2024-07-12 14:32:43
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.09098795
|
1.09098795
|
48,272,411.23
|
| 20240710
|
1.09085679
|
1.09085679
|
48,266,607.58
|
| 20240709
|
1.09066422
|
1.09066422
|
48,258,087.17
|
| 20240708
|
1.09049190
|
1.09049190
|
48,250,462.84
|
| 20240707
|
1.09050746
|
1.09050746
|
48,251,151.23
|
| 20240706
|
1.09038904
|
1.09038904
|
48,245,911.29
|
| 20240705
|
1.09027062
|
1.09027062
|
48,240,671.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.09510802
|
1.09510802
|
34,859,257.80
|
| 20240710
|
1.09498049
|
1.09498049
|
34,855,198.45
|
| 20240709
|
1.09484821
|
1.09484821
|
34,850,987.58
|
| 20240708
|
1.09469260
|
1.09469260
|
34,846,034.23
|
| 20240707
|
1.09468961
|
1.09468961
|
34,845,939.11
|
| 20240706
|
1.09456302
|
1.09456302
|
34,841,909.55
|
| 20240705
|
1.09443644
|
1.09443644
|
34,837,880.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.09083022
|
1.09083022
|
462,974,922.40
|
| 20240710
|
1.09066856
|
1.09066856
|
462,906,307.44
|
| 20240709
|
1.09053225
|
1.09053225
|
462,848,456.15
|
| 20240708
|
1.09036770
|
1.09036770
|
462,778,616.28
|
| 20240707
|
1.09044542
|
1.09044542
|
462,811,604.33
|
| 20240706
|
1.09033092
|
1.09033092
|
462,763,006.61
|
| 20240705
|
1.09021642
|
1.09021642
|
462,714,411.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.08867544
|
1.08867544
|
44,088,672.44
|
| 20240710
|
1.08854200
|
1.08854200
|
44,083,268.54
|
| 20240709
|
1.08836259
|
1.08836259
|
44,076,002.80
|
| 20240708
|
1.08819035
|
1.08819035
|
44,069,027.51
|
| 20240707
|
1.08822463
|
1.08822463
|
44,070,415.63
|
| 20240706
|
1.08810050
|
1.08810050
|
44,065,388.88
|
| 20240705
|
1.08797639
|
1.08797639
|
44,060,362.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.08784363
|
1.08784363
|
121,111,195.36
|
| 20240710
|
1.08766104
|
1.08766104
|
121,090,867.73
|
| 20240709
|
1.08744680
|
1.08744680
|
121,067,016.07
|
| 20240708
|
1.08724431
|
1.08724431
|
121,044,472.50
|
| 20240707
|
1.08734024
|
1.08734024
|
121,055,152.62
|
| 20240706
|
1.08722121
|
1.08722121
|
121,041,900.39
|
| 20240705
|
1.08710218
|
1.08710218
|
121,028,649.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.08630473
|
1.08630473
|
60,177,478.59
|
| 20240710
|
1.08619277
|
1.08619277
|
60,171,276.32
|
| 20240709
|
1.08605769
|
1.08605769
|
60,163,793.42
|
| 20240708
|
1.08590157
|
1.08590157
|
60,155,144.73
|
| 20240707
|
1.08590726
|
1.08590726
|
60,155,459.77
|
| 20240706
|
1.08578782
|
1.08578782
|
60,148,843.42
|
| 20240705
|
1.08566839
|
1.08566839
|
60,142,227.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.08444354
|
1.08444354
|
79,296,519.71
|
| 20240710
|
1.08433326
|
1.08433326
|
79,288,455.84
|
| 20240709
|
1.08419448
|
1.08419448
|
79,278,308.25
|
| 20240708
|
1.08405529
|
1.08405529
|
79,268,130.40
|
| 20240707
|
1.08409079
|
1.08409079
|
79,270,726.29
|
| 20240706
|
1.08397347
|
1.08397347
|
79,262,148.01
|
| 20240705
|
1.08385617
|
1.08385617
|
79,253,570.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.07743409
|
1.07743409
|
27,632,205.53
|
| 20240710
|
1.07730087
|
1.07730087
|
27,628,788.90
|
| 20240709
|
1.07719832
|
1.07719832
|
27,626,158.82
|
| 20240708
|
1.07707405
|
1.07707405
|
27,622,971.73
|
| 20240707
|
1.07706176
|
1.07706176
|
27,622,656.73
|
| 20240706
|
1.07693944
|
1.07693944
|
27,619,519.55
|
| 20240705
|
1.07681712
|
1.07681712
|
27,616,382.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.07908175
|
1.07908175
|
107,469,432.48
|
| 20240710
|
1.07896750
|
1.07896750
|
107,458,054.67
|
| 20240709
|
1.07879341
|
1.07879341
|
107,440,716.43
|
| 20240708
|
1.07863660
|
1.07863660
|
107,425,098.42
|
| 20240707
|
1.07868991
|
1.07868991
|
107,430,407.78
|
| 20240706
|
1.07857855
|
1.07857855
|
107,419,317.46
|
| 20240705
|
1.07846720
|
1.07846720
|
107,408,227.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.07698841
|
1.07698841
|
26,684,528.36
|
| 20240710
|
1.07688522
|
1.07688522
|
26,681,971.75
|
| 20240709
|
1.07672080
|
1.07672080
|
26,677,897.73
|
| 20240708
|
1.07659345
|
1.07659345
|
26,674,742.47
|
| 20240707
|
1.07656266
|
1.07656266
|
26,673,979.61
|
| 20240706
|
1.07643443
|
1.07643443
|
26,670,802.58
|
| 20240705
|
1.07630621
|
1.07630621
|
26,667,625.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240710
|
1.07271475
|
1.07271475
|
27,774,128.91
|
| 20240709
|
1.07272315
|
1.07272315
|
27,774,346.20
|
| 20240708
|
1.07272534
|
1.07272534
|
27,774,403.10
|
| 20240707
|
1.07282030
|
1.07282030
|
27,776,861.59
|
| 20240706
|
1.07272814
|
1.07272814
|
27,774,475.43
|
| 20240705
|
1.07263598
|
1.07263598
|
27,772,089.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000032）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.06585522
|
1.06585522
|
5,425,203.07
|
| 20240710
|
1.06570482
|
1.06570482
|
5,424,437.53
|
| 20240709
|
1.06557153
|
1.06557153
|
5,423,759.11
|
| 20240708
|
1.06543097
|
1.06543097
|
5,423,043.65
|
| 20240707
|
1.06673049
|
1.06673049
|
5,429,658.19
|
| 20240706
|
1.06666161
|
1.06666161
|
5,429,307.60
|
| 20240705
|
1.06659274
|
1.06659274
|
5,428,957.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.06397639
|
1.06397639
|
24,945,745.99
|
| 20240710
|
1.06387635
|
1.06387635
|
24,943,400.49
|
| 20240709
|
1.06374359
|
1.06374359
|
24,940,287.66
|
| 20240708
|
1.06361175
|
1.06361175
|
24,937,196.62
|
| 20240707
|
1.06356273
|
1.06356273
|
24,936,047.25
|
| 20240706
|
1.06343898
|
1.06343898
|
24,933,145.85
|
| 20240705
|
1.06331523
|
1.06331523
|
24,930,244.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.05387852
|
1.05387852
|
1,671,451.33
|
| 20240710
|
1.05381163
|
1.05381163
|
1,671,345.24
|
| 20240709
|
1.05367666
|
1.05367666
|
1,671,131.19
|
| 20240708
|
1.05352860
|
1.05352860
|
1,670,896.36
|
| 20240707
|
1.05355054
|
1.05355054
|
1,670,931.16
|
| 20240706
|
1.05343726
|
1.05343726
|
1,670,751.49
|
| 20240705
|
1.05332400
|
1.05332400
|
1,670,571.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.06182351
|
1.06182351
|
177,156,880.87
|
| 20240710
|
1.06165226
|
1.06165226
|
177,128,308.76
|
| 20240709
|
1.06146721
|
1.06146721
|
177,097,434.54
|
| 20240708
|
1.06122264
|
1.06122264
|
177,056,630.89
|
| 20240707
|
1.06153979
|
1.06153979
|
177,109,543.85
|
| 20240706
|
1.06143561
|
1.06143561
|
177,092,163.53
|
| 20240705
|
1.06133144
|
1.06133144
|
177,074,783.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.05628353
|
1.05628353
|
27,795,141.74
|
| 20240710
|
1.05614968
|
1.05614968
|
27,791,619.70
|
| 20240709
|
1.05599734
|
1.05599734
|
27,787,610.89
|
| 20240708
|
1.05584407
|
1.05584407
|
27,783,577.84
|
| 20240707
|
1.05581192
|
1.05581192
|
27,782,731.80
|
| 20240706
|
1.05569011
|
1.05569011
|
27,779,526.50
|
| 20240705
|
1.05556832
|
1.05556832
|
27,776,321.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.05865502
|
1.05865502
|
68,122,301.04
|
| 20240710
|
1.05852155
|
1.05852155
|
68,113,712.20
|
| 20240709
|
1.05840808
|
1.05840808
|
68,106,410.76
|
| 20240708
|
1.05827035
|
1.05827035
|
68,097,547.91
|
| 20240707
|
1.05831489
|
1.05831489
|
68,100,413.76
|
| 20240706
|
1.05819030
|
1.05819030
|
68,092,397.22
|
| 20240705
|
1.05806573
|
1.05806573
|
68,084,381.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.05494210
|
1.05494210
|
93,020,922.31
|
| 20240710
|
1.05483056
|
1.05483056
|
93,011,087.43
|
| 20240709
|
1.05471744
|
1.05471744
|
93,001,112.71
|
| 20240708
|
1.05460057
|
1.05460057
|
92,990,807.56
|
| 20240707
|
1.05452774
|
1.05452774
|
92,984,386.05
|
| 20240706
|
1.05441053
|
1.05441053
|
92,974,050.05
|
| 20240705
|
1.05429332
|
1.05429332
|
92,963,714.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.05352419
|
1.05352419
|
321,905,570.01
|
| 20240710
|
1.05333603
|
1.05333603
|
321,848,079.04
|
| 20240709
|
1.05320555
|
1.05320555
|
321,808,211.33
|
| 20240708
|
1.05303710
|
1.05303710
|
321,756,740.30
|
| 20240707
|
1.05336183
|
1.05336183
|
321,855,961.32
|
| 20240706
|
1.05325961
|
1.05325961
|
321,824,729.51
|
| 20240705
|
1.05315020
|
1.05315020
|
321,791,297.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.05261561
|
1.05261561
|
72,901,090.72
|
| 20240710
|
1.05250756
|
1.05250756
|
72,893,607.28
|
| 20240709
|
1.05237110
|
1.05237110
|
72,884,156.44
|
| 20240708
|
1.05225495
|
1.05225495
|
72,876,112.19
|
| 20240707
|
1.05223017
|
1.05223017
|
72,874,395.71
|
| 20240706
|
1.05210512
|
1.05210512
|
72,865,735.71
|
| 20240705
|
1.05198009
|
1.05198009
|
72,857,076.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.05177992
|
1.05177992
|
13,678,397.80
|
| 20240710
|
1.05170535
|
1.05170535
|
13,677,428.06
|
| 20240709
|
1.05150276
|
1.05150276
|
13,674,793.41
|
| 20240708
|
1.05137914
|
1.05137914
|
13,673,185.76
|
| 20240707
|
1.05107876
|
1.05107876
|
13,669,279.26
|
| 20240706
|
1.05096981
|
1.05096981
|
13,667,862.34
|
| 20240705
|
1.05086086
|
1.05086086
|
13,666,445.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-12
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240711
|
1.04735498
|
1.04735498
|
24,535,460.52
|
| 20240710
|
1.04722730
|
1.04722730
|
24,532,469.45
|
| 20240709
|
1.04706333
|
1.04706333
|
24,528,628.30
|
| 20240708
|
1.04687115
|
1.04687115
|
24,524,126.11
|
| 20240707
|
1.04689929
|
1.04689929
|
24,524,785.51
|
| 20240706
|
1.04678325
|
1.04678325
|
24,522,067.13
|
| 20240705
|
1.04666722
|
1.04666722
|
24,519,348.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
