2024-07-12 14:31:02
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.07695825
|
1.07695825
|
86,464,670.11
|
| 2024年07月06日
|
1.07707777
|
1.07707777
|
86,474,266.11
|
| 2024年07月07日
|
1.07719730
|
1.07719730
|
86,483,862.17
|
| 2024年07月08日
|
1.07687647
|
1.07687647
|
86,458,104.01
|
| 2024年07月09日
|
1.07721258
|
1.07721258
|
86,485,088.98
|
| 2024年07月10日
|
1.07742472
|
1.07742472
|
86,502,120.85
|
| 2024年07月11日
|
1.07767297
|
1.07767297
|
86,522,052.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.06190587
|
1.06190587
|
34,220,978.45
|
| 2024年07月06日
|
1.06202661
|
1.06202661
|
34,224,869.62
|
| 2024年07月07日
|
1.06214736
|
1.06214736
|
34,228,760.81
|
| 2024年07月08日
|
1.06220271
|
1.06220271
|
34,230,544.55
|
| 2024年07月09日
|
1.06232185
|
1.06232185
|
34,234,383.95
|
| 2024年07月10日
|
1.06243252
|
1.06243252
|
34,237,950.39
|
| 2024年07月11日
|
1.06255340
|
1.06255340
|
34,241,845.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.07776826
|
1.07776826
|
77,471,060.19
|
| 2024年07月06日
|
1.07788900
|
1.07788900
|
77,479,739.16
|
| 2024年07月07日
|
1.07800974
|
1.07800974
|
77,488,418.07
|
| 2024年07月08日
|
1.07788311
|
1.07788311
|
77,479,315.86
|
| 2024年07月09日
|
1.07804838
|
1.07804838
|
77,491,195.90
|
| 2024年07月10日
|
1.07823225
|
1.07823225
|
77,504,412.31
|
| 2024年07月11日
|
1.07838916
|
1.07838916
|
77,515,691.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.06837183
|
1.06837183
|
138,573,168.70
|
| 2024年07月06日
|
1.06850317
|
1.06850317
|
138,590,203.73
|
| 2024年07月07日
|
1.06863451
|
1.06863451
|
138,607,238.74
|
| 2024年07月08日
|
1.06850897
|
1.06850897
|
138,590,955.79
|
| 2024年07月09日
|
1.06870568
|
1.06870568
|
138,616,470.87
|
| 2024年07月10日
|
1.06892962
|
1.06892962
|
138,645,516.39
|
| 2024年07月11日
|
1.06920051
|
1.06920051
|
138,680,652.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.05971096
|
1.05971096
|
66,693,968.82
|
| 2024年07月06日
|
1.05983388
|
1.05983388
|
66,701,705.10
|
| 2024年07月07日
|
1.05995680
|
1.05995680
|
66,709,441.30
|
| 2024年07月08日
|
1.05983513
|
1.05983513
|
66,701,783.48
|
| 2024年07月09日
|
1.05998755
|
1.05998755
|
66,711,376.57
|
| 2024年07月10日
|
1.06017903
|
1.06017903
|
66,723,427.59
|
| 2024年07月11日
|
1.06033517
|
1.06033517
|
66,733,254.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.05509424
|
1.05509424
|
45,066,240.07
|
| 2024年07月06日
|
1.05520104
|
1.05520104
|
45,070,802.04
|
| 2024年07月07日
|
1.05530784
|
1.05530784
|
45,075,363.93
|
| 2024年07月08日
|
1.05524330
|
1.05524330
|
45,072,607.28
|
| 2024年07月09日
|
1.05542215
|
1.05542215
|
45,080,246.09
|
| 2024年07月10日
|
1.05558313
|
1.05558313
|
45,087,122.31
|
| 2024年07月11日
|
1.05574027
|
1.05574027
|
45,093,833.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.06551668
|
1.06551668
|
106,551,667.76
|
| 2024年07月06日
|
1.06560958
|
1.06560958
|
106,560,958.42
|
| 2024年07月07日
|
1.06570249
|
1.06570249
|
106,570,249.11
|
| 2024年07月08日
|
1.06549376
|
1.06549376
|
106,549,376.35
|
| 2024年07月09日
|
1.06567331
|
1.06567331
|
106,567,331.44
|
| 2024年07月10日
|
1.06581039
|
1.06581039
|
106,581,038.68
|
| 2024年07月11日
|
1.06592167
|
1.06592167
|
106,592,166.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.05421254
|
1.05421254
|
21,084,250.87
|
| 2024年07月06日
|
1.05437707
|
1.05437707
|
21,087,541.49
|
| 2024年07月07日
|
1.05454160
|
1.05454160
|
21,090,832.08
|
| 2024年07月08日
|
1.05456113
|
1.05456113
|
21,091,222.62
|
| 2024年07月09日
|
1.05466566
|
1.05466566
|
21,093,313.13
|
| 2024年07月10日
|
1.05477518
|
1.05477518
|
21,095,503.61
|
| 2024年07月11日
|
1.05488220
|
1.05488220
|
21,097,644.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.04519190
|
1.04519190
|
169,261,511.99
|
| 2024年07月06日
|
1.04527719
|
1.04527719
|
169,275,323.18
|
| 2024年07月07日
|
1.04536247
|
1.04536247
|
169,289,134.32
|
| 2024年07月08日
|
1.04530903
|
1.04530903
|
169,280,480.67
|
| 2024年07月09日
|
1.04544280
|
1.04544280
|
169,302,142.65
|
| 2024年07月10日
|
1.04557730
|
1.04557730
|
169,323,924.07
|
| 2024年07月11日
|
1.04563535
|
1.04563535
|
169,333,326.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.04735529
|
1.04735529
|
58,840,419.99
|
| 2024年07月06日
|
1.04750778
|
1.04750778
|
58,848,986.98
|
| 2024年07月07日
|
1.04766027
|
1.04766027
|
58,857,553.95
|
| 2024年07月08日
|
1.04750276
|
1.04750276
|
58,848,704.93
|
| 2024年07月09日
|
1.04733217
|
1.04733217
|
58,839,121.25
|
| 2024年07月10日
|
1.04739479
|
1.04739479
|
58,842,639.14
|
| 2024年07月11日
|
1.04742651
|
1.04742651
|
58,844,421.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.04003862
|
1.04003862
|
21,513,198.83
|
| 2024年07月06日
|
1.04015000
|
1.04015000
|
21,515,502.67
|
| 2024年07月07日
|
1.04026137
|
1.04026137
|
21,517,806.41
|
| 2024年07月08日
|
1.04021434
|
1.04021434
|
21,516,833.72
|
| 2024年07月09日
|
1.04046084
|
1.04046084
|
21,521,932.51
|
| 2024年07月10日
|
1.04064730
|
1.04064730
|
21,525,789.31
|
| 2024年07月11日
|
1.04086140
|
1.04086140
|
21,530,218.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.03833964
|
1.03833964
|
24,576,461.02
|
| 2024年07月06日
|
1.03844067
|
1.03844067
|
24,578,852.21
|
| 2024年07月07日
|
1.03854170
|
1.03854170
|
24,581,243.40
|
| 2024年07月08日
|
1.03841292
|
1.03841292
|
24,578,195.33
|
| 2024年07月09日
|
1.03856505
|
1.03856505
|
24,581,796.27
|
| 2024年07月10日
|
1.03875344
|
1.03875344
|
24,586,255.18
|
| 2024年07月11日
|
1.03885485
|
1.03885485
|
24,588,655.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.03584459
|
1.03584459
|
62,468,679.50
|
| 2024年07月06日
|
1.03594869
|
1.03594869
|
62,474,957.77
|
| 2024年07月07日
|
1.03605280
|
1.03605280
|
62,481,236.16
|
| 2024年07月08日
|
1.03572462
|
1.03572462
|
62,461,444.43
|
| 2024年07月09日
|
1.03601914
|
1.03601914
|
62,479,206.33
|
| 2024年07月10日
|
1.03625134
|
1.03625134
|
62,493,209.46
|
| 2024年07月11日
|
1.03646589
|
1.03646589
|
62,506,148.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.03530090
|
1.03530090
|
97,888,735.49
|
| 2024年07月06日
|
1.03538612
|
1.03538612
|
97,896,792.88
|
| 2024年07月07日
|
1.03547133
|
1.03547133
|
97,904,850.05
|
| 2024年07月08日
|
1.03531686
|
1.03531686
|
97,890,244.87
|
| 2024年07月09日
|
1.03547337
|
1.03547337
|
97,905,042.99
|
| 2024年07月10日
|
1.03561748
|
1.03561748
|
97,918,668.06
|
| 2024年07月11日
|
1.03578745
|
1.03578745
|
97,934,739.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.06722445
|
1.06722445
|
27,747,835.70
|
| 2024年07月06日
|
1.06736652
|
1.06736652
|
27,751,529.58
|
| 2024年07月07日
|
1.06750859
|
1.06750859
|
27,755,223.45
|
| 2024年07月08日
|
1.06740104
|
1.06740104
|
27,752,427.04
|
| 2024年07月09日
|
1.06750480
|
1.06750480
|
27,755,124.83
|
| 2024年07月10日
|
1.06757804
|
1.06757804
|
27,757,029.15
|
| 2024年07月11日
|
1.06764952
|
1.06764952
|
27,758,887.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.02735878
|
1.02735878
|
57,224,911.55
|
| 2024年07月06日
|
1.02745785
|
1.02745785
|
57,230,429.72
|
| 2024年07月07日
|
1.02755692
|
1.02755692
|
57,235,947.90
|
| 2024年07月08日
|
1.02753214
|
1.02753214
|
57,234,567.73
|
| 2024年07月09日
|
1.02769035
|
1.02769035
|
57,243,380.04
|
| 2024年07月10日
|
1.02782766
|
1.02782766
|
57,251,028.60
|
| 2024年07月11日
|
1.02790690
|
1.02790690
|
57,255,442.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.02902511
|
1.02902511
|
77,655,380.13
|
| 2024年07月06日
|
1.02912643
|
1.02912643
|
77,663,026.04
|
| 2024年07月07日
|
1.02922775
|
1.02922775
|
77,670,671.97
|
| 2024年07月08日
|
1.02913084
|
1.02913084
|
77,663,358.65
|
| 2024年07月09日
|
1.02929011
|
1.02929011
|
77,675,377.86
|
| 2024年07月10日
|
1.02936204
|
1.02936204
|
77,680,806.00
|
| 2024年07月11日
|
1.02948225
|
1.02948225
|
77,689,877.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.02583642
|
1.02583642
|
88,370,678.00
|
| 2024年07月06日
|
1.02594869
|
1.02594869
|
88,380,349.54
|
| 2024年07月07日
|
1.02606096
|
1.02606096
|
88,390,021.03
|
| 2024年07月08日
|
1.02587767
|
1.02587767
|
88,374,231.66
|
| 2024年07月09日
|
1.02606069
|
1.02606069
|
88,389,998.16
|
| 2024年07月10日
|
1.02637362
|
1.02637362
|
88,416,955.56
|
| 2024年07月11日
|
1.02661419
|
1.02661419
|
88,437,679.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01896523
|
1.01896523
|
121,894,734.93
|
| 2024年07月06日
|
1.01906190
|
1.01906190
|
121,906,298.50
|
| 2024年07月07日
|
1.01915856
|
1.01915856
|
121,917,862.00
|
| 2024年07月08日
|
1.01911626
|
1.01911626
|
121,912,801.28
|
| 2024年07月09日
|
1.01928003
|
1.01928003
|
121,932,393.25
|
| 2024年07月10日
|
1.01954701
|
1.01954701
|
121,964,330.28
|
| 2024年07月11日
|
1.01963622
|
1.01963622
|
121,975,002.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01815279
|
1.01815279
|
112,702,386.60
|
| 2024年07月06日
|
1.01823288
|
1.01823288
|
112,711,252.01
|
| 2024年07月07日
|
1.01831297
|
1.01831297
|
112,720,117.43
|
| 2024年07月08日
|
1.01823629
|
1.01823629
|
112,711,629.26
|
| 2024年07月09日
|
1.01840149
|
1.01840149
|
112,729,915.74
|
| 2024年07月10日
|
1.01833813
|
1.01833813
|
112,722,903.17
|
| 2024年07月11日
|
1.01841583
|
1.01841583
|
112,731,503.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01890199
|
1.01890199
|
87,771,274.29
|
| 2024年07月06日
|
1.01901305
|
1.01901305
|
87,780,841.53
|
| 2024年07月07日
|
1.01912412
|
1.01912412
|
87,790,408.81
|
| 2024年07月08日
|
1.01910134
|
1.01910134
|
87,788,446.49
|
| 2024年07月09日
|
1.01922752
|
1.01922752
|
87,799,316.56
|
| 2024年07月10日
|
1.01935547
|
1.01935547
|
87,810,338.11
|
| 2024年07月11日
|
1.01941981
|
1.01941981
|
87,815,880.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01982690
|
1.01982690
|
305,948,070.74
|
| 2024年07月06日
|
1.01991543
|
1.01991543
|
305,974,628.79
|
| 2024年07月07日
|
1.02000396
|
1.02000396
|
306,001,186.76
|
| 2024年07月08日
|
1.01975590
|
1.01975590
|
305,926,769.99
|
| 2024年07月09日
|
1.02002400
|
1.02002400
|
306,007,201.39
|
| 2024年07月10日
|
1.02017695
|
1.02017695
|
306,053,085.01
|
| 2024年07月11日
|
1.02038160
|
1.02038160
|
306,114,481.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01617961
|
1.01617961
|
35,311,225.35
|
| 2024年07月06日
|
1.01631667
|
1.01631667
|
35,315,987.91
|
| 2024年07月07日
|
1.01645373
|
1.01645373
|
35,320,750.50
|
| 2024年07月08日
|
1.01641721
|
1.01641721
|
35,319,481.64
|
| 2024年07月09日
|
1.01652048
|
1.01652048
|
35,323,070.32
|
| 2024年07月10日
|
1.01659677
|
1.01659677
|
35,325,721.08
|
| 2024年07月11日
|
1.01669015
|
1.01669015
|
35,328,965.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01859111
|
1.01859111
|
49,165,355.56
|
| 2024年07月06日
|
1.01871607
|
1.01871607
|
49,171,387.44
|
| 2024年07月07日
|
1.01884104
|
1.01884104
|
49,177,419.31
|
| 2024年07月08日
|
1.01877929
|
1.01877929
|
49,174,438.86
|
| 2024年07月09日
|
1.01890812
|
1.01890812
|
49,180,657.36
|
| 2024年07月10日
|
1.01900009
|
1.01900009
|
49,185,096.37
|
| 2024年07月11日
|
1.01910834
|
1.01910834
|
49,190,321.43
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01767552
|
1.01767552
|
250,421,450.92
|
| 2024年07月06日
|
1.01779705
|
1.01779705
|
250,451,355.80
|
| 2024年07月07日
|
1.01791858
|
1.01791858
|
250,481,260.73
|
| 2024年07月08日
|
1.01766933
|
1.01766933
|
250,419,928.19
|
| 2024年07月09日
|
1.01784151
|
1.01784151
|
250,462,295.56
|
| 2024年07月10日
|
1.01803446
|
1.01803446
|
250,509,776.49
|
| 2024年07月11日
|
1.01813339
|
1.01813339
|
250,534,118.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01752411
|
1.01752411
|
81,179,091.28
|
| 2024年07月06日
|
1.01761597
|
1.01761597
|
81,186,419.57
|
| 2024年07月07日
|
1.01770782
|
1.01770782
|
81,193,747.82
|
| 2024年07月08日
|
1.01739095
|
1.01739095
|
81,168,467.78
|
| 2024年07月09日
|
1.01763152
|
1.01763152
|
81,187,660.53
|
| 2024年07月10日
|
1.01781809
|
1.01781809
|
81,202,545.39
|
| 2024年07月11日
|
1.01808457
|
1.01808457
|
81,223,804.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01422599
|
1.01422599
|
145,307,143.74
|
| 2024年07月06日
|
1.01432578
|
1.01432578
|
145,321,440.39
|
| 2024年07月07日
|
1.01442557
|
1.01442557
|
145,335,737.02
|
| 2024年07月08日
|
1.01417680
|
1.01417680
|
145,300,096.00
|
| 2024年07月09日
|
1.01435926
|
1.01435926
|
145,326,236.69
|
| 2024年07月10日
|
1.01447313
|
1.01447313
|
145,342,551.34
|
| 2024年07月11日
|
1.01459172
|
1.01459172
|
145,359,540.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01292033
|
1.01292033
|
50,898,233.85
|
| 2024年07月06日
|
1.01299881
|
1.01299881
|
50,902,177.21
|
| 2024年07月07日
|
1.01307729
|
1.01307729
|
50,906,120.57
|
| 2024年07月08日
|
1.01283974
|
1.01283974
|
50,894,184.10
|
| 2024年07月09日
|
1.01304532
|
1.01304532
|
50,904,514.29
|
| 2024年07月10日
|
1.01314133
|
1.01314133
|
50,909,338.46
|
| 2024年07月11日
|
1.01327492
|
1.01327492
|
50,916,051.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.00855538
|
1.00855538
|
146,991,904.36
|
| 2024年07月06日
|
1.00865762
|
1.00865762
|
147,006,805.32
|
| 2024年07月07日
|
1.00875986
|
1.00875986
|
147,021,706.25
|
| 2024年07月08日
|
1.00862092
|
1.00862092
|
147,001,456.38
|
| 2024年07月09日
|
1.00879691
|
1.00879691
|
147,027,106.11
|
| 2024年07月10日
|
1.00890495
|
1.00890495
|
147,042,851.99
|
| 2024年07月11日
|
1.00903341
|
1.00903341
|
147,061,574.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.01017392
|
1.01017392
|
97,251,463.74
|
| 2024年07月06日
|
1.01029723
|
1.01029723
|
97,263,334.73
|
| 2024年07月07日
|
1.01042053
|
1.01042053
|
97,275,205.74
|
| 2024年07月08日
|
1.01022747
|
1.01022747
|
97,256,619.43
|
| 2024年07月09日
|
1.01044427
|
1.01044427
|
97,277,490.82
|
| 2024年07月10日
|
1.01076500
|
1.01076500
|
97,308,368.35
|
| 2024年07月11日
|
1.01093896
|
1.01093896
|
97,325,115.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.00689112
|
1.00689112
|
76,179,368.00
|
| 2024年07月06日
|
1.00697887
|
1.00697887
|
76,186,007.65
|
| 2024年07月07日
|
1.00706663
|
1.00706663
|
76,192,647.24
|
| 2024年07月08日
|
1.00687546
|
1.00687546
|
76,178,183.85
|
| 2024年07月09日
|
1.00703012
|
1.00703012
|
76,189,884.97
|
| 2024年07月10日
|
1.00708182
|
1.00708182
|
76,193,796.09
|
| 2024年07月11日
|
1.00721514
|
1.00721514
|
76,203,882.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月05日
|
1.00416324
|
1.00416324
|
28,109,541.63
|
| 2024年07月06日
|
1.00423786
|
1.00423786
|
28,111,630.49
|
| 2024年07月07日
|
1.00431249
|
1.00431249
|
28,113,719.40
|
| 2024年07月08日
|
1.00431378
|
1.00431378
|
28,113,755.69
|
| 2024年07月09日
|
1.00443432
|
1.00443432
|
28,117,129.92
|
| 2024年07月10日
|
1.00456778
|
1.00456778
|
28,120,865.87
|
| 2024年07月11日
|
1.00462716
|
1.00462716
|
28,122,528.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月12日
