717
|
1.05422982
|
1.05422982
|
322,121,176.48
|
| 20240716
|
1.05413053
|
1.05413053
|
322,090,838.50
|
| 20240715
|
1.05399638
|
1.05399638
|
322,049,849.71
|
| 20240714
|
1.05386167
|
1.05386167
|
322,008,689.92
|
| 20240713
|
1.05376774
|
1.05376774
|
321,979,989.68
|
| 20240712
|
1.05367381
|
1.05367381
|
321,951,289.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.05333044
|
1.05333044
|
72,950,597.51
|
| 20240717
|
1.05324589
|
1.05324589
|
72,944,741.49
|
| 20240716
|
1.05312583
|
1.05312583
|
72,936,426.94
|
| 20240715
|
1.05301925
|
1.05301925
|
72,929,045.47
|
| 20240714
|
1.05294587
|
1.05294587
|
72,923,963.56
|
| 20240713
|
1.05282078
|
1.05282078
|
72,915,300.19
|
| 20240712
|
1.05269570
|
1.05269570
|
72,906,637.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.05168365
|
1.05168365
|
13,677,145.91
|
| 20240717
|
1.05164536
|
1.05164536
|
13,676,647.92
|
| 20240716
|
1.05155510
|
1.05155510
|
13,675,474.08
|
| 20240715
|
1.05147058
|
1.05147058
|
13,674,374.86
|
| 20240714
|
1.05150096
|
1.05150096
|
13,674,770.02
|
| 20240713
|
1.05136800
|
1.05136800
|
13,673,040.79
|
| 20240712
|
1.05123503
|
1.05123503
|
13,671,311.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-19
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240718
|
1.04807551
|
1.04807551
|
24,552,339.73
|
| 20240717
|
1.04796411
|
1.04796411
|
24,549,729.93
|
| 20240716
|
1.04781821
|
1.04781821
|
24,546,312.10
|
| 20240715
|
1.04765377
|
1.04765377
|
24,542,459.97
|
| 20240714
|
1.04757651
|
1.04757651
|
24,540,650.00
|
| 20240713
|
1.04745204
|
1.04745204
|
24,537,734.27
|
| 20240712
|
1.04732758
|
1.04732758
|
24,534,818.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
