2026-06-22 18:19:50
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01681583 |
1.01681583 |
41,497,270.66 |
2026年06月13日 |
1.01688243 |
1.01688243 |
41,499,989.04 |
2026年06月14日 |
1.01694904 |
1.01694904 |
41,502,707.42 |
2026年06月15日 |
1.01798835 |
1.01798835 |
41,545,122.74 |
2026年06月16日 |
1.01920052 |
1.01920052 |
41,594,592.32 |
2026年06月17日 |
1.01991096 |
1.01991096 |
41,623,586.09 |
2026年06月18日 |
1.02076658 |
1.02076658 |
41,658,504.76 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.02450160 |
1.02450160 |
54,638,719.40 |
2026年06月13日 |
1.02456664 |
1.02456664 |
54,642,188.25 |
2026年06月14日 |
1.02463169 |
1.02463169 |
54,645,657.09 |
2026年06月15日 |
1.02511172 |
1.02511172 |
54,671,258.29 |
2026年06月16日 |
1.02639340 |
1.02639340 |
54,739,612.76 |
2026年06月17日 |
1.02651402 |
1.02651402 |
54,746,045.53 |
2026年06月18日 |
1.02742561 |
1.02742561 |
54,794,662.82 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01958742 |
1.01958742 |
78,617,327.46 |
2026年06月13日 |
1.01964911 |
1.01964911 |
78,622,084.14 |
2026年06月14日 |
1.01971080 |
1.01971080 |
78,626,840.82 |
2026年06月15日 |
1.02017785 |
1.02017785 |
78,662,853.30 |
2026年06月16日 |
1.02135832 |
1.02135832 |
78,753,876.36 |
2026年06月17日 |
1.02137380 |
1.02137380 |
78,755,069.80 |
2026年06月18日 |
1.02194557 |
1.02194557 |
78,799,157.30 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01888500 |
1.01888500 |
42,715,734.75 |
2026年06月13日 |
1.01894358 |
1.01894358 |
42,718,190.83 |
2026年06月14日 |
1.01900217 |
1.01900217 |
42,720,646.93 |
2026年06月15日 |
1.01951450 |
1.01951450 |
42,742,126.02 |
2026年06月16日 |
1.02088496 |
1.02088496 |
42,799,581.11 |
2026年06月17日 |
1.02118190 |
1.02118190 |
42,812,029.87 |
2026年06月18日 |
1.02189821 |
1.02189821 |
42,842,060.69 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.02211002 |
1.02211002 |
67,006,466.40 |
2026年06月13日 |
1.02217636 |
1.02217636 |
67,010,815.82 |
2026年06月14日 |
1.02224271 |
1.02224271 |
67,015,165.28 |
2026年06月15日 |
1.02271760 |
1.02271760 |
67,046,297.81 |
2026年06月16日 |
1.02395839 |
1.02395839 |
67,127,639.89 |
2026年06月17日 |
1.02433529 |
1.02433529 |
67,152,348.44 |
2026年06月18日 |
1.02519364 |
1.02519364 |
67,208,619.33 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01061954 |
1.01061954 |
27,154,336.46 |
2026年06月13日 |
1.01068025 |
1.01068025 |
27,155,967.60 |
2026年06月14日 |
1.01074096 |
1.01074096 |
27,157,598.73 |
2026年06月15日 |
1.01196332 |
1.01196332 |
27,190,442.46 |
2026年06月16日 |
1.01288200 |
1.01288200 |
27,215,126.48 |
2026年06月17日 |
1.01371071 |
1.01371071 |
27,237,392.97 |
2026年06月18日 |
1.01450097 |
1.01450097 |
27,258,626.62 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01908147 |
1.01908147 |
121,535,656.50 |
2026年06月13日 |
1.01913452 |
1.01913452 |
121,541,983.00 |
2026年06月14日 |
1.01918757 |
1.01918757 |
121,548,309.47 |
2026年06月15日 |
1.01982093 |
1.01982093 |
121,623,844.63 |
2026年06月16日 |
1.02135307 |
1.02135307 |
121,806,567.69 |
2026年06月17日 |
1.02184211 |
1.02184211 |
121,864,889.82 |
2026年06月18日 |
1.02279856 |
1.02279856 |
121,978,955.70 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000064）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01493177 |
1.01493177 |
43,753,708.55 |
2026年06月13日 |
1.01497764 |
1.01497764 |
43,755,686.11 |
2026年06月14日 |
1.01502351 |
1.01502351 |
43,757,663.67 |
2026年06月15日 |
1.01562420 |
1.01562420 |
43,783,559.31 |
2026年06月16日 |
1.01704133 |
1.01704133 |
43,844,651.57 |
2026年06月17日 |
1.01737460 |
1.01737460 |
43,859,019.11 |
2026年06月18日 |
1.01820474 |
1.01820474 |
43,894,806.18 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01540007 |
1.01540007 |
19,922,149.43 |
2026年06月13日 |
1.01546215 |
1.01546215 |
19,923,367.44 |
2026年06月14日 |
1.01552423 |
1.01552423 |
19,924,585.41 |
2026年06月15日 |
1.01602362 |
1.01602362 |
19,934,383.33 |
2026年06月16日 |
1.01749355 |
1.01749355 |
19,963,223.51 |
2026年06月17日 |
1.01785880 |
1.01785880 |
19,970,389.58 |
2026年06月18日 |
1.01882747 |
1.01882747 |
19,989,394.97 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01392846 |
1.01392846 |
28,027,010.46 |
2026年06月13日 |
1.01398629 |
1.01398629 |
28,028,608.90 |
2026年06月14日 |
1.01404411 |
1.01404411 |
28,030,207.26 |
2026年06月15日 |
1.01453664 |
1.01453664 |
28,043,821.73 |
2026年06月16日 |
1.01603537 |
1.01603537 |
28,085,249.65 |
2026年06月17日 |
1.01648066 |
1.01648066 |
28,097,558.51 |
2026年06月18日 |
1.01730829 |
1.01730829 |
28,120,435.70 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01559230 |
1.01559230 |
25,128,800.22 |
2026年06月13日 |
1.01564716 |
1.01564716 |
25,130,157.62 |
2026年06月14日 |
1.01570202 |
1.01570202 |
25,131,515.03 |
2026年06月15日 |
1.01608232 |
1.01608232 |
25,140,924.79 |
2026年06月16日 |
1.01730074 |
1.01730074 |
25,171,072.19 |
2026年06月17日 |
1.01808505 |
1.01808505 |
25,190,478.35 |
2026年06月18日 |
1.01916241 |
1.01916241 |
25,217,135.54 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01381299 |
1.01381299 |
16,015,203.86 |
2026年06月13日 |
1.01387192 |
1.01387192 |
16,016,134.79 |
2026年06月14日 |
1.01393086 |
1.01393086 |
16,017,065.73 |
2026年06月15日 |
1.01421369 |
1.01421369 |
16,021,533.64 |
2026年06月16日 |
1.01487637 |
1.01487637 |
16,032,002.02 |
2026年06月17日 |
1.01540200 |
1.01540200 |
16,040,305.33 |
2026年06月18日 |
1.01637056 |
1.01637056 |
16,055,605.75 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01494239 |
1.01494239 |
21,469,076.39 |
2026年06月13日 |
1.01499870 |
1.01499870 |
21,470,267.47 |
2026年06月14日 |
1.01505501 |
1.01505501 |
21,471,458.56 |
2026年06月15日 |
1.01605965 |
1.01605965 |
21,492,709.80 |
2026年06月16日 |
1.01702844 |
1.01702844 |
21,513,202.67 |
2026年06月17日 |
1.01755115 |
1.01755115 |
21,524,259.57 |
2026年06月18日 |
1.01844984 |
1.01844984 |
21,543,269.57 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01140152 |
1.01140152 |
38,126,802.95 |
2026年06月13日 |
1.01145345 |
1.01145345 |
38,128,760.80 |
2026年06月14日 |
1.01150539 |
1.01150539 |
38,130,718.69 |
2026年06月15日 |
1.01222288 |
1.01222288 |
38,157,765.83 |
2026年06月16日 |
1.01297577 |
1.01297577 |
38,186,147.59 |
2026年06月17日 |
1.01366774 |
1.01366774 |
38,212,232.96 |
2026年06月18日 |
1.01454103 |
1.01454103 |
38,245,153.24 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.01035059 |
1.01035059 |
44,531,202.42 |
2026年06月13日 |
1.01039939 |
1.01039939 |
44,533,352.96 |
2026年06月14日 |
1.01044818 |
1.01044818 |
44,535,503.49 |
2026年06月15日 |
1.01115729 |
1.01115729 |
44,566,757.34 |
2026年06月16日 |
1.01154099 |
1.01154099 |
44,583,669.14 |
2026年06月17日 |
1.01206415 |
1.01206415 |
44,606,727.48 |
2026年06月18日 |
1.01265398 |
1.01265398 |
44,632,724.16 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.00922939 |
1.00922939 |
34,415,731.28 |
2026年06月13日 |
1.00928490 |
1.00928490 |
34,417,624.24 |
2026年06月14日 |
1.00934041 |
1.00934041 |
34,419,517.22 |
2026年06月15日 |
1.01091826 |
1.01091826 |
34,473,323.66 |
2026年06月16日 |
1.01167338 |
1.01167338 |
34,499,073.83 |
2026年06月17日 |
1.01256371 |
1.01256371 |
34,529,435.09 |
2026年06月18日 |
1.01349268 |
1.01349268 |
34,561,113.86 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.00575717 |
1.00575717 |
24,500,244.68 |
2026年06月13日 |
1.00580700 |
1.00580700 |
24,501,458.42 |
2026年06月14日 |
1.00585682 |
1.00585682 |
24,502,672.16 |
2026年06月15日 |
1.00750595 |
1.00750595 |
24,542,845.01 |
2026年06月16日 |
1.00803384 |
1.00803384 |
24,555,704.25 |
2026年06月17日 |
1.00897073 |
1.00897073 |
24,578,526.95 |
2026年06月18日 |
1.00971064 |
1.00971064 |
24,596,551.16 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.00395202 |
1.00395202 |
23,095,916.14 |
2026年06月13日 |
1.00399879 |
1.00399879 |
23,096,992.15 |
2026年06月14日 |
1.00404556 |
1.00404556 |
23,098,068.15 |
2026年06月15日 |
1.00530438 |
1.00530438 |
23,127,027.37 |
2026年06月16日 |
1.00591690 |
1.00591690 |
23,141,118.33 |
2026年06月17日 |
1.00682727 |
1.00682727 |
23,162,061.34 |
2026年06月18日 |
1.00765125 |
1.00765125 |
23,181,017.09 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.00294729 |
1.00294729 |
53,625,585.90 |
2026年06月13日 |
1.00299717 |
1.00299717 |
53,628,252.48 |
2026年06月14日 |
1.00304704 |
1.00304704 |
53,630,919.08 |
2026年06月15日 |
1.00437760 |
1.00437760 |
53,702,061.67 |
2026年06月16日 |
1.00496505 |
1.00496505 |
53,733,471.31 |
2026年06月17日 |
1.00587213 |
1.00587213 |
53,781,971.18 |
2026年06月18日 |
1.00666191 |
1.00666191 |
53,824,199.24 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.00230063 |
1.00230063 |
30,330,619.44 |
2026年06月13日 |
1.00234427 |
1.00234427 |
30,331,940.08 |
2026年06月14日 |
1.00238792 |
1.00238792 |
30,333,260.73 |
2026年06月15日 |
1.00387668 |
1.00387668 |
30,378,312.17 |
2026年06月16日 |
1.00422255 |
1.00422255 |
30,388,778.70 |
2026年06月17日 |
1.00514230 |
1.00514230 |
30,416,611.27 |
2026年06月18日 |
1.00588583 |
1.00588583 |
30,439,111.03 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.00224297 |
1.00224297 |
60,796,058.49 |
2026年06月13日 |
1.00229411 |
1.00229411 |
60,799,160.83 |
2026年06月14日 |
1.00234526 |
1.00234526 |
60,802,263.23 |
2026年06月15日 |
1.00321581 |
1.00321581 |
60,855,070.90 |
2026年06月16日 |
1.00359033 |
1.00359033 |
60,877,789.40 |
2026年06月17日 |
1.00442235 |
1.00442235 |
60,928,259.89 |
2026年06月18日 |
1.00517677 |
1.00517677 |
60,974,022.90 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.00081507 |
1.00081507 |
45,390,966.57 |
2026年06月13日 |
1.00086477 |
1.00086477 |
45,393,220.98 |
2026年06月14日 |
1.00091448 |
1.00091448 |
45,395,475.40 |
2026年06月15日 |
1.00227924 |
1.00227924 |
45,457,372.77 |
2026年06月16日 |
1.00296749 |
1.00296749 |
45,488,587.51 |
2026年06月17日 |
1.00384329 |
1.00384329 |
45,528,308.51 |
2026年06月18日 |
1.00476430 |
1.00476430 |
45,570,079.87 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
0.99908091 |
0.99908091 |
91,167,132.27 |
2026年06月13日 |
0.99913356 |
0.99913356 |
91,171,936.32 |
2026年06月14日 |
0.99918620 |
0.99918620 |
91,176,740.36 |
2026年06月15日 |
1.00015452 |
1.00015452 |
91,265,099.94 |
2026年06月16日 |
1.00051819 |
1.00051819 |
91,298,285.08 |
2026年06月17日 |
1.00139974 |
1.00139974 |
91,378,727.70 |
2026年06月18日 |
1.00219089 |
1.00219089 |
91,450,920.88 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月12日 |
1.00005984 |
1.00005984 |
41,755,498.68 |
2026年06月13日 |
1.00008977 |
1.00008977 |
41,756,748.02 |
2026年06月14日 |
1.00011969 |
1.00011969 |
41,757,997.36 |
2026年06月15日 |
1.00024206 |
1.00024206 |
41,763,106.61 |
2026年06月16日 |
1.00043751 |
1.00043751 |
41,771,267.35 |
2026年06月17日 |
1.00077283 |
1.00077283 |
41,785,267.99 |
2026年06月18日 |
1.00127390 |
1.00127390 |
41,806,189.28 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月16日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
31,502,942.61 |
2026年06月17日 |
1.00027582 |
1.00027582 |
31,510,688.80 |
2026年06月18日 |
1.00083101 |
1.00083101 |
31,528,178.59 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月19日
