2024-08-09 11:01:12
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.09439127
|
1.09439127
|
48,422,996.04
|
| 20240807
|
1.09432341
|
1.09432341
|
48,419,993.76
|
| 20240806
|
1.09421663
|
1.09421663
|
48,415,269.15
|
| 20240805
|
1.09417138
|
1.09417138
|
48,413,266.91
|
| 20240804
|
1.09405969
|
1.09405969
|
48,408,325.07
|
| 20240803
|
1.09394709
|
1.09394709
|
48,403,342.80
|
| 20240802
|
1.09383300
|
1.09383300
|
48,398,294.55
|
| 20240801
|
1.09365392
|
1.09365392
|
48,390,370.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.10064315
|
1.10064315
|
35,035,451.09
|
| 20240807
|
1.09865696
|
1.09865696
|
34,972,226.87
|
| 20240806
|
1.09847813
|
1.09847813
|
34,966,534.42
|
| 20240805
|
1.09840671
|
1.09840671
|
34,964,261.01
|
| 20240804
|
1.09828408
|
1.09828408
|
34,960,357.62
|
| 20240803
|
1.09816424
|
1.09816424
|
34,956,542.72
|
| 20240802
|
1.09804235
|
1.09804235
|
34,952,662.95
|
| 20240801
|
1.09787386
|
1.09787386
|
34,947,299.43
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.09452723
|
1.09452723
|
464,544,022.05
|
| 20240807
|
1.09447905
|
1.09447905
|
464,523,574.00
|
| 20240806
|
1.09434583
|
1.09434583
|
464,467,033.68
|
| 20240805
|
1.09431713
|
1.09431713
|
464,454,848.74
|
| 20240804
|
1.09419655
|
1.09419655
|
464,403,673.76
|
| 20240803
|
1.09408179
|
1.09408179
|
464,354,966.18
|
| 20240802
|
1.09396704
|
1.09396704
|
464,306,265.71
|
| 20240801
|
1.09377280
|
1.09377280
|
464,223,823.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.09254710
|
1.09254710
|
44,245,464.95
|
| 20240807
|
1.09249911
|
1.09249911
|
44,243,521.79
|
| 20240806
|
1.09239714
|
1.09239714
|
44,239,392.07
|
| 20240805
|
1.09235745
|
1.09235745
|
44,237,784.79
|
| 20240804
|
1.09217437
|
1.09217437
|
44,230,370.60
|
| 20240803
|
1.09205324
|
1.09205324
|
44,225,465.08
|
| 20240802
|
1.09193158
|
1.09193158
|
44,220,537.83
|
| 20240801
|
1.09174240
|
1.09174240
|
44,212,876.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.09224698
|
1.09224698
|
121,601,426.61
|
| 20240807
|
1.09222518
|
1.09222518
|
121,598,999.98
|
| 20240806
|
1.09204964
|
1.09204964
|
121,579,457.32
|
| 20240805
|
1.09203500
|
1.09203500
|
121,577,827.02
|
| 20240804
|
1.09189038
|
1.09189038
|
121,561,726.52
|
| 20240803
|
1.09177105
|
1.09177105
|
121,548,440.97
|
| 20240802
|
1.09165173
|
1.09165173
|
121,535,156.54
|
| 20240801
|
1.09140141
|
1.09140141
|
121,507,288.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.08998647
|
1.08998647
|
60,381,433.65
|
| 20240807
|
1.08992633
|
1.08992633
|
60,378,102.28
|
| 20240806
|
1.08977229
|
1.08977229
|
60,369,568.83
|
| 20240805
|
1.08971834
|
1.08971834
|
60,366,580.30
|
| 20240804
|
1.08958569
|
1.08958569
|
60,359,231.90
|
| 20240803
|
1.08946476
|
1.08946476
|
60,352,533.07
|
| 20240802
|
1.08934385
|
1.08934385
|
60,345,835.24
|
| 20240801
|
1.08919425
|
1.08919425
|
60,337,547.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.08790476
|
1.08790476
|
79,549,610.52
|
| 20240807
|
1.08785996
|
1.08785996
|
79,546,334.93
|
| 20240806
|
1.08776897
|
1.08776897
|
79,539,681.33
|
| 20240805
|
1.08772534
|
1.08772534
|
79,536,491.49
|
| 20240804
|
1.08761973
|
1.08761973
|
79,528,768.78
|
| 20240803
|
1.08750165
|
1.08750165
|
79,520,134.45
|
| 20240802
|
1.08738358
|
1.08738358
|
79,511,500.92
|
| 20240801
|
1.08724719
|
1.08724719
|
79,501,528.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.08039335
|
1.08039335
|
27,708,099.65
|
| 20240807
|
1.08042136
|
1.08042136
|
27,708,817.99
|
| 20240806
|
1.08036958
|
1.08036958
|
27,707,490.09
|
| 20240805
|
1.08039022
|
1.08039022
|
27,708,019.35
|
| 20240804
|
1.08036282
|
1.08036282
|
27,707,316.66
|
| 20240803
|
1.08024821
|
1.08024821
|
27,704,377.28
|
| 20240802
|
1.08013295
|
1.08013295
|
27,701,421.32
|
| 20240801
|
1.07999731
|
1.07999731
|
27,697,942.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.08257533
|
1.08257533
|
107,817,370.37
|
| 20240807
|
1.08235617
|
1.08235617
|
107,795,543.26
|
| 20240806
|
1.08227579
|
1.08227579
|
107,787,537.64
|
| 20240805
|
1.08223890
|
1.08223890
|
107,783,864.33
|
| 20240804
|
1.08214649
|
1.08214649
|
107,774,661.00
|
| 20240803
|
1.08203493
|
1.08203493
|
107,763,550.33
|
| 20240802
|
1.08192338
|
1.08192338
|
107,752,440.78
|
| 20240801
|
1.08173147
|
1.08173147
|
107,733,327.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.08027283
|
1.08027283
|
26,765,906.41
|
| 20240807
|
1.08020434
|
1.08020434
|
26,764,209.57
|
| 20240806
|
1.08010218
|
1.08010218
|
26,761,678.36
|
| 20240805
|
1.08001607
|
1.08001607
|
26,759,544.74
|
| 20240804
|
1.07993496
|
1.07993496
|
26,757,535.01
|
| 20240803
|
1.07980582
|
1.07980582
|
26,754,335.40
|
| 20240802
|
1.07967670
|
1.07967670
|
26,751,136.09
|
| 20240801
|
1.07952759
|
1.07952759
|
26,747,441.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.06727196
|
1.06727196
|
25,023,013.16
|
| 20240807
|
1.06719800
|
1.06719800
|
25,021,279.02
|
| 20240806
|
1.06708908
|
1.06708908
|
25,018,725.33
|
| 20240805
|
1.06700565
|
1.06700565
|
25,016,769.18
|
| 20240804
|
1.06666228
|
1.06666228
|
25,008,718.61
|
| 20240803
|
1.06654553
|
1.06654553
|
25,005,981.33
|
| 20240802
|
1.06642713
|
1.06642713
|
25,003,205.40
|
| 20240801
|
1.06631270
|
1.06631270
|
25,000,522.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.05321702
|
1.05321702
|
1,670,402.20
|
| 20240807
|
1.05320839
|
1.05320839
|
1,670,388.51
|
| 20240806
|
1.05312434
|
1.05312434
|
1,670,255.21
|
| 20240805
|
1.05308734
|
1.05308734
|
1,670,196.52
|
| 20240804
|
1.05302918
|
1.05302918
|
1,670,104.28
|
| 20240803
|
1.05291421
|
1.05291421
|
1,669,921.94
|
| 20240802
|
1.05279919
|
1.05279919
|
1,669,739.51
|
| 20240801
|
1.05269810
|
1.05269810
|
1,669,579.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.06571588
|
1.06571588
|
177,806,291.44
|
| 20240807
|
1.06570175
|
1.06570175
|
177,803,934.03
|
| 20240806
|
1.06561802
|
1.06561802
|
177,789,964.21
|
| 20240805
|
1.06561786
|
1.06561786
|
177,789,937.39
|
| 20240804
|
1.06550738
|
1.06550738
|
177,771,505.44
|
| 20240803
|
1.06539977
|
1.06539977
|
177,753,551.53
|
| 20240802
|
1.06529210
|
1.06529210
|
177,735,588.04
|
| 20240801
|
1.06509478
|
1.06509478
|
177,702,665.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.05968235
|
1.05968235
|
27,884,578.59
|
| 20240807
|
1.05959988
|
1.05959988
|
27,882,408.43
|
| 20240806
|
1.05949175
|
1.05949175
|
27,879,563.06
|
| 20240805
|
1.05941773
|
1.05941773
|
27,877,615.22
|
| 20240804
|
1.05932639
|
1.05932639
|
27,875,211.83
|
| 20240803
|
1.05920434
|
1.05920434
|
27,872,000.31
|
| 20240802
|
1.05908193
|
1.05908193
|
27,868,779.14
|
| 20240801
|
1.05895107
|
1.05895107
|
27,865,335.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.06195243
|
1.06195243
|
68,334,482.66
|
| 20240807
|
1.06190062
|
1.06190062
|
68,331,148.43
|
| 20240806
|
1.06177918
|
1.06177918
|
68,323,334.26
|
| 20240805
|
1.06172361
|
1.06172361
|
68,319,758.07
|
| 20240804
|
1.06134540
|
1.06134540
|
68,295,421.24
|
| 20240803
|
1.06122657
|
1.06122657
|
68,287,774.53
|
| 20240802
|
1.06110588
|
1.06110588
|
68,280,008.91
|
| 20240801
|
1.06094598
|
1.06094598
|
68,269,719.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.05818265
|
1.05818265
|
93,306,661.84
|
| 20240807
|
1.05808107
|
1.05808107
|
93,297,704.86
|
| 20240806
|
1.05795131
|
1.05795131
|
93,286,263.08
|
| 20240805
|
1.05784927
|
1.05784927
|
93,277,265.78
|
| 20240804
|
1.05774288
|
1.05774288
|
93,267,884.79
|
| 20240803
|
1.05762885
|
1.05762885
|
93,257,830.36
|
| 20240802
|
1.05751379
|
1.05751379
|
93,247,684.54
|
| 20240801
|
1.05739112
|
1.05739112
|
93,236,868.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.05687267
|
1.05687267
|
308,179,352.21
|
| 20240807
|
1.05681160
|
1.05681160
|
308,161,544.00
|
| 20240806
|
1.05672773
|
1.05672773
|
308,137,089.31
|
| 20240805
|
1.05670414
|
1.05670414
|
308,130,210.83
|
| 20240804
|
1.05658766
|
1.05658766
|
308,096,245.47
|
| 20240803
|
1.05649456
|
1.05649456
|
308,069,097.49
|
| 20240802
|
1.05640146
|
1.05640146
|
308,041,951.08
|
| 20240801
|
1.05615458
|
1.05615458
|
307,969,961.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.05579707
|
1.05579707
|
73,121,429.35
|
| 20240807
|
1.05578506
|
1.05578506
|
73,120,597.22
|
| 20240806
|
1.05572282
|
1.05572282
|
73,116,287.05
|
| 20240805
|
1.05563891
|
1.05563891
|
73,110,475.25
|
| 20240804
|
1.05556781
|
1.05556781
|
73,105,551.48
|
| 20240803
|
1.05544267
|
1.05544267
|
73,096,884.57
|
| 20240802
|
1.05531753
|
1.05531753
|
73,088,217.54
|
| 20240801
|
1.05514781
|
1.05514781
|
73,076,463.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.05418335
|
1.05418335
|
13,709,654.52
|
| 20240807
|
1.05419451
|
1.05419451
|
13,709,799.57
|
| 20240806
|
1.05411090
|
1.05411090
|
13,708,712.31
|
| 20240805
|
1.05412831
|
1.05412831
|
13,708,938.67
|
| 20240804
|
1.05351083
|
1.05351083
|
13,700,908.33
|
| 20240803
|
1.05340077
|
1.05340077
|
13,699,476.95
|
| 20240802
|
1.05328597
|
1.05328597
|
13,697,983.99
|
| 20240801
|
1.05308289
|
1.05308289
|
13,695,343.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-09
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240808
|
1.05038375
|
1.05038375
|
24,606,412.89
|
| 20240807
|
1.05031037
|
1.05031037
|
24,604,693.74
|
| 20240806
|
1.05020840
|
1.05020840
|
24,602,305.02
|
| 20240805
|
1.05014428
|
1.05014428
|
24,600,802.85
|
| 20240804
|
1.05005680
|
1.05005680
|
24,598,753.69
|
| 20240803
|
1.04994240
|
1.04994240
|
24,596,073.57
|
| 20240802
|
1.04982800
|
1.04982800
|
24,593,393.62
|
| 20240801
|
1.04968820
|
1.04968820
|
24,590,118.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月09日
