2026-07-31 16:53:05
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.02600356 |
1.02600356 |
54,718,821.71 |
2026年07月25日 |
1.02603846 |
1.02603846 |
54,720,682.90 |
2026年07月26日 |
1.02607335 |
1.02607335 |
54,722,544.10 |
2026年07月27日 |
1.02516460 |
1.02516460 |
54,674,078.50 |
2026年07月28日 |
1.02583475 |
1.02583475 |
54,709,818.99 |
2026年07月29日 |
1.02448585 |
1.02448585 |
54,637,879.13 |
2026年07月30日 |
1.02486172 |
1.02486172 |
54,657,925.09 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.02066886 |
1.02066886 |
42,790,521.37 |
2026年07月25日 |
1.02072744 |
1.02072744 |
42,792,977.35 |
2026年07月26日 |
1.02078603 |
1.02078603 |
42,795,433.37 |
2026年07月27日 |
1.01975373 |
1.01975373 |
42,752,155.42 |
2026年07月28日 |
1.02055598 |
1.02055598 |
42,785,789.09 |
2026年07月29日 |
1.01905930 |
1.01905930 |
42,723,042.09 |
2026年07月30日 |
1.01948764 |
1.01948764 |
42,740,999.91 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.02350864 |
1.02350864 |
67,098,156.03 |
2026年07月25日 |
1.02356922 |
1.02356922 |
67,102,127.41 |
2026年07月26日 |
1.02362980 |
1.02362980 |
67,106,098.73 |
2026年07月27日 |
1.02256586 |
1.02256586 |
67,036,349.93 |
2026年07月28日 |
1.02325381 |
1.02325381 |
67,081,450.29 |
2026年07月29日 |
1.02179177 |
1.02179177 |
66,985,602.74 |
2026年07月30日 |
1.02216913 |
1.02216913 |
67,010,341.41 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.01004735 |
1.01004735 |
27,138,962.23 |
2026年07月25日 |
1.01010331 |
1.01010331 |
27,140,465.97 |
2026年07月26日 |
1.01015928 |
1.01015928 |
27,141,969.72 |
2026年07月27日 |
1.00968853 |
1.00968853 |
27,129,321.00 |
2026年07月28日 |
1.00997576 |
1.00997576 |
27,137,038.75 |
2026年07月29日 |
1.00938060 |
1.00938060 |
27,121,047.35 |
2026年07月30日 |
1.00958472 |
1.00958472 |
27,126,531.96 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.02012459 |
1.02012459 |
121,660,058.18 |
2026年07月25日 |
1.02015171 |
1.02015171 |
121,663,292.51 |
2026年07月26日 |
1.02017883 |
1.02017883 |
121,666,526.84 |
2026年07月27日 |
1.01907012 |
1.01907012 |
121,534,301.93 |
2026年07月28日 |
1.01996566 |
1.01996566 |
121,641,104.43 |
2026年07月29日 |
1.01851438 |
1.01851438 |
121,468,024.58 |
2026年07月30日 |
1.01895238 |
1.01895238 |
121,520,261.01 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.01814583 |
1.01814583 |
19,976,021.11 |
2026年07月25日 |
1.01820790 |
1.01820790 |
19,977,238.93 |
2026年07月26日 |
1.01826997 |
1.01826997 |
19,978,456.73 |
2026年07月27日 |
1.01734236 |
1.01734236 |
19,960,257.03 |
2026年07月28日 |
1.01807090 |
1.01807090 |
19,974,551.00 |
2026年07月29日 |
1.01671458 |
1.01671458 |
19,947,940.06 |
2026年07月30日 |
1.01701318 |
1.01701318 |
19,953,798.53 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.01605416 |
1.01605416 |
28,085,769.02 |
2026年07月25日 |
1.01611199 |
1.01611199 |
28,087,367.58 |
2026年07月26日 |
1.01616982 |
1.01616982 |
28,088,966.15 |
2026年07月27日 |
1.01517516 |
1.01517516 |
28,061,471.82 |
2026年07月28日 |
1.01599672 |
1.01599672 |
28,084,181.20 |
2026年07月29日 |
1.01456948 |
1.01456948 |
28,044,729.69 |
2026年07月30日 |
1.01499224 |
1.01499224 |
28,056,415.39 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.01923534 |
1.01923534 |
25,218,939.98 |
2026年07月25日 |
1.01928956 |
1.01928956 |
25,220,281.64 |
2026年07月26日 |
1.01934379 |
1.01934379 |
25,221,623.31 |
2026年07月27日 |
1.01897050 |
1.01897050 |
25,212,387.17 |
2026年07月28日 |
1.01879935 |
1.01879935 |
25,208,152.25 |
2026年07月29日 |
1.01789282 |
1.01789282 |
25,185,722.05 |
2026年07月30日 |
1.01782473 |
1.01782473 |
25,184,037.28 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.01675796 |
1.01675796 |
16,061,725.52 |
2026年07月25日 |
1.01681589 |
1.01681589 |
16,062,640.57 |
2026年07月26日 |
1.01687381 |
1.01687381 |
16,063,555.62 |
2026年07月27日 |
1.01718662 |
1.01718662 |
16,068,497.01 |
2026年07月28日 |
1.01634250 |
1.01634250 |
16,055,162.45 |
2026年07月29日 |
1.01640656 |
1.01640656 |
16,056,174.43 |
2026年07月30日 |
1.01603581 |
1.01603581 |
16,050,317.71 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.02093060 |
1.02093060 |
21,595,745.03 |
2026年07月25日 |
1.02098719 |
1.02098719 |
21,596,942.08 |
2026年07月26日 |
1.02104378 |
1.02104378 |
21,598,139.16 |
2026年07月27日 |
1.02124857 |
1.02124857 |
21,602,470.94 |
2026年07月28日 |
1.02064695 |
1.02064695 |
21,589,744.92 |
2026年07月29日 |
1.02064341 |
1.02064341 |
21,589,669.99 |
2026年07月30日 |
1.02041608 |
1.02041608 |
21,584,861.27 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.01262067 |
1.01262067 |
38,172,761.45 |
2026年07月25日 |
1.01267175 |
1.01267175 |
38,174,686.95 |
2026年07月26日 |
1.01272283 |
1.01272283 |
38,176,612.42 |
2026年07月27日 |
1.01365598 |
1.01365598 |
38,211,789.46 |
2026年07月28日 |
1.01206048 |
1.01206048 |
38,151,644.07 |
2026年07月29日 |
1.01240230 |
1.01240230 |
38,164,529.32 |
2026年07月30日 |
1.01141580 |
1.01141580 |
38,127,341.28 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.01044924 |
1.01044924 |
44,535,550.45 |
2026年07月25日 |
1.01049718 |
1.01049718 |
44,537,663.28 |
2026年07月26日 |
1.01054512 |
1.01054512 |
44,539,776.07 |
2026年07月27日 |
1.01098329 |
1.01098329 |
44,559,088.41 |
2026年07月28日 |
1.01030486 |
1.01030486 |
44,529,186.67 |
2026年07月29日 |
1.01032630 |
1.01032630 |
44,530,131.73 |
2026年07月30日 |
1.00993187 |
1.00993187 |
44,512,747.25 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.01198782 |
1.01198782 |
34,509,796.56 |
2026年07月25日 |
1.01204332 |
1.01204332 |
34,511,689.33 |
2026年07月26日 |
1.01209883 |
1.01209883 |
34,513,582.11 |
2026年07月27日 |
1.01292954 |
1.01292954 |
34,541,910.24 |
2026年07月28日 |
1.01144788 |
1.01144788 |
34,491,384.12 |
2026年07月29日 |
1.01172799 |
1.01172799 |
34,500,936.20 |
2026年07月30日 |
1.01091110 |
1.01091110 |
34,473,079.57 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00582225 |
1.00582225 |
24,501,829.91 |
2026年07月25日 |
1.00587212 |
1.00587212 |
24,503,044.85 |
2026年07月26日 |
1.00592199 |
1.00592199 |
24,504,259.75 |
2026年07月27日 |
1.00624936 |
1.00624936 |
24,512,234.37 |
2026年07月28日 |
1.00554466 |
1.00554466 |
24,495,068.02 |
2026年07月29日 |
1.00555706 |
1.00555706 |
24,495,369.94 |
2026年07月30日 |
1.00513450 |
1.00513450 |
24,485,076.41 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00616336 |
1.00616336 |
23,146,788.09 |
2026年07月25日 |
1.00621017 |
1.00621017 |
23,147,864.91 |
2026年07月26日 |
1.00625698 |
1.00625698 |
23,148,941.72 |
2026年07月27日 |
1.00649590 |
1.00649590 |
23,154,438.10 |
2026年07月28日 |
1.00593033 |
1.00593033 |
23,141,427.34 |
2026年07月29日 |
1.00591420 |
1.00591420 |
23,141,056.12 |
2026年07月30日 |
1.00573225 |
1.00573225 |
23,136,870.35 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00465540 |
1.00465540 |
53,716,914.70 |
2026年07月25日 |
1.00470470 |
1.00470470 |
53,719,550.71 |
2026年07月26日 |
1.00475400 |
1.00475400 |
53,722,186.75 |
2026年07月27日 |
1.00532576 |
1.00532576 |
53,752,757.82 |
2026年07月28日 |
1.00383994 |
1.00383994 |
53,673,314.11 |
2026年07月29日 |
1.00402139 |
1.00402139 |
53,683,015.52 |
2026年07月30日 |
1.00351317 |
1.00351317 |
53,655,842.05 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00776339 |
1.00776339 |
30,495,927.90 |
2026年07月25日 |
1.00780706 |
1.00780706 |
30,497,249.35 |
2026年07月26日 |
1.00785072 |
1.00785072 |
30,498,570.76 |
2026年07月27日 |
1.00840801 |
1.00840801 |
30,515,434.93 |
2026年07月28日 |
1.00692376 |
1.00692376 |
30,470,519.77 |
2026年07月29日 |
1.00713613 |
1.00713613 |
30,476,946.49 |
2026年07月30日 |
1.00657933 |
1.00657933 |
30,460,097.16 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00471061 |
1.00471061 |
60,945,745.47 |
2026年07月25日 |
1.00476173 |
1.00476173 |
60,948,846.66 |
2026年07月26日 |
1.00481286 |
1.00481286 |
60,951,947.84 |
2026年07月27日 |
1.00557595 |
1.00557595 |
60,998,237.04 |
2026年07月28日 |
1.00408275 |
1.00408275 |
60,907,659.44 |
2026年07月29日 |
1.00431782 |
1.00431782 |
60,921,919.19 |
2026年07月30日 |
1.00359196 |
1.00359196 |
60,877,888.16 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00325820 |
1.00325820 |
45,501,772.30 |
2026年07月25日 |
1.00330791 |
1.00330791 |
45,504,026.89 |
2026年07月26日 |
1.00335762 |
1.00335762 |
45,506,281.51 |
2026年07月27日 |
1.00407103 |
1.00407103 |
45,538,637.39 |
2026年07月28日 |
1.00281674 |
1.00281674 |
45,481,750.22 |
2026年07月29日 |
1.00305869 |
1.00305869 |
45,492,723.77 |
2026年07月30日 |
1.00225591 |
1.00225591 |
45,456,314.51 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00186406 |
1.00186406 |
91,421,097.00 |
2026年07月25日 |
1.00191627 |
1.00191627 |
91,425,861.20 |
2026年07月26日 |
1.00196848 |
1.00196848 |
91,430,625.37 |
2026年07月27日 |
1.00258479 |
1.00258479 |
91,486,865.12 |
2026年07月28日 |
1.00120952 |
1.00120952 |
91,361,370.19 |
2026年07月29日 |
1.00141129 |
1.00141129 |
91,379,781.69 |
2026年07月30日 |
1.00088506 |
1.00088506 |
91,331,762.70 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00072384 |
1.00072384 |
41,783,222.52 |
2026年07月25日 |
1.00077369 |
1.00077369 |
41,785,303.83 |
2026年07月26日 |
1.00082354 |
1.00082354 |
41,787,385.17 |
2026年07月27日 |
1.00112003 |
1.00112003 |
41,799,764.75 |
2026年07月28日 |
1.00040250 |
1.00040250 |
41,769,805.53 |
2026年07月29日 |
1.00038207 |
1.00038207 |
41,768,952.68 |
2026年07月30日 |
1.00016449 |
1.00016449 |
41,759,868.05 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
0.99996540 |
0.99996540 |
31,500,910.05 |
2026年07月25日 |
1.00001639 |
1.00001639 |
31,502,516.39 |
2026年07月26日 |
1.00006738 |
1.00006738 |
31,504,122.70 |
2026年07月27日 |
1.00037076 |
1.00037076 |
31,513,679.56 |
2026年07月28日 |
0.99959713 |
0.99959713 |
31,489,308.69 |
2026年07月29日 |
0.99956992 |
0.99956992 |
31,488,451.71 |
2026年07月30日 |
0.99937692 |
0.99937692 |
31,482,371.64 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00224254 |
1.00224254 |
66,850,579.88 |
2026年07月25日 |
1.00229328 |
1.00229328 |
66,853,964.34 |
2026年07月26日 |
1.00234402 |
1.00234402 |
66,857,348.81 |
2026年07月27日 |
1.00294995 |
1.00294995 |
66,897,764.65 |
2026年07月28日 |
1.00143644 |
1.00143644 |
66,796,811.94 |
2026年07月29日 |
1.00174596 |
1.00174596 |
66,817,457.23 |
2026年07月30日 |
1.00114133 |
1.00114133 |
66,777,127.63 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000024）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
0.99694735 |
0.99694735 |
178,469,526.38 |
2026年07月25日 |
0.99699726 |
0.99699726 |
178,478,460.91 |
2026年07月26日 |
0.99704717 |
0.99704717 |
178,487,395.47 |
2026年07月27日 |
0.99786591 |
0.99786591 |
178,633,964.00 |
2026年07月28日 |
0.99636256 |
0.99636256 |
178,364,840.93 |
2026年07月29日 |
0.99669465 |
0.99669465 |
178,424,288.71 |
2026年07月30日 |
0.99592792 |
0.99592792 |
178,287,031.76 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
0.99898231 |
0.99898231 |
44,645,518.55 |
2026年07月25日 |
0.99903535 |
0.99903535 |
44,647,888.68 |
2026年07月26日 |
0.99908838 |
0.99908838 |
44,650,258.83 |
2026年07月27日 |
1.00004329 |
1.00004329 |
44,692,934.77 |
2026年07月28日 |
0.99847059 |
0.99847059 |
44,622,649.10 |
2026年07月29日 |
0.99883909 |
0.99883909 |
44,639,117.63 |
2026年07月30日 |
0.99776359 |
0.99776359 |
44,591,052.77 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
0.99911304 |
0.99911304 |
55,124,064.03 |
2026年07月25日 |
0.99916545 |
0.99916545 |
55,126,955.11 |
2026年07月26日 |
0.99921785 |
0.99921785 |
55,129,846.25 |
2026年07月27日 |
1.00018970 |
1.00018970 |
55,183,466.58 |
2026年07月28日 |
0.99867722 |
0.99867722 |
55,100,018.27 |
2026年07月29日 |
0.99904513 |
0.99904513 |
55,120,316.98 |
2026年07月30日 |
0.99815837 |
0.99815837 |
55,071,391.49 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000025）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00102686 |
1.00102686 |
61,261,842.72 |
2026年07月25日 |
1.00107387 |
1.00107387 |
61,264,719.76 |
2026年07月26日 |
1.00112088 |
1.00112088 |
61,267,596.80 |
2026年07月27日 |
1.00142168 |
1.00142168 |
61,286,005.26 |
2026年07月28日 |
1.00054077 |
1.00054077 |
61,232,094.71 |
2026年07月29日 |
1.00066979 |
1.00066979 |
61,239,990.75 |
2026年07月30日 |
1.00035386 |
1.00035386 |
61,220,655.60 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000012）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00005984 |
1.00005984 |
55,808,339.64 |
2026年07月25日 |
1.00008977 |
1.00008977 |
55,810,009.46 |
2026年07月26日 |
1.00011969 |
1.00011969 |
55,811,679.28 |
2026年07月27日 |
1.00014961 |
1.00014961 |
55,813,349.10 |
2026年07月28日 |
1.00017622 |
1.00017622 |
55,814,834.20 |
2026年07月29日 |
1.00020846 |
1.00020846 |
55,816,633.32 |
2026年07月30日 |
0.99990679 |
0.99990679 |
55,799,798.44 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000013）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月24日 |
1.00005984 |
1.00005984 |
61,933,706.20 |
2026年07月25日 |
1.00008977 |
1.00008977 |
61,935,559.30 |
2026年07月26日 |
1.00011969 |
1.00011969 |
61,937,412.40 |
2026年07月27日 |
1.00025880 |
1.00025880 |
61,946,027.51 |
2026年07月28日 |
0.99978177 |
0.99978177 |
61,916,484.80 |
2026年07月29日 |
0.99993336 |
0.99993336 |
61,925,872.68 |
2026年07月30日 |
0.99966487 |
0.99966487 |
61,909,245.52 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
广东南粤银行卓越鑫享26046号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000030）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月30日 |
1.00003045 |
1.00003045 |
35,214,072.26 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月31日
