2024-07-19 14:26:20
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.07799387
|
1.07799387
|
86,547,815.93
|
| 2024年07月13日
|
1.07810912
|
1.07810912
|
86,557,068.94
|
| 2024年07月14日
|
1.07822437
|
1.07822437
|
86,566,322.00
|
| 2024年07月15日
|
1.07846208
|
1.07846208
|
86,585,406.37
|
| 2024年07月16日
|
1.07869135
|
1.07869135
|
86,603,813.93
|
| 2024年07月17日
|
1.07888102
|
1.07888102
|
86,619,041.18
|
| 2024年07月18日
|
1.07905920
|
1.07905920
|
86,633,346.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.06268007
|
1.06268007
|
34,245,927.82
|
| 2024年07月13日
|
1.06280082
|
1.06280082
|
34,249,819.12
|
| 2024年07月14日
|
1.06292156
|
1.06292156
|
34,253,710.34
|
| 2024年07月15日
|
1.06301492
|
1.06301492
|
34,256,718.81
|
| 2024年07月16日
|
1.06312779
|
1.06312779
|
34,260,356.30
|
| 2024年07月17日
|
1.06323590
|
1.06323590
|
34,263,840.18
|
| 2024年07月18日
|
1.06334100
|
1.06334100
|
34,267,226.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.07863867
|
1.07863867
|
77,533,626.40
|
| 2024年07月13日
|
1.07875941
|
1.07875941
|
77,542,305.12
|
| 2024年07月14日
|
1.07888015
|
1.07888015
|
77,550,983.77
|
| 2024年07月15日
|
1.07903806
|
1.07903806
|
77,562,334.67
|
| 2024年07月16日
|
1.07919982
|
1.07919982
|
77,573,962.24
|
| 2024年07月17日
|
1.07931589
|
1.07931589
|
77,582,305.17
|
| 2024年07月18日
|
1.07939851
|
1.07939851
|
77,588,244.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.06945829
|
1.06945829
|
138,714,087.76
|
| 2024年07月13日
|
1.06958963
|
1.06958963
|
138,731,122.75
|
| 2024年07月14日
|
1.06972097
|
1.06972097
|
138,748,157.84
|
| 2024年07月15日
|
1.06990783
|
1.06990783
|
138,772,395.01
|
| 2024年07月16日
|
1.07011119
|
1.07011119
|
138,798,771.74
|
| 2024年07月17日
|
1.07025778
|
1.07025778
|
138,817,784.78
|
| 2024年07月18日
|
1.07041788
|
1.07041788
|
138,838,550.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.06050833
|
1.06050833
|
66,744,152.45
|
| 2024年07月13日
|
1.06063125
|
1.06063125
|
66,751,888.32
|
| 2024年07月14日
|
1.06075416
|
1.06075416
|
66,759,624.09
|
| 2024年07月15日
|
1.06086456
|
1.06086456
|
66,766,571.79
|
| 2024年07月16日
|
1.06100760
|
1.06100760
|
66,775,574.48
|
| 2024年07月17日
|
1.06106842
|
1.06106842
|
66,779,402.00
|
| 2024年07月18日
|
1.06115356
|
1.06115356
|
66,784,760.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.05597630
|
1.05597630
|
45,103,915.63
|
| 2024年07月13日
|
1.05608310
|
1.05608310
|
45,108,477.24
|
| 2024年07月14日
|
1.05618989
|
1.05618989
|
45,113,038.74
|
| 2024年07月15日
|
1.05631956
|
1.05631956
|
45,118,577.22
|
| 2024年07月16日
|
1.05647167
|
1.05647167
|
45,125,074.59
|
| 2024年07月17日
|
1.05659435
|
1.05659435
|
45,130,314.48
|
| 2024年07月18日
|
1.05666952
|
1.05666952
|
45,133,525.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.06609284
|
1.06609284
|
106,609,283.99
|
| 2024年07月13日
|
1.06618574
|
1.06618574
|
106,618,574.41
|
| 2024年07月14日
|
1.06627865
|
1.06627865
|
106,627,864.76
|
| 2024年07月15日
|
1.06640926
|
1.06640926
|
106,640,926.38
|
| 2024年07月16日
|
1.06657114
|
1.06657114
|
106,657,113.85
|
| 2024年07月17日
|
1.06666531
|
1.06666531
|
106,666,530.68
|
| 2024年07月18日
|
1.06676974
|
1.06676974
|
106,676,974.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.05485421
|
1.05485421
|
21,097,084.25
|
| 2024年07月13日
|
1.05501872
|
1.05501872
|
21,100,374.44
|
| 2024年07月14日
|
1.05518323
|
1.05518323
|
21,103,664.57
|
| 2024年07月15日
|
1.05517523
|
1.05517523
|
21,103,504.68
|
| 2024年07月16日
|
1.05527724
|
1.05527724
|
21,105,544.73
|
| 2024年07月17日
|
1.05538674
|
1.05538674
|
21,107,734.74
|
| 2024年07月18日
|
1.05548124
|
1.05548124
|
21,109,624.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.04577225
|
1.04577225
|
169,355,495.37
|
| 2024年07月13日
|
1.04585733
|
1.04585733
|
169,369,273.25
|
| 2024年07月14日
|
1.04594241
|
1.04594241
|
169,383,051.08
|
| 2024年07月15日
|
1.04603927
|
1.04603927
|
169,398,738.07
|
| 2024年07月16日
|
1.04612261
|
1.04612261
|
169,412,233.06
|
| 2024年07月17日
|
1.04622062
|
1.04622062
|
169,428,105.98
|
| 2024年07月18日
|
1.04626768
|
1.04626768
|
169,435,727.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.04745693
|
1.04745693
|
58,846,130.40
|
| 2024年07月13日
|
1.04752664
|
1.04752664
|
58,850,046.78
|
| 2024年07月14日
|
1.04759635
|
1.04759635
|
58,853,963.15
|
| 2024年07月15日
|
1.04763079
|
1.04763079
|
58,855,898.03
|
| 2024年07月16日
|
1.04769406
|
1.04769406
|
58,859,452.42
|
| 2024年07月17日
|
1.04776247
|
1.04776247
|
58,863,295.29
|
| 2024年07月18日
|
1.04780592
|
1.04780592
|
58,865,736.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.04111996
|
1.04111996
|
21,535,566.38
|
| 2024年07月13日
|
1.04123134
|
1.04123134
|
21,537,870.20
|
| 2024年07月14日
|
1.04134271
|
1.04134271
|
21,540,174.00
|
| 2024年07月15日
|
1.04153920
|
1.04153920
|
21,544,238.28
|
| 2024年07月16日
|
1.04173747
|
1.04173747
|
21,548,339.60
|
| 2024年07月17日
|
1.04191191
|
1.04191191
|
21,551,947.90
|
| 2024年07月18日
|
1.04205904
|
1.04205904
|
21,554,991.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.03896539
|
1.03896539
|
24,591,271.75
|
| 2024年07月13日
|
1.03906641
|
1.03906641
|
24,593,662.89
|
| 2024年07月14日
|
1.03916744
|
1.03916744
|
24,596,054.02
|
| 2024年07月15日
|
1.03922365
|
1.03922365
|
24,597,384.61
|
| 2024年07月16日
|
1.03930652
|
1.03930652
|
24,599,345.91
|
| 2024年07月17日
|
1.03943382
|
1.03943382
|
24,602,359.20
|
| 2024年07月18日
|
1.03953020
|
1.03953020
|
24,604,640.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.03677891
|
1.03677891
|
62,525,025.44
|
| 2024年07月13日
|
1.03688302
|
1.03688302
|
62,531,304.25
|
| 2024年07月14日
|
1.03698714
|
1.03698714
|
62,537,583.17
|
| 2024年07月15日
|
1.03723688
|
1.03723688
|
62,552,644.50
|
| 2024年07月16日
|
1.03747631
|
1.03747631
|
62,567,083.84
|
| 2024年07月17日
|
1.03764451
|
1.03764451
|
62,577,227.48
|
| 2024年07月18日
|
1.03776668
|
1.03776668
|
62,584,595.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.03600678
|
1.03600678
|
97,955,477.15
|
| 2024年07月13日
|
1.03609200
|
1.03609200
|
97,963,534.26
|
| 2024年07月14日
|
1.03617721
|
1.03617721
|
97,971,591.14
|
| 2024年07月15日
|
1.03629674
|
1.03629674
|
97,982,893.15
|
| 2024年07月16日
|
1.03643496
|
1.03643496
|
97,995,962.10
|
| 2024年07月17日
|
1.03651719
|
1.03651719
|
98,003,737.15
|
| 2024年07月18日
|
1.03657287
|
1.03657287
|
98,009,001.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.06766168
|
1.06766168
|
27,759,203.64
|
| 2024年07月13日
|
1.06783530
|
1.06783530
|
27,763,717.82
|
| 2024年07月14日
|
1.06800892
|
1.06800892
|
27,768,231.98
|
| 2024年07月15日
|
1.06786301
|
1.06786301
|
27,764,438.13
|
| 2024年07月16日
|
1.06792832
|
1.06792832
|
27,766,136.30
|
| 2024年07月17日
|
1.06799633
|
1.06799633
|
27,767,904.47
|
| 2024年07月18日
|
1.06819495
|
1.06819495
|
27,773,068.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.02807694
|
1.02807694
|
57,264,913.60
|
| 2024年07月13日
|
1.02817602
|
1.02817602
|
57,270,432.76
|
| 2024年07月14日
|
1.02827511
|
1.02827511
|
57,275,951.91
|
| 2024年07月15日
|
1.02833955
|
1.02833955
|
57,279,541.05
|
| 2024年07月16日
|
1.02845022
|
1.02845022
|
57,285,705.81
|
| 2024年07月17日
|
1.02857499
|
1.02857499
|
57,292,655.65
|
| 2024年07月18日
|
1.02863628
|
1.02863628
|
57,296,069.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.02961944
|
1.02961944
|
77,700,231.30
|
| 2024年07月13日
|
1.02972078
|
1.02972078
|
77,707,878.48
|
| 2024年07月14日
|
1.02982211
|
1.02982211
|
77,715,525.70
|
| 2024年07月15日
|
1.02990187
|
1.02990187
|
77,721,544.68
|
| 2024年07月16日
|
1.03002388
|
1.03002388
|
77,730,751.90
|
| 2024年07月17日
|
1.03014937
|
1.03014937
|
77,740,222.37
|
| 2024年07月18日
|
1.03020945
|
1.03020945
|
77,744,755.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.02682343
|
1.02682343
|
88,455,704.45
|
| 2024年07月13日
|
1.02693572
|
1.02693572
|
88,465,377.44
|
| 2024年07月14日
|
1.02704801
|
1.02704801
|
88,475,050.44
|
| 2024年07月15日
|
1.02721281
|
1.02721281
|
88,489,247.73
|
| 2024年07月16日
|
1.02740478
|
1.02740478
|
88,505,784.41
|
| 2024年07月17日
|
1.02752901
|
1.02752901
|
88,516,486.52
|
| 2024年07月18日
|
1.02767356
|
1.02767356
|
88,528,938.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01980498
|
1.01980498
|
121,995,190.18
|
| 2024年07月13日
|
1.01990166
|
1.01990166
|
122,006,755.49
|
| 2024年07月14日
|
1.01999833
|
1.01999833
|
122,018,320.77
|
| 2024年07月15日
|
1.02003848
|
1.02003848
|
122,023,122.99
|
| 2024年07月16日
|
1.02014532
|
1.02014532
|
122,035,903.93
|
| 2024年07月17日
|
1.02028448
|
1.02028448
|
122,052,551.78
|
| 2024年07月18日
|
1.02034850
|
1.02034850
|
122,060,209.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.02220872
|
1.02220872
|
113,151,349.80
|
| 2024年07月13日
|
1.02224522
|
1.02224522
|
113,155,389.84
|
| 2024年07月14日
|
1.02228171
|
1.02228171
|
113,159,429.86
|
| 2024年07月15日
|
1.02265705
|
1.02265705
|
113,200,977.02
|
| 2024年07月16日
|
1.02445008
|
1.02445008
|
113,399,452.76
|
| 2024年07月17日
|
1.02448813
|
1.02448813
|
113,403,664.29
|
| 2024年07月18日
|
1.02452582
|
1.02452582
|
113,407,837.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01959465
|
1.01959465
|
87,830,941.53
|
| 2024年07月13日
|
1.01970571
|
1.01970571
|
87,840,508.84
|
| 2024年07月14日
|
1.01981677
|
1.01981677
|
87,850,076.10
|
| 2024年07月15日
|
1.01982093
|
1.01982093
|
87,850,434.78
|
| 2024年07月16日
|
1.01991306
|
1.01991306
|
87,858,370.94
|
| 2024年07月17日
|
1.02004424
|
1.02004424
|
87,869,670.77
|
| 2024年07月18日
|
1.02009612
|
1.02009612
|
87,874,140.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.02066072
|
1.02066072
|
306,198,216.24
|
| 2024年07月13日
|
1.02074925
|
1.02074925
|
306,224,774.24
|
| 2024年07月14日
|
1.02083777
|
1.02083777
|
306,251,332.25
|
| 2024年07月15日
|
1.02102411
|
1.02102411
|
306,307,231.69
|
| 2024年07月16日
|
1.02122656
|
1.02122656
|
306,367,969.47
|
| 2024年07月17日
|
1.02143347
|
1.02143347
|
306,430,040.87
|
| 2024年07月18日
|
1.02153199
|
1.02153199
|
306,459,598.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01679895
|
1.01679895
|
35,332,746.59
|
| 2024年07月13日
|
1.01693602
|
1.01693602
|
35,337,509.65
|
| 2024年07月14日
|
1.01707309
|
1.01707309
|
35,342,272.70
|
| 2024年07月15日
|
1.01703445
|
1.01703445
|
35,340,930.08
|
| 2024年07月16日
|
1.01711222
|
1.01711222
|
35,343,632.36
|
| 2024年07月17日
|
1.01718779
|
1.01718779
|
35,346,258.62
|
| 2024年07月18日
|
1.01725025
|
1.01725025
|
35,348,429.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01924223
|
1.01924223
|
49,196,783.98
|
| 2024年07月13日
|
1.01936720
|
1.01936720
|
49,202,815.85
|
| 2024年07月14日
|
1.01949216
|
1.01949216
|
49,208,847.72
|
| 2024年07月15日
|
1.01946848
|
1.01946848
|
49,207,704.64
|
| 2024年07月16日
|
1.01956777
|
1.01956777
|
49,212,497.09
|
| 2024年07月17日
|
1.01967277
|
1.01967277
|
49,217,565.07
|
| 2024年07月18日
|
1.01972671
|
1.01972671
|
49,220,168.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01828974
|
1.01828974
|
250,572,592.85
|
| 2024年07月13日
|
1.01841127
|
1.01841127
|
250,602,497.76
|
| 2024年07月14日
|
1.01853280
|
1.01853280
|
250,632,402.73
|
| 2024年07月15日
|
1.01858451
|
1.01858451
|
250,645,128.66
|
| 2024年07月16日
|
1.01870063
|
1.01870063
|
250,673,700.53
|
| 2024年07月17日
|
1.01876988
|
1.01876988
|
250,690,742.47
|
| 2024年07月18日
|
1.01885095
|
1.01885095
|
250,710,691.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01834795
|
1.01834795
|
81,244,817.46
|
| 2024年07月13日
|
1.01843980
|
1.01843980
|
81,252,145.76
|
| 2024年07月14日
|
1.01853166
|
1.01853166
|
81,259,473.98
|
| 2024年07月15日
|
1.01875116
|
1.01875116
|
81,276,986.57
|
| 2024年07月16日
|
1.01895501
|
1.01895501
|
81,293,249.61
|
| 2024年07月17日
|
1.01911311
|
1.01911311
|
81,305,863.09
|
| 2024年07月18日
|
1.01926557
|
1.01926557
|
81,318,026.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01480072
|
1.01480072
|
145,389,484.81
|
| 2024年07月13日
|
1.01490053
|
1.01490053
|
145,403,783.47
|
| 2024年07月14日
|
1.01500033
|
1.01500033
|
145,418,082.08
|
| 2024年07月15日
|
1.01513375
|
1.01513375
|
145,437,197.51
|
| 2024年07月16日
|
1.01527724
|
1.01527724
|
145,457,755.39
|
| 2024年07月17日
|
1.01538441
|
1.01538441
|
145,473,109.46
|
| 2024年07月18日
|
1.01542971
|
1.01542971
|
145,479,599.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01349624
|
1.01349624
|
50,927,172.77
|
| 2024年07月13日
|
1.01357472
|
1.01357472
|
50,931,116.08
|
| 2024年07月14日
|
1.01365320
|
1.01365320
|
50,935,059.49
|
| 2024年07月15日
|
1.01383034
|
1.01383034
|
50,943,960.84
|
| 2024年07月16日
|
1.01398871
|
1.01398871
|
50,951,918.87
|
| 2024年07月17日
|
1.01406465
|
1.01406465
|
50,955,734.83
|
| 2024年07月18日
|
1.01410704
|
1.01410704
|
50,957,864.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.00914764
|
1.00914764
|
147,078,222.10
|
| 2024年07月13日
|
1.00924989
|
1.00924989
|
147,093,125.01
|
| 2024年07月14日
|
1.00935214
|
1.00935214
|
147,108,028.03
|
| 2024年07月15日
|
1.00938841
|
1.00938841
|
147,113,313.86
|
| 2024年07月16日
|
1.00943563
|
1.00943563
|
147,120,195.34
|
| 2024年07月17日
|
1.00952449
|
1.00952449
|
147,133,146.10
|
| 2024年07月18日
|
1.00956138
|
1.00956138
|
147,138,522.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.01116217
|
1.01116217
|
97,346,604.14
|
| 2024年07月13日
|
1.01128547
|
1.01128547
|
97,358,475.14
|
| 2024年07月14日
|
1.01140878
|
1.01140878
|
97,370,346.17
|
| 2024年07月15日
|
1.01146034
|
1.01146034
|
97,375,309.75
|
| 2024年07月16日
|
1.01161913
|
1.01161913
|
97,390,596.45
|
| 2024年07月17日
|
1.01179864
|
1.01179864
|
97,407,878.90
|
| 2024年07月18日
|
1.01189776
|
1.01189776
|
97,417,420.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.00735944
|
1.00735944
|
76,214,800.83
|
| 2024年07月13日
|
1.00744722
|
1.00744722
|
76,221,441.49
|
| 2024年07月14日
|
1.00753499
|
1.00753499
|
76,228,082.11
|
| 2024年07月15日
|
1.00758633
|
1.00758633
|
76,231,966.26
|
| 2024年07月16日
|
1.00768177
|
1.00768177
|
76,239,187.40
|
| 2024年07月17日
|
1.00772886
|
1.00772886
|
76,242,750.03
|
| 2024年07月18日
|
1.00778318
|
1.00778318
|
76,246,859.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月12日
|
1.00478368
|
1.00478368
|
28,126,909.51
|
| 2024年07月13日
|
1.00485832
|
1.00485832
|
28,128,998.84
|
| 2024年07月14日
|
1.00493296
|
1.00493296
|
28,131,088.21
|
| 2024年07月15日
|
1.00503438
|
1.00503438
|
28,133,927.46
|
| 2024年07月16日
|
1.00513787
|
1.00513787
|
28,136,824.52
|
| 2024年07月17日
|
1.00520810
|
1.00520810
|
28,138,790.37
|
| 2024年07月18日
|
1.00527309
|
1.00527309
|
28,140,609.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月19日
