2026-07-17 20:18:36
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.02339573 |
1.02339573 |
41,765,803.05 |
2026年07月11日 |
1.02346237 |
1.02346237 |
41,768,522.71 |
2026年07月12日 |
1.02352901 |
1.02352901 |
41,771,242.33 |
2026年07月13日 |
1.02319758 |
1.02319758 |
41,757,716.42 |
2026年07月14日 |
1.02284185 |
1.02284185 |
41,743,198.55 |
2026年07月15日 |
1.02363152 |
1.02363152 |
41,775,425.80 |
2026年07月16日 |
1.02366201 |
1.02366201 |
41,776,670.10 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.02873568 |
1.02873568 |
54,864,531.03 |
2026年07月11日 |
1.02880071 |
1.02880071 |
54,867,999.48 |
2026年07月12日 |
1.02886574 |
1.02886574 |
54,871,467.90 |
2026年07月13日 |
1.02804648 |
1.02804648 |
54,827,774.76 |
2026年07月14日 |
1.02713627 |
1.02713627 |
54,779,231.57 |
2026年07月15日 |
1.02833126 |
1.02833126 |
54,842,962.77 |
2026年07月16日 |
1.02815248 |
1.02815248 |
54,833,427.97 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.02294072 |
1.02294072 |
42,885,766.82 |
2026年07月11日 |
1.02299930 |
1.02299930 |
42,888,222.83 |
2026年07月12日 |
1.02305789 |
1.02305789 |
42,890,678.86 |
2026年07月13日 |
1.02220226 |
1.02220226 |
42,854,807.58 |
2026年07月14日 |
1.02069810 |
1.02069810 |
42,791,747.21 |
2026年07月15日 |
1.02168848 |
1.02168848 |
42,833,267.67 |
2026年07月16日 |
1.02145153 |
1.02145153 |
42,823,333.89 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.02617617 |
1.02617617 |
67,273,031.28 |
2026年07月11日 |
1.02623675 |
1.02623675 |
67,277,002.60 |
2026年07月12日 |
1.02629733 |
1.02629733 |
67,280,973.96 |
2026年07月13日 |
1.02542552 |
1.02542552 |
67,223,820.60 |
2026年07月14日 |
1.02395583 |
1.02395583 |
67,127,472.12 |
2026年07月15日 |
1.02489737 |
1.02489737 |
67,189,196.70 |
2026年07月16日 |
1.02457727 |
1.02457727 |
67,168,212.14 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.01563934 |
1.01563934 |
27,289,213.36 |
2026年07月11日 |
1.01569527 |
1.01569527 |
27,290,716.11 |
2026年07月12日 |
1.01575120 |
1.01575120 |
27,292,218.91 |
2026年07月13日 |
1.01415782 |
1.01415782 |
27,249,406.39 |
2026年07月14日 |
1.01367932 |
1.01367932 |
27,236,549.69 |
2026年07月15日 |
1.01352891 |
1.01352891 |
27,232,508.26 |
2026年07月16日 |
1.01264298 |
1.01264298 |
27,208,704.19 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.02360159 |
1.02360159 |
122,074,725.59 |
2026年07月11日 |
1.02363914 |
1.02363914 |
122,079,204.18 |
2026年07月12日 |
1.02367670 |
1.02367670 |
122,083,682.74 |
2026年07月13日 |
1.02285215 |
1.02285215 |
121,985,347.21 |
2026年07月14日 |
1.02141103 |
1.02141103 |
121,813,479.95 |
2026年07月15日 |
1.02242443 |
1.02242443 |
121,934,338.08 |
2026年07月16日 |
1.02210197 |
1.02210197 |
121,895,881.33 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000064）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.01786035 |
1.01786035 |
43,879,959.58 |
2026年07月11日 |
1.01788325 |
1.01788325 |
43,880,946.86 |
2026年07月12日 |
1.01790615 |
1.01790615 |
43,881,934.14 |
2026年07月13日 |
1.01747450 |
1.01747450 |
43,863,325.85 |
2026年07月14日 |
1.01705610 |
1.01705610 |
43,845,288.61 |
2026年07月15日 |
1.01760330 |
1.01760330 |
43,868,878.34 |
2026年07月16日 |
1.01763442 |
1.01763442 |
43,870,219.64 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.02051462 |
1.02051462 |
20,022,496.92 |
2026年07月11日 |
1.02057669 |
1.02057669 |
20,023,714.71 |
2026年07月12日 |
1.02063876 |
1.02063876 |
20,024,932.55 |
2026年07月13日 |
1.01992926 |
1.01992926 |
20,011,012.16 |
2026年07月14日 |
1.01849021 |
1.01849021 |
19,982,777.92 |
2026年07月15日 |
1.01949520 |
1.01949520 |
20,002,495.85 |
2026年07月16日 |
1.01905526 |
1.01905526 |
19,993,864.27 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.01892354 |
1.01892354 |
28,165,084.56 |
2026年07月11日 |
1.01898137 |
1.01898137 |
28,166,683.01 |
2026年07月12日 |
1.01903920 |
1.01903920 |
28,168,281.43 |
2026年07月13日 |
1.01830459 |
1.01830459 |
28,147,975.54 |
2026年07月14日 |
1.01670335 |
1.01670335 |
28,103,713.93 |
2026年07月15日 |
1.01757683 |
1.01757683 |
28,127,858.62 |
2026年07月16日 |
1.01712397 |
1.01712397 |
28,115,340.81 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.02119340 |
1.02119340 |
25,267,388.18 |
2026年07月11日 |
1.02124762 |
1.02124762 |
25,268,729.83 |
2026年07月12日 |
1.02130184 |
1.02130184 |
25,270,071.49 |
2026年07月13日 |
1.02056051 |
1.02056051 |
25,251,728.65 |
2026年07月14日 |
1.01998111 |
1.01998111 |
25,237,392.61 |
2026年07月15日 |
1.02067338 |
1.02067338 |
25,254,521.51 |
2026年07月16日 |
1.01987124 |
1.01987124 |
25,234,674.14 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.01753872 |
1.01753872 |
16,074,059.23 |
2026年07月11日 |
1.01759736 |
1.01759736 |
16,074,985.46 |
2026年07月12日 |
1.01765599 |
1.01765599 |
16,075,911.66 |
2026年07月13日 |
1.01656080 |
1.01656080 |
16,058,610.99 |
2026年07月14日 |
1.01708252 |
1.01708252 |
16,066,852.63 |
2026年07月15日 |
1.01697103 |
1.01697103 |
16,065,091.40 |
2026年07月16日 |
1.01630153 |
1.01630153 |
16,054,515.20 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.02079684 |
1.02079684 |
21,592,915.56 |
2026年07月11日 |
1.02085396 |
1.02085396 |
21,594,123.79 |
2026年07月12日 |
1.02091108 |
1.02091108 |
21,595,332.01 |
2026年07月13日 |
1.02021736 |
1.02021736 |
21,580,657.73 |
2026年07月14日 |
1.02061567 |
1.02061567 |
21,589,083.35 |
2026年07月15日 |
1.02061685 |
1.02061685 |
21,589,108.15 |
2026年07月16日 |
1.02018838 |
1.02018838 |
21,580,044.70 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.01622711 |
1.01622711 |
38,308,713.45 |
2026年07月11日 |
1.01627819 |
1.01627819 |
38,310,638.97 |
2026年07月12日 |
1.01632927 |
1.01632927 |
38,312,564.50 |
2026年07月13日 |
1.01432309 |
1.01432309 |
38,236,937.66 |
2026年07月14日 |
1.01517697 |
1.01517697 |
38,269,126.21 |
2026年07月15日 |
1.01483315 |
1.01483315 |
38,256,165.21 |
2026年07月16日 |
1.01383399 |
1.01383399 |
38,218,499.88 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.01365583 |
1.01365583 |
44,676,880.76 |
2026年07月11日 |
1.01370374 |
1.01370374 |
44,678,992.43 |
2026年07月12日 |
1.01375165 |
1.01375165 |
44,681,104.09 |
2026年07月13日 |
1.01217127 |
1.01217127 |
44,611,448.94 |
2026年07月14日 |
1.01269868 |
1.01269868 |
44,634,694.29 |
2026年07月15日 |
1.01245003 |
1.01245003 |
44,623,734.97 |
2026年07月16日 |
1.01168684 |
1.01168684 |
44,590,097.59 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.01501150 |
1.01501150 |
34,612,907.13 |
2026年07月11日 |
1.01506700 |
1.01506700 |
34,614,799.92 |
2026年07月12日 |
1.01512251 |
1.01512251 |
34,616,692.75 |
2026年07月13日 |
1.01335769 |
1.01335769 |
34,556,510.67 |
2026年07月14日 |
1.01415792 |
1.01415792 |
34,583,799.29 |
2026年07月15日 |
1.01384552 |
1.01384552 |
34,573,146.23 |
2026年07月16日 |
1.01287665 |
1.01287665 |
34,540,106.53 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.01086026 |
1.01086026 |
24,624,555.99 |
2026年07月11日 |
1.01091010 |
1.01091010 |
24,625,770.11 |
2026年07月12日 |
1.01095994 |
1.01095994 |
24,626,984.20 |
2026年07月13日 |
1.00893825 |
1.00893825 |
24,577,735.89 |
2026年07月14日 |
1.00947815 |
1.00947815 |
24,590,887.62 |
2026年07月15日 |
1.00890851 |
1.00890851 |
24,577,011.22 |
2026年07月16日 |
1.00796352 |
1.00796352 |
24,553,991.35 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00858974 |
1.00858974 |
23,202,606.97 |
2026年07月11日 |
1.00863651 |
1.00863651 |
23,203,682.84 |
2026年07月12日 |
1.00868328 |
1.00868328 |
23,204,758.75 |
2026年07月13日 |
1.00709775 |
1.00709775 |
23,168,283.84 |
2026年07月14日 |
1.00797017 |
1.00797017 |
23,188,353.81 |
2026年07月15日 |
1.00783075 |
1.00783075 |
23,185,146.48 |
2026年07月16日 |
1.00693663 |
1.00693663 |
23,164,577.22 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00776840 |
1.00776840 |
53,883,361.07 |
2026年07月11日 |
1.00781807 |
1.00781807 |
53,886,016.44 |
2026年07月12日 |
1.00786773 |
1.00786773 |
53,888,671.79 |
2026年07月13日 |
1.00624257 |
1.00624257 |
53,801,777.65 |
2026年07月14日 |
1.00697753 |
1.00697753 |
53,841,074.36 |
2026年07月15日 |
1.00677888 |
1.00677888 |
53,830,453.08 |
2026年07月16日 |
1.00593628 |
1.00593628 |
53,785,401.05 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00668847 |
1.00668847 |
30,463,399.90 |
2026年07月11日 |
1.00673216 |
1.00673216 |
30,464,721.76 |
2026年07月12日 |
1.00677584 |
1.00677584 |
30,466,043.64 |
2026年07月13日 |
1.00621825 |
1.00621825 |
30,449,170.39 |
2026年07月14日 |
1.00720375 |
1.00720375 |
30,478,992.66 |
2026年07月15日 |
1.00740125 |
1.00740125 |
30,484,969.09 |
2026年07月16日 |
1.00681213 |
1.00681213 |
30,467,142.01 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00562981 |
1.00562981 |
61,001,504.24 |
2026年07月11日 |
1.00568093 |
1.00568093 |
61,004,605.46 |
2026年07月12日 |
1.00573206 |
1.00573206 |
61,007,706.66 |
2026年07月13日 |
1.00456203 |
1.00456203 |
60,936,732.68 |
2026年07月14日 |
1.00557883 |
1.00557883 |
60,998,411.94 |
2026年07月15日 |
1.00555399 |
1.00555399 |
60,996,905.32 |
2026年07月16日 |
1.00468951 |
1.00468951 |
60,944,465.69 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00562963 |
1.00562963 |
45,609,326.37 |
2026年07月11日 |
1.00567933 |
1.00567933 |
45,611,580.24 |
2026年07月12日 |
1.00572902 |
1.00572902 |
45,613,834.12 |
2026年07月13日 |
1.00405210 |
1.00405210 |
45,537,778.82 |
2026年07月14日 |
1.00499440 |
1.00499440 |
45,580,515.83 |
2026年07月15日 |
1.00484588 |
1.00484588 |
45,573,779.85 |
2026年07月16日 |
1.00381817 |
1.00381817 |
45,527,169.36 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00296974 |
1.00296974 |
91,521,991.90 |
2026年07月11日 |
1.00302195 |
1.00302195 |
91,526,756.07 |
2026年07月12日 |
1.00307416 |
1.00307416 |
91,531,520.30 |
2026年07月13日 |
1.00156193 |
1.00156193 |
91,393,527.34 |
2026年07月14日 |
1.00274400 |
1.00274400 |
91,501,392.85 |
2026年07月15日 |
1.00265641 |
1.00265641 |
91,493,399.84 |
2026年07月16日 |
1.00168266 |
1.00168266 |
91,404,544.31 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00281818 |
1.00281818 |
41,870,667.52 |
2026年07月11日 |
1.00286803 |
1.00286803 |
41,872,748.79 |
2026年07月12日 |
1.00291788 |
1.00291788 |
41,874,830.09 |
2026年07月13日 |
1.00158708 |
1.00158708 |
41,819,265.17 |
2026年07月14日 |
1.00220656 |
1.00220656 |
41,845,130.64 |
2026年07月15日 |
1.00201452 |
1.00201452 |
41,837,112.42 |
2026年07月16日 |
1.00140362 |
1.00140362 |
41,811,605.40 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00234177 |
1.00234177 |
31,575,770.42 |
2026年07月11日 |
1.00239275 |
1.00239275 |
31,577,376.37 |
2026年07月12日 |
1.00244373 |
1.00244373 |
31,578,982.33 |
2026年07月13日 |
1.00119494 |
1.00119494 |
31,539,643.09 |
2026年07月14日 |
1.00184156 |
1.00184156 |
31,560,012.94 |
2026年07月15日 |
1.00167265 |
1.00167265 |
31,554,691.86 |
2026年07月16日 |
1.00091987 |
1.00091987 |
31,530,977.61 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00211248 |
1.00211248 |
66,841,904.84 |
2026年07月11日 |
1.00216327 |
1.00216327 |
66,845,292.23 |
2026年07月12日 |
1.00221405 |
1.00221405 |
66,848,679.56 |
2026年07月13日 |
1.00160092 |
1.00160092 |
66,807,783.00 |
2026年07月14日 |
1.00207253 |
1.00207253 |
66,839,240.09 |
2026年07月15日 |
1.00202388 |
1.00202388 |
66,835,994.55 |
2026年07月16日 |
1.00157421 |
1.00157421 |
66,806,001.55 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000024）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00076128 |
1.00076128 |
179,152,280.81 |
2026年07月11日 |
1.00081208 |
1.00081208 |
179,161,376.19 |
2026年07月12日 |
1.00086289 |
1.00086289 |
179,170,471.55 |
2026年07月13日 |
0.99892256 |
0.99892256 |
178,823,121.88 |
2026年07月14日 |
0.99964406 |
0.99964406 |
178,952,281.48 |
2026年07月15日 |
0.99917398 |
0.99917398 |
178,868,128.40 |
2026年07月16日 |
0.99818095 |
0.99818095 |
178,690,360.29 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00005985 |
1.00005985 |
44,693,674.54 |
2026年07月11日 |
1.00008977 |
1.00008977 |
44,695,011.81 |
2026年07月12日 |
1.00011969 |
1.00011969 |
44,696,349.08 |
2026年07月13日 |
1.00006374 |
1.00006374 |
44,693,848.67 |
2026年07月14日 |
1.00041064 |
1.00041064 |
44,709,352.09 |
2026年07月15日 |
1.00010395 |
1.00010395 |
44,695,645.51 |
2026年07月16日 |
0.99935611 |
0.99935611 |
44,662,223.77 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月10日 |
1.00005984 |
1.00005984 |
55,176,301.82 |
2026年07月11日 |
1.00008977 |
1.00008977 |
55,177,952.73 |
2026年07月12日 |
1.00011969 |
1.00011969 |
55,179,603.64 |
2026年07月13日 |
1.00084763 |
1.00084763 |
55,219,766.45 |
2026年07月14日 |
1.00111032 |
1.00111032 |
55,234,259.71 |
2026年07月15日 |
1.00075503 |
1.00075503 |
55,214,657.34 |
2026年07月16日 |
1.00006112 |
1.00006112 |
55,176,372.20 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月17日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000025）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月16日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
61,200,831.22 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月17日
