2026-06-12 17:35:38
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01861897 |
1.01861897 |
41,570,858.68 |
2026年06月06日 |
1.01868558 |
1.01868558 |
41,573,577.05 |
2026年06月07日 |
1.01875218 |
1.01875218 |
41,576,295.42 |
2026年06月08日 |
1.01773513 |
1.01773513 |
41,534,788.42 |
2026年06月09日 |
1.01722318 |
1.01722318 |
41,513,895.37 |
2026年06月10日 |
1.01756504 |
1.01756504 |
41,527,846.68 |
2026年06月11日 |
1.01696554 |
1.01696554 |
41,503,380.50 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.02703079 |
1.02703079 |
54,773,605.92 |
2026年06月06日 |
1.02709583 |
1.02709583 |
54,777,074.76 |
2026年06月07日 |
1.02716087 |
1.02716087 |
54,780,543.59 |
2026年06月08日 |
1.02633695 |
1.02633695 |
54,736,602.30 |
2026年06月09日 |
1.02496870 |
1.02496870 |
54,663,630.91 |
2026年06月10日 |
1.02583676 |
1.02583676 |
54,709,926.27 |
2026年06月11日 |
1.02512874 |
1.02512874 |
54,672,166.20 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.02185540 |
1.02185540 |
78,792,204.69 |
2026年06月06日 |
1.02191709 |
1.02191709 |
78,796,961.36 |
2026年06月07日 |
1.02197878 |
1.02197878 |
78,801,718.05 |
2026年06月08日 |
1.02109937 |
1.02109937 |
78,733,909.11 |
2026年06月09日 |
1.01995863 |
1.01995863 |
78,645,950.31 |
2026年06月10日 |
1.02070871 |
1.02070871 |
78,703,786.39 |
2026年06月11日 |
1.02005784 |
1.02005784 |
78,653,599.78 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.02129670 |
1.02129670 |
42,816,843.03 |
2026年06月06日 |
1.02135529 |
1.02135529 |
42,819,299.12 |
2026年06月07日 |
1.02141387 |
1.02141387 |
42,821,755.20 |
2026年06月08日 |
1.02073473 |
1.02073473 |
42,793,282.71 |
2026年06月09日 |
1.01932413 |
1.01932413 |
42,734,144.71 |
2026年06月10日 |
1.02012721 |
1.02012721 |
42,767,813.23 |
2026年06月11日 |
1.01941022 |
1.01941022 |
42,737,754.09 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.02481723 |
1.02481723 |
67,183,943.33 |
2026年06月06日 |
1.02488358 |
1.02488358 |
67,188,292.77 |
2026年06月07日 |
1.02494993 |
1.02494993 |
67,192,642.25 |
2026年06月08日 |
1.02413411 |
1.02413411 |
67,139,159.86 |
2026年06月09日 |
1.02273804 |
1.02273804 |
67,047,637.96 |
2026年06月10日 |
1.02352254 |
1.02352254 |
67,099,067.02 |
2026年06月11日 |
1.02271184 |
1.02271184 |
67,045,919.82 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01245381 |
1.01245381 |
27,203,621.47 |
2026年06月06日 |
1.01251452 |
1.01251452 |
27,205,252.62 |
2026年06月07日 |
1.01257523 |
1.01257523 |
27,206,883.76 |
2026年06月08日 |
1.01140317 |
1.01140317 |
27,175,391.70 |
2026年06月09日 |
1.01117280 |
1.01117280 |
27,169,202.02 |
2026年06月10日 |
1.01125732 |
1.01125732 |
27,171,473.05 |
2026年06月11日 |
1.01070301 |
1.01070301 |
27,156,579.07 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000036）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01393675 |
1.01393675 |
26,730,414.49 |
2026年06月06日 |
1.01396590 |
1.01396590 |
26,731,183.00 |
2026年06月07日 |
1.01399505 |
1.01399505 |
26,731,951.51 |
2026年06月08日 |
1.01375234 |
1.01375234 |
26,725,552.89 |
2026年06月09日 |
1.01304421 |
1.01304421 |
26,706,884.50 |
2026年06月10日 |
1.01362743 |
1.01362743 |
26,722,259.97 |
2026年06月11日 |
1.01365755 |
1.01365755 |
26,723,054.04 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.02177124 |
1.02177124 |
121,856,437.72 |
2026年06月06日 |
1.02182428 |
1.02182428 |
121,862,764.19 |
2026年06月07日 |
1.02187733 |
1.02187733 |
121,869,090.64 |
2026年06月08日 |
1.02120743 |
1.02120743 |
121,789,198.26 |
2026年06月09日 |
1.01959091 |
1.01959091 |
121,596,412.45 |
2026年06月10日 |
1.02059996 |
1.02059996 |
121,716,751.26 |
2026年06月11日 |
1.01975054 |
1.01975054 |
121,615,449.39 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000064）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01700211 |
1.01700211 |
43,842,961.13 |
2026年06月06日 |
1.01704799 |
1.01704799 |
43,844,938.71 |
2026年06月07日 |
1.01709386 |
1.01709386 |
43,846,916.25 |
2026年06月08日 |
1.01637809 |
1.01637809 |
43,816,059.55 |
2026年06月09日 |
1.01502418 |
1.01502418 |
43,757,692.55 |
2026年06月10日 |
1.01599597 |
1.01599597 |
43,799,586.22 |
2026年06月11日 |
1.01538294 |
1.01538294 |
43,773,158.46 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01781117 |
1.01781117 |
19,969,455.16 |
2026年06月06日 |
1.01787325 |
1.01787325 |
19,970,673.18 |
2026年06月07日 |
1.01793533 |
1.01793533 |
19,971,891.16 |
2026年06月08日 |
1.01729150 |
1.01729150 |
19,959,259.19 |
2026年06月09日 |
1.01575344 |
1.01575344 |
19,929,082.43 |
2026年06月10日 |
1.01670972 |
1.01670972 |
19,947,844.69 |
2026年06月11日 |
1.01598559 |
1.01598559 |
19,933,637.28 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01646965 |
1.01646965 |
28,097,253.98 |
2026年06月06日 |
1.01652747 |
1.01652747 |
28,098,852.39 |
2026年06月07日 |
1.01658530 |
1.01658530 |
28,100,450.76 |
2026年06月08日 |
1.01594393 |
1.01594393 |
28,082,722.09 |
2026年06月09日 |
1.01426919 |
1.01426919 |
28,036,428.93 |
2026年06月10日 |
1.01522783 |
1.01522783 |
28,062,927.67 |
2026年06月11日 |
1.01446753 |
1.01446753 |
28,041,911.44 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01747206 |
1.01747206 |
25,175,311.29 |
2026年06月06日 |
1.01752692 |
1.01752692 |
25,176,668.70 |
2026年06月07日 |
1.01758179 |
1.01758179 |
25,178,026.13 |
2026年06月08日 |
1.01720445 |
1.01720445 |
25,168,689.60 |
2026年06月09日 |
1.01619186 |
1.01619186 |
25,143,635.17 |
2026年06月10日 |
1.01705282 |
1.01705282 |
25,164,937.96 |
2026年06月11日 |
1.01619853 |
1.01619853 |
25,143,800.32 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01529514 |
1.01529514 |
16,038,617.26 |
2026年06月06日 |
1.01535407 |
1.01535407 |
16,039,548.20 |
2026年06月07日 |
1.01541300 |
1.01541300 |
16,040,479.12 |
2026年06月08日 |
1.01504564 |
1.01504564 |
16,034,675.90 |
2026年06月09日 |
1.01441336 |
1.01441336 |
16,024,687.83 |
2026年06月10日 |
1.01485761 |
1.01485761 |
16,031,705.62 |
2026年06月11日 |
1.01434895 |
1.01434895 |
16,023,670.43 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01626669 |
1.01626669 |
21,497,089.38 |
2026年06月06日 |
1.01632303 |
1.01632303 |
21,498,281.09 |
2026年06月07日 |
1.01637937 |
1.01637937 |
21,499,472.74 |
2026年06月08日 |
1.01603998 |
1.01603998 |
21,492,293.74 |
2026年06月09日 |
1.01533128 |
1.01533128 |
21,477,302.55 |
2026年06月10日 |
1.01577082 |
1.01577082 |
21,486,600.06 |
2026年06月11日 |
1.01528682 |
1.01528682 |
21,476,362.08 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01321846 |
1.01321846 |
38,195,296.15 |
2026年06月06日 |
1.01327039 |
1.01327039 |
38,197,254.03 |
2026年06月07日 |
1.01332233 |
1.01332233 |
38,199,211.89 |
2026年06月08日 |
1.01271689 |
1.01271689 |
38,176,388.72 |
2026年06月09日 |
1.01210629 |
1.01210629 |
38,153,370.79 |
2026年06月10日 |
1.01239021 |
1.01239021 |
38,164,073.63 |
2026年06月11日 |
1.01181850 |
1.01181850 |
38,142,522.08 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01149105 |
1.01149105 |
44,581,468.16 |
2026年06月06日 |
1.01153985 |
1.01153985 |
44,583,618.69 |
2026年06月07日 |
1.01158864 |
1.01158864 |
44,585,769.23 |
2026年06月08日 |
1.01112530 |
1.01112530 |
44,565,347.54 |
2026年06月09日 |
1.01120841 |
1.01120841 |
44,569,010.49 |
2026年06月10日 |
1.01105559 |
1.01105559 |
44,562,275.19 |
2026年06月11日 |
1.01063280 |
1.01063280 |
44,543,640.48 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.01023911 |
1.01023911 |
34,450,163.88 |
2026年06月06日 |
1.01029465 |
1.01029465 |
34,452,057.80 |
2026年06月07日 |
1.01035019 |
1.01035019 |
34,453,951.70 |
2026年06月08日 |
1.00967420 |
1.00967420 |
34,430,899.98 |
2026年06月09日 |
1.00972647 |
1.00972647 |
34,432,682.30 |
2026年06月10日 |
1.00965650 |
1.00965650 |
34,430,296.32 |
2026年06月11日 |
1.00920648 |
1.00920648 |
34,414,950.01 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.00719716 |
1.00719716 |
24,535,322.87 |
2026年06月06日 |
1.00725018 |
1.00725018 |
24,536,614.38 |
2026年06月07日 |
1.00730320 |
1.00730320 |
24,537,905.93 |
2026年06月08日 |
1.00584381 |
1.00584381 |
24,502,355.26 |
2026年06月09日 |
1.00658254 |
1.00658254 |
24,520,350.68 |
2026年06月10日 |
1.00612174 |
1.00612174 |
24,509,125.59 |
2026年06月11日 |
1.00564611 |
1.00564611 |
24,497,539.14 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.00511682 |
1.00511682 |
23,122,712.41 |
2026年06月06日 |
1.00516697 |
1.00516697 |
23,123,866.21 |
2026年06月07日 |
1.00521713 |
1.00521713 |
23,125,020.01 |
2026年06月08日 |
1.00416120 |
1.00416120 |
23,100,728.52 |
2026年06月09日 |
1.00467806 |
1.00467806 |
23,112,618.81 |
2026年06月10日 |
1.00452159 |
1.00452159 |
23,109,019.11 |
2026年06月11日 |
1.00399017 |
1.00399017 |
23,096,793.82 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.00434503 |
1.00434503 |
53,700,320.29 |
2026年06月06日 |
1.00439491 |
1.00439491 |
53,702,986.91 |
2026年06月07日 |
1.00444478 |
1.00444478 |
53,705,653.49 |
2026年06月08日 |
1.00335152 |
1.00335152 |
53,647,199.29 |
2026年06月09日 |
1.00386037 |
1.00386037 |
53,674,406.52 |
2026年06月10日 |
1.00354073 |
1.00354073 |
53,657,315.81 |
2026年06月11日 |
1.00299656 |
1.00299656 |
53,628,220.18 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.00341100 |
1.00341100 |
30,364,220.24 |
2026年06月06日 |
1.00345850 |
1.00345850 |
30,365,657.60 |
2026年06月07日 |
1.00350599 |
1.00350599 |
30,367,094.89 |
2026年06月08日 |
1.00216487 |
1.00216487 |
30,326,511.22 |
2026年06月09日 |
1.00294313 |
1.00294313 |
30,350,062.13 |
2026年06月10日 |
1.00264865 |
1.00264865 |
30,341,150.67 |
2026年06月11日 |
1.00195940 |
1.00195940 |
30,320,293.38 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.00352629 |
1.00352629 |
60,873,904.94 |
2026年06月06日 |
1.00358064 |
1.00358064 |
60,877,201.75 |
2026年06月07日 |
1.00363499 |
1.00363499 |
60,880,498.55 |
2026年06月08日 |
1.00291059 |
1.00291059 |
60,836,556.39 |
2026年06月09日 |
1.00298725 |
1.00298725 |
60,841,206.40 |
2026年06月10日 |
1.00286045 |
1.00286045 |
60,833,514.63 |
2026年06月11日 |
1.00237687 |
1.00237687 |
60,804,180.72 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
1.00192027 |
1.00192027 |
45,441,092.09 |
2026年06月06日 |
1.00197343 |
1.00197343 |
45,443,502.75 |
2026年06月07日 |
1.00202658 |
1.00202658 |
45,445,913.47 |
2026年06月08日 |
1.00124349 |
1.00124349 |
45,410,397.41 |
2026年06月09日 |
1.00135387 |
1.00135387 |
45,415,403.59 |
2026年06月10日 |
1.00127040 |
1.00127040 |
45,411,617.58 |
2026年06月11日 |
1.00086671 |
1.00086671 |
45,393,308.81 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月05日 |
0.99986656 |
0.99986656 |
91,238,823.65 |
2026年06月06日 |
0.99989618 |
0.99989618 |
91,241,525.96 |
2026年06月07日 |
0.99992579 |
0.99992579 |
91,244,228.27 |
2026年06月08日 |
0.99964905 |
0.99964905 |
91,218,975.03 |
2026年06月09日 |
0.99957249 |
0.99957249 |
91,211,989.40 |
2026年06月10日 |
0.99964785 |
0.99964785 |
91,218,865.94 |
2026年06月11日 |
0.99913913 |
0.99913913 |
91,172,444.82 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月11日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
41,754,249.34 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月12日
