2026-08-07 16:36:26
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.02430779 |
1.02430779 |
54,628,383.09 |
2026年08月01日 |
1.02435169 |
1.02435169 |
54,630,724.49 |
2026年08月02日 |
1.02439559 |
1.02439559 |
54,633,065.87 |
2026年08月03日 |
1.02487415 |
1.02487415 |
54,658,588.35 |
2026年08月04日 |
1.02445295 |
1.02445295 |
54,636,124.87 |
2026年08月05日 |
1.02513643 |
1.02513643 |
54,672,576.01 |
2026年08月06日 |
1.02580912 |
1.02580912 |
54,708,451.85 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01874221 |
1.01874221 |
42,709,748.56 |
2026年08月01日 |
1.01880080 |
1.01880080 |
42,712,204.73 |
2026年08月02日 |
1.01885939 |
1.01885939 |
42,714,660.90 |
2026年08月03日 |
1.01961469 |
1.01961469 |
42,746,326.24 |
2026年08月04日 |
1.01924208 |
1.01924208 |
42,730,704.85 |
2026年08月05日 |
1.02014877 |
1.02014877 |
42,768,716.96 |
2026年08月06日 |
1.02100083 |
1.02100083 |
42,804,438.95 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.02133042 |
1.02133042 |
66,955,358.12 |
2026年08月01日 |
1.02139099 |
1.02139099 |
66,959,329.44 |
2026年08月02日 |
1.02145157 |
1.02145157 |
66,963,300.79 |
2026年08月03日 |
1.02217511 |
1.02217511 |
67,010,733.57 |
2026年08月04日 |
1.02176234 |
1.02176234 |
66,983,673.60 |
2026年08月05日 |
1.02256780 |
1.02256780 |
67,036,477.47 |
2026年08月06日 |
1.02338456 |
1.02338456 |
67,090,021.69 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00912225 |
1.00912225 |
27,114,105.86 |
2026年08月01日 |
1.00917822 |
1.00917822 |
27,115,609.59 |
2026年08月02日 |
1.00923419 |
1.00923419 |
27,117,113.35 |
2026年08月03日 |
1.00973142 |
1.00973142 |
27,130,473.46 |
2026年08月04日 |
1.00959409 |
1.00959409 |
27,126,783.69 |
2026年08月05日 |
1.01010657 |
1.01010657 |
27,140,553.47 |
2026年08月06日 |
1.01058756 |
1.01058756 |
27,153,477.15 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01811575 |
1.01811575 |
121,420,483.83 |
2026年08月01日 |
1.01814493 |
1.01814493 |
121,423,964.74 |
2026年08月02日 |
1.01817412 |
1.01817412 |
121,427,445.65 |
2026年08月03日 |
1.01894118 |
1.01894118 |
121,518,924.76 |
2026年08月04日 |
1.01851241 |
1.01851241 |
121,467,790.14 |
2026年08月05日 |
1.01940251 |
1.01940251 |
121,573,943.89 |
2026年08月06日 |
1.02030734 |
1.02030734 |
121,681,853.51 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01624173 |
1.01624173 |
19,938,662.71 |
2026年08月01日 |
1.01630380 |
1.01630380 |
19,939,880.58 |
2026年08月02日 |
1.01636587 |
1.01636587 |
19,941,098.46 |
2026年08月03日 |
1.01718153 |
1.01718153 |
19,957,101.69 |
2026年08月04日 |
1.01686780 |
1.01686780 |
19,950,946.22 |
2026年08月05日 |
1.01781580 |
1.01781580 |
19,969,545.93 |
2026年08月06日 |
1.01873072 |
1.01873072 |
19,987,496.78 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01409851 |
1.01409851 |
28,031,710.93 |
2026年08月01日 |
1.01415634 |
1.01415634 |
28,033,309.60 |
2026年08月02日 |
1.01421417 |
1.01421417 |
28,034,908.20 |
2026年08月03日 |
1.01507405 |
1.01507405 |
28,058,676.89 |
2026年08月04日 |
1.01399596 |
1.01399596 |
28,028,876.39 |
2026年08月05日 |
1.01495780 |
1.01495780 |
28,055,463.47 |
2026年08月06日 |
1.01591828 |
1.01591828 |
28,082,013.03 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01742244 |
1.01742244 |
25,174,083.38 |
2026年08月01日 |
1.01747667 |
1.01747667 |
25,175,425.15 |
2026年08月02日 |
1.01753089 |
1.01753089 |
25,176,766.89 |
2026年08月03日 |
1.01821775 |
1.01821775 |
25,193,761.75 |
2026年08月04日 |
1.01833130 |
1.01833130 |
25,196,571.42 |
2026年08月05日 |
1.01932528 |
1.01932528 |
25,221,165.41 |
2026年08月06日 |
1.02010738 |
1.02010738 |
25,240,516.96 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01635942 |
1.01635942 |
16,055,429.81 |
2026年08月01日 |
1.01641735 |
1.01641735 |
16,056,344.93 |
2026年08月02日 |
1.01647528 |
1.01647528 |
16,057,260.02 |
2026年08月03日 |
1.01649273 |
1.01649273 |
16,057,535.73 |
2026年08月04日 |
1.01688880 |
1.01688880 |
16,063,792.34 |
2026年08月05日 |
1.01724934 |
1.01724934 |
16,069,487.85 |
2026年08月06日 |
1.01730009 |
1.01730009 |
16,070,289.54 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.02063037 |
1.02063037 |
21,589,394.32 |
2026年08月01日 |
1.02068697 |
1.02068697 |
21,590,591.46 |
2026年08月02日 |
1.02074356 |
1.02074356 |
21,591,788.61 |
2026年08月03日 |
1.02085121 |
1.02085121 |
21,594,065.68 |
2026年08月04日 |
1.02112521 |
1.02112521 |
21,599,861.63 |
2026年08月05日 |
1.02141734 |
1.02141734 |
21,606,041.06 |
2026年08月06日 |
1.02154581 |
1.02154581 |
21,608,758.43 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01233861 |
1.01233861 |
38,162,128.50 |
2026年08月01日 |
1.01238971 |
1.01238971 |
38,164,054.94 |
2026年08月02日 |
1.01244081 |
1.01244081 |
38,165,981.37 |
2026年08月03日 |
1.01244330 |
1.01244330 |
38,166,075.10 |
2026年08月04日 |
1.01312933 |
1.01312933 |
38,191,936.24 |
2026年08月05日 |
1.01370294 |
1.01370294 |
38,213,559.76 |
2026年08月06日 |
1.01380887 |
1.01380887 |
38,217,552.99 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01037063 |
1.01037063 |
44,532,085.69 |
2026年08月01日 |
1.01041857 |
1.01041857 |
44,534,198.47 |
2026年08月02日 |
1.01046651 |
1.01046651 |
44,536,311.27 |
2026年08月03日 |
1.01061263 |
1.01061263 |
44,542,751.53 |
2026年08月04日 |
1.01116013 |
1.01116013 |
44,566,882.91 |
2026年08月05日 |
1.01166316 |
1.01166316 |
44,589,053.70 |
2026年08月06日 |
1.01181963 |
1.01181963 |
44,595,950.24 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.01162393 |
1.01162393 |
34,497,387.55 |
2026年08月01日 |
1.01167943 |
1.01167943 |
34,499,280.31 |
2026年08月02日 |
1.01173494 |
1.01173494 |
34,501,173.07 |
2026年08月03日 |
1.01160972 |
1.01160972 |
34,496,903.23 |
2026年08月04日 |
1.01249636 |
1.01249636 |
34,527,138.40 |
2026年08月05日 |
1.01336966 |
1.01336966 |
34,556,918.85 |
2026年08月06日 |
1.01356395 |
1.01356395 |
34,563,544.22 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00552236 |
1.00552236 |
24,494,524.77 |
2026年08月01日 |
1.00557224 |
1.00557224 |
24,495,739.75 |
2026年08月02日 |
1.00562212 |
1.00562212 |
24,496,954.77 |
2026年08月03日 |
1.00569220 |
1.00569220 |
24,498,661.93 |
2026年08月04日 |
1.00621288 |
1.00621288 |
24,511,345.73 |
2026年08月05日 |
1.00671688 |
1.00671688 |
24,523,623.12 |
2026年08月06日 |
1.00689071 |
1.00689071 |
24,527,857.79 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00600389 |
1.00600389 |
23,143,119.59 |
2026年08月01日 |
1.00605070 |
1.00605070 |
23,144,196.42 |
2026年08月02日 |
1.00609751 |
1.00609751 |
23,145,273.24 |
2026年08月03日 |
1.00627297 |
1.00627297 |
23,149,309.71 |
2026年08月04日 |
1.00663475 |
1.00663475 |
23,157,632.46 |
2026年08月05日 |
1.00691241 |
1.00691241 |
23,164,019.88 |
2026年08月06日 |
1.00697449 |
1.00697449 |
23,165,448.04 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00403521 |
1.00403521 |
53,683,754.35 |
2026年08月01日 |
1.00408451 |
1.00408451 |
53,686,390.35 |
2026年08月02日 |
1.00413381 |
1.00413381 |
53,689,026.38 |
2026年08月03日 |
1.00396682 |
1.00396682 |
53,680,097.69 |
2026年08月04日 |
1.00471867 |
1.00471867 |
53,720,297.63 |
2026年08月05日 |
1.00537006 |
1.00537006 |
53,755,126.14 |
2026年08月06日 |
1.00540162 |
1.00540162 |
53,756,814.05 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00716077 |
1.00716077 |
30,477,692.19 |
2026年08月01日 |
1.00720444 |
1.00720444 |
30,479,013.70 |
2026年08月02日 |
1.00724812 |
1.00724812 |
30,480,335.22 |
2026年08月03日 |
1.00702067 |
1.00702067 |
30,473,452.46 |
2026年08月04日 |
1.00777356 |
1.00777356 |
30,496,235.84 |
2026年08月05日 |
1.00845162 |
1.00845162 |
30,516,754.35 |
2026年08月06日 |
1.00852643 |
1.00852643 |
30,519,018.31 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00432238 |
1.00432238 |
60,922,195.49 |
2026年08月01日 |
1.00437351 |
1.00437351 |
60,925,296.90 |
2026年08月02日 |
1.00442463 |
1.00442463 |
60,928,398.27 |
2026年08月03日 |
1.00426853 |
1.00426853 |
60,918,929.31 |
2026年08月04日 |
1.00515724 |
1.00515724 |
60,972,838.08 |
2026年08月05日 |
1.00603687 |
1.00603687 |
61,026,196.59 |
2026年08月06日 |
1.00625119 |
1.00625119 |
61,039,197.19 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00302307 |
1.00302307 |
45,491,108.33 |
2026年08月01日 |
1.00307278 |
1.00307278 |
45,493,363.09 |
2026年08月02日 |
1.00312250 |
1.00312250 |
45,495,617.88 |
2026年08月03日 |
1.00310404 |
1.00310404 |
45,494,780.79 |
2026年08月04日 |
1.00399385 |
1.00399385 |
45,535,137.14 |
2026年08月05日 |
1.00480536 |
1.00480536 |
45,571,942.24 |
2026年08月06日 |
1.00503565 |
1.00503565 |
45,582,386.83 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00153254 |
1.00153254 |
91,390,845.52 |
2026年08月01日 |
1.00158475 |
1.00158475 |
91,395,609.71 |
2026年08月02日 |
1.00163696 |
1.00163696 |
91,400,373.91 |
2026年08月03日 |
1.00138467 |
1.00138467 |
91,377,352.64 |
2026年08月04日 |
1.00203181 |
1.00203181 |
91,436,404.93 |
2026年08月05日 |
1.00275550 |
1.00275550 |
91,502,442.04 |
2026年08月06日 |
1.00286744 |
1.00286744 |
91,512,657.05 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00057996 |
1.00057996 |
41,777,215.01 |
2026年08月01日 |
1.00062981 |
1.00062981 |
41,779,296.34 |
2026年08月02日 |
1.00067966 |
1.00067966 |
41,781,377.70 |
2026年08月03日 |
1.00064797 |
1.00064797 |
41,780,054.68 |
2026年08月04日 |
1.00094725 |
1.00094725 |
41,792,550.69 |
2026年08月05日 |
1.00138764 |
1.00138764 |
41,810,938.22 |
2026年08月06日 |
1.00156989 |
1.00156989 |
41,818,547.61 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
0.99962259 |
0.99962259 |
31,490,110.78 |
2026年08月01日 |
0.99967358 |
0.99967358 |
31,491,717.13 |
2026年08月02日 |
0.99972457 |
0.99972457 |
31,493,323.44 |
2026年08月03日 |
0.99980439 |
0.99980439 |
31,495,838.00 |
2026年08月04日 |
1.00008745 |
1.00008745 |
31,504,754.79 |
2026年08月05日 |
1.00047127 |
1.00047127 |
31,516,845.94 |
2026年08月06日 |
1.00060774 |
1.00060774 |
31,521,144.97 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00168273 |
1.00168273 |
66,813,239.67 |
2026年08月01日 |
1.00173347 |
1.00173347 |
66,816,624.40 |
2026年08月02日 |
1.00178422 |
1.00178422 |
66,820,009.10 |
2026年08月03日 |
1.00153725 |
1.00153725 |
66,803,536.33 |
2026年08月04日 |
1.00218298 |
1.00218298 |
66,846,606.66 |
2026年08月05日 |
1.00289490 |
1.00289490 |
66,894,092.43 |
2026年08月06日 |
1.00297139 |
1.00297139 |
66,899,194.81 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000024）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
0.99663618 |
0.99663618 |
178,413,822.36 |
2026年08月01日 |
0.99668609 |
0.99668609 |
178,422,756.91 |
2026年08月02日 |
0.99673600 |
0.99673600 |
178,431,691.42 |
2026年08月03日 |
0.99649128 |
0.99649128 |
178,387,883.05 |
2026年08月04日 |
0.99737392 |
0.99737392 |
178,545,889.49 |
2026年08月05日 |
0.99832349 |
0.99832349 |
178,715,878.34 |
2026年08月06日 |
0.99851422 |
0.99851422 |
178,750,021.53 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
0.99880800 |
0.99880800 |
44,637,728.27 |
2026年08月01日 |
0.99886104 |
0.99886104 |
44,640,098.59 |
2026年08月02日 |
0.99891407 |
0.99891407 |
44,642,468.89 |
2026年08月03日 |
0.99866327 |
0.99866327 |
44,631,260.22 |
2026年08月04日 |
0.99969170 |
0.99969170 |
44,677,221.70 |
2026年08月05日 |
1.00085797 |
1.00085797 |
44,729,343.58 |
2026年08月06日 |
1.00122389 |
1.00122389 |
44,745,696.73 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
0.99886819 |
0.99886819 |
55,110,554.38 |
2026年08月01日 |
0.99892059 |
0.99892059 |
55,113,445.52 |
2026年08月02日 |
0.99897299 |
0.99897299 |
55,116,336.60 |
2026年08月03日 |
0.99867173 |
0.99867173 |
55,099,715.15 |
2026年08月04日 |
0.99963926 |
0.99963926 |
55,153,096.69 |
2026年08月05日 |
1.00074462 |
1.00074462 |
55,214,083.16 |
2026年08月06日 |
1.00096078 |
1.00096078 |
55,226,009.27 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000025）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00064499 |
1.00064499 |
61,238,472.69 |
2026年08月01日 |
1.00069200 |
1.00069200 |
61,241,349.96 |
2026年08月02日 |
1.00073902 |
1.00073902 |
61,244,227.25 |
2026年08月03日 |
1.00068738 |
1.00068738 |
61,241,066.70 |
2026年08月04日 |
1.00101294 |
1.00101294 |
61,260,990.96 |
2026年08月05日 |
1.00144735 |
1.00144735 |
61,287,576.35 |
2026年08月06日 |
1.00151145 |
1.00151145 |
61,291,499.00 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000012）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00034802 |
1.00034802 |
55,824,421.25 |
2026年08月01日 |
1.00039503 |
1.00039503 |
55,827,044.85 |
2026年08月02日 |
1.00044205 |
1.00044205 |
55,829,668.44 |
2026年08月03日 |
1.00036325 |
1.00036325 |
55,825,271.07 |
2026年08月04日 |
1.00072482 |
1.00072482 |
55,845,448.64 |
2026年08月05日 |
1.00119137 |
1.00119137 |
55,871,484.66 |
2026年08月06日 |
1.00131809 |
1.00131809 |
55,878,556.02 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000013）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
0.99993928 |
0.99993928 |
61,926,239.89 |
2026年08月01日 |
0.99998330 |
0.99998330 |
61,928,966.06 |
2026年08月02日 |
1.00002732 |
1.00002732 |
61,931,692.22 |
2026年08月03日 |
0.99994800 |
0.99994800 |
61,926,779.50 |
2026年08月04日 |
1.00024412 |
1.00024412 |
61,945,118.55 |
2026年08月05日 |
1.00067512 |
1.00067512 |
61,971,810.07 |
2026年08月06日 |
1.00073337 |
1.00073337 |
61,975,417.82 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26046号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000030）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月31日 |
1.00006090 |
1.00006090 |
35,215,144.52 |
2026年08月01日 |
1.00009135 |
1.00009135 |
35,216,216.78 |
2026年08月02日 |
1.00012180 |
1.00012180 |
35,217,289.04 |
2026年08月03日 |
1.00015225 |
1.00015225 |
35,218,361.30 |
2026年08月04日 |
1.00069011 |
1.00069011 |
35,237,300.82 |
2026年08月05日 |
1.00077017 |
1.00077017 |
35,240,120.17 |
2026年08月06日 |
1.00084148 |
1.00084148 |
35,242,631.09 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
广东南粤银行卓越鑫享26028号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000010）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月06日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
20,702,619.46 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月07日
