2024-08-09 10:59:46
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.08207175
|
1.08207175
|
86,875,212.16
|
| 2024年08月02日
|
1.08188582
|
1.08188582
|
86,860,284.64
|
| 2024年08月03日
|
1.08191145
|
1.08191145
|
86,862,343.06
|
| 2024年08月04日
|
1.08193709
|
1.08193709
|
86,864,401.49
|
| 2024年08月05日
|
1.08182624
|
1.08182624
|
86,855,501.76
|
| 2024年08月06日
|
1.08188313
|
1.08188313
|
86,860,069.37
|
| 2024年08月07日
|
1.08192623
|
1.08192623
|
86,863,529.58
|
| 2024年08月08日
|
1.07239836
|
1.07239836
|
86,098,574.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.06593857
|
1.06593857
|
34,350,936.49
|
| 2024年08月02日
|
1.06605412
|
1.06605412
|
34,354,660.21
|
| 2024年08月03日
|
1.06615647
|
1.06615647
|
34,357,958.32
|
| 2024年08月04日
|
1.06625881
|
1.06625881
|
34,361,256.46
|
| 2024年08月05日
|
1.06632499
|
1.06632499
|
34,363,389.15
|
| 2024年08月06日
|
1.06637762
|
1.06637762
|
34,365,085.16
|
| 2024年08月07日
|
1.06646464
|
1.06646464
|
34,367,889.56
|
| 2024年08月08日
|
1.06689543
|
1.06689543
|
34,381,772.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.08201415
|
1.08201415
|
77,776,259.44
|
| 2024年08月02日
|
1.08222680
|
1.08222680
|
77,791,544.45
|
| 2024年08月03日
|
1.08232424
|
1.08232424
|
77,798,548.54
|
| 2024年08月04日
|
1.08242168
|
1.08242168
|
77,805,552.51
|
| 2024年08月05日
|
1.08256365
|
1.08256365
|
77,815,758.02
|
| 2024年08月06日
|
1.08252003
|
1.08252003
|
77,812,622.19
|
| 2024年08月07日
|
1.08263260
|
1.08263260
|
77,820,713.58
|
| 2024年08月08日
|
1.08260635
|
1.08260635
|
77,818,827.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.07231363
|
1.07231363
|
139,084,439.72
|
| 2024年08月02日
|
1.07256991
|
1.07256991
|
139,117,680.00
|
| 2024年08月03日
|
1.07267181
|
1.07267181
|
139,130,896.55
|
| 2024年08月04日
|
1.07277370
|
1.07277370
|
139,144,113.00
|
| 2024年08月05日
|
1.07286785
|
1.07286785
|
139,156,324.70
|
| 2024年08月06日
|
1.07285795
|
1.07285795
|
139,155,040.37
|
| 2024年08月07日
|
1.07297134
|
1.07297134
|
139,169,747.95
|
| 2024年08月08日
|
1.07298583
|
1.07298583
|
139,171,626.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.06374673
|
1.06374673
|
66,947,964.01
|
| 2024年08月02日
|
1.06402622
|
1.06402622
|
66,965,554.11
|
| 2024年08月03日
|
1.06413753
|
1.06413753
|
66,972,559.45
|
| 2024年08月04日
|
1.06424883
|
1.06424883
|
66,979,564.67
|
| 2024年08月05日
|
1.06434483
|
1.06434483
|
66,985,606.36
|
| 2024年08月06日
|
1.06432077
|
1.06432077
|
66,984,092.00
|
| 2024年08月07日
|
1.06440551
|
1.06440551
|
66,989,425.40
|
| 2024年08月08日
|
1.06441450
|
1.06441450
|
66,989,990.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.05887748
|
1.05887748
|
45,227,833.94
|
| 2024年08月02日
|
1.05905380
|
1.05905380
|
45,235,365.06
|
| 2024年08月03日
|
1.05914464
|
1.05914464
|
45,239,245.04
|
| 2024年08月04日
|
1.05923548
|
1.05923548
|
45,243,124.94
|
| 2024年08月05日
|
1.05939197
|
1.05939197
|
45,249,809.15
|
| 2024年08月06日
|
1.05936905
|
1.05936905
|
45,248,830.21
|
| 2024年08月07日
|
1.05949667
|
1.05949667
|
45,254,281.46
|
| 2024年08月08日
|
1.05947469
|
1.05947469
|
45,253,342.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.06883738
|
1.06883738
|
106,883,738.10
|
| 2024年08月02日
|
1.06901184
|
1.06901184
|
106,901,184.32
|
| 2024年08月03日
|
1.06910677
|
1.06910677
|
106,910,677.44
|
| 2024年08月04日
|
1.06920171
|
1.06920171
|
106,920,170.51
|
| 2024年08月05日
|
1.06930384
|
1.06930384
|
106,930,384.35
|
| 2024年08月06日
|
1.06930166
|
1.06930166
|
106,930,165.51
|
| 2024年08月07日
|
1.06937704
|
1.06937704
|
106,937,704.16
|
| 2024年08月08日
|
1.06941445
|
1.06941445
|
106,941,445.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.05706149
|
1.05706149
|
21,141,229.87
|
| 2024年08月02日
|
1.05718096
|
1.05718096
|
21,143,619.20
|
| 2024年08月03日
|
1.05734542
|
1.05734542
|
21,146,908.48
|
| 2024年08月04日
|
1.05750989
|
1.05750989
|
21,150,197.74
|
| 2024年08月05日
|
1.05751435
|
1.05751435
|
21,150,286.94
|
| 2024年08月06日
|
1.05761631
|
1.05761631
|
21,152,326.10
|
| 2024年08月07日
|
1.05772076
|
1.05772076
|
21,154,415.23
|
| 2024年08月08日
|
1.05783271
|
1.05783271
|
21,156,654.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.04756645
|
1.04756645
|
169,646,053.15
|
| 2024年08月02日
|
1.04766862
|
1.04766862
|
169,662,599.53
|
| 2024年08月03日
|
1.04773390
|
1.04773390
|
169,673,171.16
|
| 2024年08月04日
|
1.04779918
|
1.04779918
|
169,683,742.72
|
| 2024年08月05日
|
1.04790605
|
1.04790605
|
169,701,049.75
|
| 2024年08月06日
|
1.04789876
|
1.04789876
|
169,699,868.68
|
| 2024年08月07日
|
1.04796130
|
1.04796130
|
169,709,997.45
|
| 2024年08月08日
|
1.04827054
|
1.04827054
|
169,760,075.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.04429548
|
1.04429548
|
21,601,252.02
|
| 2024年08月02日
|
1.04447722
|
1.04447722
|
21,605,011.25
|
| 2024年08月03日
|
1.04457323
|
1.04457323
|
21,606,997.34
|
| 2024年08月04日
|
1.04466925
|
1.04466925
|
21,608,983.51
|
| 2024年08月05日
|
1.04480492
|
1.04480492
|
21,611,789.82
|
| 2024年08月06日
|
1.04477748
|
1.04477748
|
21,611,222.17
|
| 2024年08月07日
|
1.04488963
|
1.04488963
|
21,613,542.02
|
| 2024年08月08日
|
1.04514170
|
1.04514170
|
21,618,756.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.04169036
|
1.04169036
|
24,655,769.18
|
| 2024年08月02日
|
1.04193130
|
1.04193130
|
24,661,472.01
|
| 2024年08月03日
|
1.04200519
|
1.04200519
|
24,663,220.86
|
| 2024年08月04日
|
1.04207601
|
1.04207601
|
24,664,897.08
|
| 2024年08月05日
|
1.04217615
|
1.04217615
|
24,667,267.28
|
| 2024年08月06日
|
1.04216836
|
1.04216836
|
24,667,083.01
|
| 2024年08月07日
|
1.04236681
|
1.04236681
|
24,671,780.07
|
| 2024年08月08日
|
1.04235686
|
1.04235686
|
24,671,544.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.04040366
|
1.04040366
|
62,743,623.66
|
| 2024年08月02日
|
1.04069846
|
1.04069846
|
62,761,402.26
|
| 2024年08月03日
|
1.04079454
|
1.04079454
|
62,767,196.31
|
| 2024年08月04日
|
1.04089062
|
1.04089062
|
62,772,990.49
|
| 2024年08月05日
|
1.04104243
|
1.04104243
|
62,782,145.92
|
| 2024年08月06日
|
1.04089925
|
1.04089925
|
62,773,511.23
|
| 2024年08月07日
|
1.04098973
|
1.04098973
|
62,778,967.52
|
| 2024年08月08日
|
1.04093521
|
1.04093521
|
62,775,679.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.03863246
|
1.03863246
|
98,203,738.11
|
| 2024年08月02日
|
1.03882533
|
1.03882533
|
98,221,973.68
|
| 2024年08月03日
|
1.03891047
|
1.03891047
|
98,230,023.76
|
| 2024年08月04日
|
1.03899561
|
1.03899561
|
98,238,073.66
|
| 2024年08月05日
|
1.03914554
|
1.03914554
|
98,252,250.40
|
| 2024年08月06日
|
1.03909963
|
1.03909963
|
98,247,909.46
|
| 2024年08月07日
|
1.03921960
|
1.03921960
|
98,259,252.27
|
| 2024年08月08日
|
1.03917413
|
1.03917413
|
98,254,953.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.06937550
|
1.06937550
|
27,803,762.98
|
| 2024年08月02日
|
1.06947020
|
1.06947020
|
27,806,225.14
|
| 2024年08月03日
|
1.06964382
|
1.06964382
|
27,810,739.31
|
| 2024年08月04日
|
1.06981744
|
1.06981744
|
27,815,253.48
|
| 2024年08月05日
|
1.06970260
|
1.06970260
|
27,812,267.63
|
| 2024年08月06日
|
1.06976922
|
1.06976922
|
27,813,999.80
|
| 2024年08月07日
|
1.06981931
|
1.06981931
|
27,815,301.98
|
| 2024年08月08日
|
1.06987601
|
1.06987601
|
27,816,776.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.03180074
|
1.03180074
|
57,472,332.87
|
| 2024年08月02日
|
1.03365883
|
1.03365883
|
57,575,830.49
|
| 2024年08月03日
|
1.03369340
|
1.03369340
|
57,577,756.34
|
| 2024年08月04日
|
1.03372798
|
1.03372798
|
57,579,682.19
|
| 2024年08月05日
|
1.03736423
|
1.03736423
|
57,782,224.87
|
| 2024年08月06日
|
1.03741832
|
1.03741832
|
57,785,237.75
|
| 2024年08月07日
|
1.03368858
|
1.03368858
|
57,577,487.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.03200488
|
1.03200488
|
77,880,248.31
|
| 2024年08月02日
|
1.03214344
|
1.03214344
|
77,890,704.38
|
| 2024年08月03日
|
1.03224453
|
1.03224453
|
77,898,333.59
|
| 2024年08月04日
|
1.03234563
|
1.03234563
|
77,905,962.83
|
| 2024年08月05日
|
1.03243177
|
1.03243177
|
77,912,463.34
|
| 2024年08月06日
|
1.03243576
|
1.03243576
|
77,912,764.63
|
| 2024年08月07日
|
1.03251191
|
1.03251191
|
77,918,511.66
|
| 2024年08月08日
|
1.03252185
|
1.03252185
|
77,919,261.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.02995014
|
1.02995014
|
88,725,055.00
|
| 2024年08月02日
|
1.03028822
|
1.03028822
|
88,754,178.65
|
| 2024年08月03日
|
1.03039465
|
1.03039465
|
88,763,346.77
|
| 2024年08月04日
|
1.03049865
|
1.03049865
|
88,772,305.86
|
| 2024年08月05日
|
1.03058629
|
1.03058629
|
88,779,855.83
|
| 2024年08月06日
|
1.03059586
|
1.03059586
|
88,780,680.77
|
| 2024年08月07日
|
1.03068773
|
1.03068773
|
88,788,594.31
|
| 2024年08月08日
|
1.03068379
|
1.03068379
|
88,788,254.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.02226800
|
1.02226800
|
122,289,831.38
|
| 2024年08月02日
|
1.02248682
|
1.02248682
|
122,316,008.40
|
| 2024年08月03日
|
1.02258326
|
1.02258326
|
122,327,545.04
|
| 2024年08月04日
|
1.02267970
|
1.02267970
|
122,339,081.65
|
| 2024年08月05日
|
1.02273081
|
1.02273081
|
122,345,195.61
|
| 2024年08月06日
|
1.02273940
|
1.02273940
|
122,346,223.35
|
| 2024年08月07日
|
1.02282053
|
1.02282053
|
122,355,928.78
|
| 2024年08月08日
|
1.02282370
|
1.02282370
|
122,356,307.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.02159590
|
1.02159590
|
88,003,335.90
|
| 2024年08月02日
|
1.02168938
|
1.02168938
|
88,011,388.12
|
| 2024年08月03日
|
1.02179058
|
1.02179058
|
88,020,105.89
|
| 2024年08月04日
|
1.02188769
|
1.02188769
|
88,028,471.67
|
| 2024年08月05日
|
1.02195548
|
1.02195548
|
88,034,310.71
|
| 2024年08月06日
|
1.02198401
|
1.02198401
|
88,036,768.21
|
| 2024年08月07日
|
1.02207107
|
1.02207107
|
88,044,267.85
|
| 2024年08月08日
|
1.02209380
|
1.02209380
|
88,046,226.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.02359082
|
1.02359082
|
307,077,245.79
|
| 2024年08月02日
|
1.02375400
|
1.02375400
|
307,126,200.87
|
| 2024年08月03日
|
1.02384033
|
1.02384033
|
307,152,097.54
|
| 2024年08月04日
|
1.02392665
|
1.02392665
|
307,177,994.24
|
| 2024年08月05日
|
1.02403430
|
1.02403430
|
307,210,289.61
|
| 2024年08月06日
|
1.02398818
|
1.02398818
|
307,196,454.22
|
| 2024年08月07日
|
1.02408512
|
1.02408512
|
307,225,535.16
|
| 2024年08月08日
|
1.02410274
|
1.02410274
|
307,230,820.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.01844616
|
1.01844616
|
35,389,985.68
|
| 2024年08月02日
|
1.01854273
|
1.01854273
|
35,393,341.43
|
| 2024年08月03日
|
1.01866801
|
1.01866801
|
35,397,694.82
|
| 2024年08月04日
|
1.01879329
|
1.01879329
|
35,402,048.16
|
| 2024年08月05日
|
1.01876279
|
1.01876279
|
35,400,988.14
|
| 2024年08月06日
|
1.01880111
|
1.01880111
|
35,402,319.77
|
| 2024年08月07日
|
1.01885175
|
1.01885175
|
35,404,079.51
|
| 2024年08月08日
|
1.01887549
|
1.01887549
|
35,404,904.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.02200482
|
1.02200482
|
49,330,128.43
|
| 2024年08月02日
|
1.02212738
|
1.02212738
|
49,336,044.58
|
| 2024年08月03日
|
1.02225581
|
1.02225581
|
49,342,243.38
|
| 2024年08月04日
|
1.02238423
|
1.02238423
|
49,348,442.18
|
| 2024年08月05日
|
1.02238410
|
1.02238410
|
49,348,435.77
|
| 2024年08月06日
|
1.02240090
|
1.02240090
|
49,349,246.59
|
| 2024年08月07日
|
1.02245887
|
1.02245887
|
49,352,044.50
|
| 2024年08月08日
|
1.02246619
|
1.02246619
|
49,352,398.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.02090130
|
1.02090130
|
251,215,224.46
|
| 2024年08月02日
|
1.02114674
|
1.02114674
|
251,275,620.78
|
| 2024年08月03日
|
1.02125819
|
1.02125819
|
251,303,044.57
|
| 2024年08月04日
|
1.02136963
|
1.02136963
|
251,330,468.37
|
| 2024年08月05日
|
1.02140465
|
1.02140465
|
251,339,085.62
|
| 2024年08月06日
|
1.02133496
|
1.02133496
|
251,321,936.92
|
| 2024年08月07日
|
1.02141426
|
1.02141426
|
251,341,450.74
|
| 2024年08月08日
|
1.02139782
|
1.02139782
|
251,337,405.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.02171799
|
1.02171799
|
81,513,683.32
|
| 2024年08月02日
|
1.02199056
|
1.02199056
|
81,535,428.55
|
| 2024年08月03日
|
1.02208241
|
1.02208241
|
81,542,756.63
|
| 2024年08月04日
|
1.02217426
|
1.02217426
|
81,550,084.69
|
| 2024年08月05日
|
1.02229675
|
1.02229675
|
81,559,857.36
|
| 2024年08月06日
|
1.02218450
|
1.02218450
|
81,550,901.44
|
| 2024年08月07日
|
1.02227993
|
1.02227993
|
81,558,515.17
|
| 2024年08月08日
|
1.02219122
|
1.02219122
|
81,551,437.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.01768077
|
1.01768077
|
145,802,106.46
|
| 2024年08月02日
|
1.01782621
|
1.01782621
|
145,822,943.15
|
| 2024年08月03日
|
1.01792406
|
1.01792406
|
145,836,961.85
|
| 2024年08月04日
|
1.01802191
|
1.01802191
|
145,850,980.57
|
| 2024年08月05日
|
1.01815223
|
1.01815223
|
145,869,651.86
|
| 2024年08月06日
|
1.01807627
|
1.01807627
|
145,858,768.47
|
| 2024年08月07日
|
1.01814230
|
1.01814230
|
145,868,229.48
|
| 2024年08月08日
|
1.01808107
|
1.01808107
|
145,859,456.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.01627135
|
1.01627135
|
51,066,619.07
|
| 2024年08月02日
|
1.01646105
|
1.01646105
|
51,076,151.14
|
| 2024年08月03日
|
1.01653949
|
1.01653949
|
51,080,092.70
|
| 2024年08月04日
|
1.01661793
|
1.01661793
|
51,084,034.25
|
| 2024年08月05日
|
1.01680183
|
1.01680183
|
51,093,275.22
|
| 2024年08月06日
|
1.01669558
|
1.01669558
|
51,087,936.44
|
| 2024年08月07日
|
1.01677687
|
1.01677687
|
51,092,020.70
|
| 2024年08月08日
|
1.01676014
|
1.01676014
|
51,091,180.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.01185656
|
1.01185656
|
147,473,033.82
|
| 2024年08月02日
|
1.01205204
|
1.01205204
|
147,501,524.29
|
| 2024年08月03日
|
1.01215443
|
1.01215443
|
147,516,447.86
|
| 2024年08月04日
|
1.01225683
|
1.01225683
|
147,531,371.45
|
| 2024年08月05日
|
1.01232950
|
1.01232950
|
147,541,962.51
|
| 2024年08月06日
|
1.01232170
|
1.01232170
|
147,540,825.72
|
| 2024年08月07日
|
1.01244975
|
1.01244975
|
147,559,488.95
|
| 2024年08月08日
|
1.01246019
|
1.01246019
|
147,561,010.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.01410332
|
1.01410332
|
97,629,754.80
|
| 2024年08月02日
|
1.01438183
|
1.01438183
|
97,656,567.80
|
| 2024年08月03日
|
1.01449467
|
1.01449467
|
97,667,430.40
|
| 2024年08月04日
|
1.01460316
|
1.01460316
|
97,677,874.99
|
| 2024年08月05日
|
1.01463295
|
1.01463295
|
97,680,743.19
|
| 2024年08月06日
|
1.01459181
|
1.01459181
|
97,676,782.59
|
| 2024年08月07日
|
1.01465619
|
1.01465619
|
97,682,980.98
|
| 2024年08月08日
|
1.01466419
|
1.01466419
|
97,683,750.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.00928268
|
1.00928268
|
76,360,308.87
|
| 2024年08月02日
|
1.00943866
|
1.00943866
|
76,372,110.37
|
| 2024年08月03日
|
1.00952640
|
1.00952640
|
76,378,748.35
|
| 2024年08月04日
|
1.00961414
|
1.00961414
|
76,385,386.38
|
| 2024年08月05日
|
1.00966132
|
1.00966132
|
76,388,956.36
|
| 2024年08月06日
|
1.00960732
|
1.00960732
|
76,384,870.83
|
| 2024年08月07日
|
1.00969221
|
1.00969221
|
76,391,292.85
|
| 2024年08月08日
|
1.00973144
|
1.00973144
|
76,394,261.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月01日
|
1.00705351
|
1.00705351
|
28,190,448.78
|
| 2024年08月02日
|
1.00715738
|
1.00715738
|
28,193,356.66
|
| 2024年08月03日
|
1.00723971
|
1.00723971
|
28,195,661.28
|
| 2024年08月04日
|
1.00732204
|
1.00732204
|
28,197,965.93
|
| 2024年08月05日
|
1.00743567
|
1.00743567
|
28,201,146.61
|
| 2024年08月06日
|
1.00745917
|
1.00745917
|
28,201,804.61
|
| 2024年08月07日
|
1.00753002
|
1.00753002
|
28,203,787.97
|
| 2024年08月08日
|
1.00757813
|
1.00757813
|
28,205,134.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
