2026-06-09 14:48:53
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01827381 |
1.01827381 |
41,556,772.38 |
2026年05月30日 |
1.01834042 |
1.01834042 |
41,559,490.76 |
2026年05月31日 |
1.01840703 |
1.01840703 |
41,562,209.15 |
2026年06月01日 |
1.01781351 |
1.01781351 |
41,537,986.97 |
2026年06月02日 |
1.01789915 |
1.01789915 |
41,541,482.19 |
2026年06月03日 |
1.01841861 |
1.01841861 |
41,562,682.03 |
2026年06月04日 |
1.01884648 |
1.01884648 |
41,580,143.77 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.02560142 |
1.02560142 |
54,697,375.16 |
2026年05月30日 |
1.02566646 |
1.02566646 |
54,700,843.73 |
2026年05月31日 |
1.02573150 |
1.02573150 |
54,704,312.28 |
2026年06月01日 |
1.02566092 |
1.02566092 |
54,700,548.05 |
2026年06月02日 |
1.02545553 |
1.02545553 |
54,689,594.41 |
2026年06月03日 |
1.02654827 |
1.02654827 |
54,747,872.26 |
2026年06月04日 |
1.02712872 |
1.02712872 |
54,778,829.09 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.02108687 |
1.02108687 |
78,732,945.45 |
2026年05月30日 |
1.02115043 |
1.02115043 |
78,737,845.84 |
2026年05月31日 |
1.02121398 |
1.02121398 |
78,742,746.25 |
2026年06月01日 |
1.02118301 |
1.02118301 |
78,740,358.03 |
2026年06月02日 |
1.02086105 |
1.02086105 |
78,715,532.78 |
2026年06月03日 |
1.02183512 |
1.02183512 |
78,790,640.84 |
2026年06月04日 |
1.02211262 |
1.02211262 |
78,812,038.01 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.02091044 |
1.02091044 |
42,800,649.36 |
2026年05月30日 |
1.02096903 |
1.02096903 |
42,803,105.46 |
2026年05月31日 |
1.02102761 |
1.02102761 |
42,805,561.56 |
2026年06月01日 |
1.02064544 |
1.02064544 |
42,789,539.50 |
2026年06月02日 |
1.02045471 |
1.02045471 |
42,781,543.11 |
2026年06月03日 |
1.02112285 |
1.02112285 |
42,809,554.17 |
2026年06月04日 |
1.02148060 |
1.02148060 |
42,824,552.56 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.02386260 |
1.02386260 |
67,121,360.61 |
2026年05月30日 |
1.02392894 |
1.02392894 |
67,125,709.77 |
2026年05月31日 |
1.02399529 |
1.02399529 |
67,130,058.96 |
2026年06月01日 |
1.02360422 |
1.02360422 |
67,104,421.98 |
2026年06月02日 |
1.02339259 |
1.02339259 |
67,090,548.14 |
2026年06月03日 |
1.02434626 |
1.02434626 |
67,153,067.99 |
2026年06月04日 |
1.02481471 |
1.02481471 |
67,183,777.98 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01164911 |
1.01164911 |
27,181,999.93 |
2026年05月30日 |
1.01170981 |
1.01170981 |
27,183,630.97 |
2026年05月31日 |
1.01177052 |
1.01177052 |
27,185,261.99 |
2026年06月01日 |
1.01121568 |
1.01121568 |
27,170,354.15 |
2026年06月02日 |
1.01143894 |
1.01143894 |
27,176,352.88 |
2026年06月03日 |
1.01217073 |
1.01217073 |
27,196,015.28 |
2026年06月04日 |
1.01265575 |
1.01265575 |
27,209,047.41 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000036）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01454552 |
1.01454552 |
26,746,463.44 |
2026年05月30日 |
1.01460239 |
1.01460239 |
26,747,962.84 |
2026年05月31日 |
1.01465927 |
1.01465927 |
26,749,462.22 |
2026年06月01日 |
1.01427293 |
1.01427293 |
26,739,277.23 |
2026年06月02日 |
1.01422012 |
1.01422012 |
26,737,885.09 |
2026年06月03日 |
1.01458435 |
1.01458435 |
26,747,487.17 |
2026年06月04日 |
1.01510582 |
1.01510582 |
26,761,234.85 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.02069858 |
1.02069858 |
121,728,512.95 |
2026年05月30日 |
1.02075163 |
1.02075163 |
121,734,839.43 |
2026年05月31日 |
1.02080468 |
1.02080468 |
121,741,165.90 |
2026年06月01日 |
1.02036750 |
1.02036750 |
121,689,028.60 |
2026年06月02日 |
1.02029851 |
1.02029851 |
121,680,800.43 |
2026年06月03日 |
1.02110687 |
1.02110687 |
121,777,205.55 |
2026年06月04日 |
1.02176613 |
1.02176613 |
121,855,828.86 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000064）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01686636 |
1.01686636 |
43,837,108.88 |
2026年05月30日 |
1.01691635 |
1.01691635 |
43,839,264.05 |
2026年05月31日 |
1.01696635 |
1.01696635 |
43,841,419.21 |
2026年06月01日 |
1.01652050 |
1.01652050 |
43,822,198.60 |
2026年06月02日 |
1.01597841 |
1.01597841 |
43,798,829.23 |
2026年06月03日 |
1.01664234 |
1.01664234 |
43,827,451.27 |
2026年06月04日 |
1.01708862 |
1.01708862 |
43,846,690.43 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01705017 |
1.01705017 |
19,954,524.40 |
2026年05月30日 |
1.01711225 |
1.01711225 |
19,955,742.41 |
2026年05月31日 |
1.01717433 |
1.01717433 |
19,956,960.38 |
2026年06月01日 |
1.01671664 |
1.01671664 |
19,947,980.57 |
2026年06月02日 |
1.01651926 |
1.01651926 |
19,944,107.83 |
2026年06月03日 |
1.01723078 |
1.01723078 |
19,958,067.88 |
2026年06月04日 |
1.01783282 |
1.01783282 |
19,969,879.98 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01591387 |
1.01591387 |
28,081,891.28 |
2026年05月30日 |
1.01597170 |
1.01597170 |
28,083,489.69 |
2026年05月31日 |
1.01602952 |
1.01602952 |
28,085,088.06 |
2026年06月01日 |
1.01539770 |
1.01539770 |
28,067,623.35 |
2026年06月02日 |
1.01522127 |
1.01522127 |
28,062,746.32 |
2026年06月03日 |
1.01589364 |
1.01589364 |
28,081,331.93 |
2026年06月04日 |
1.01648009 |
1.01648009 |
28,097,542.68 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01617641 |
1.01617641 |
25,143,252.81 |
2026年05月30日 |
1.01623127 |
1.01623127 |
25,144,610.24 |
2026年05月31日 |
1.01628613 |
1.01628613 |
25,145,967.65 |
2026年06月01日 |
1.01586319 |
1.01586319 |
25,135,502.98 |
2026年06月02日 |
1.01594431 |
1.01594431 |
25,137,510.03 |
2026年06月03日 |
1.01657025 |
1.01657025 |
25,152,997.59 |
2026年06月04日 |
1.01721622 |
1.01721622 |
25,168,980.85 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01362824 |
1.01362824 |
16,012,285.28 |
2026年05月30日 |
1.01368717 |
1.01368717 |
16,013,216.21 |
2026年05月31日 |
1.01374610 |
1.01374610 |
16,014,147.14 |
2026年06月01日 |
1.01392085 |
1.01392085 |
16,016,907.63 |
2026年06月02日 |
1.01398490 |
1.01398490 |
16,017,919.39 |
2026年06月03日 |
1.01465451 |
1.01465451 |
16,028,497.26 |
2026年06月04日 |
1.01523313 |
1.01523313 |
16,037,637.80 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01441320 |
1.01441320 |
21,457,882.38 |
2026年05月30日 |
1.01446953 |
1.01446953 |
21,459,074.05 |
2026年05月31日 |
1.01452587 |
1.01452587 |
21,460,265.75 |
2026年06月01日 |
1.01467005 |
1.01467005 |
21,463,315.50 |
2026年06月02日 |
1.01482441 |
1.01482441 |
21,466,580.64 |
2026年06月03日 |
1.01552761 |
1.01552761 |
21,481,455.60 |
2026年06月04日 |
1.01616644 |
1.01616644 |
21,494,968.74 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.01158165 |
1.01158165 |
38,133,593.44 |
2026年05月30日 |
1.01163360 |
1.01163360 |
38,135,551.85 |
2026年05月31日 |
1.01168555 |
1.01168555 |
38,137,510.23 |
2026年06月01日 |
1.01186850 |
1.01186850 |
38,144,406.87 |
2026年06月02日 |
1.01205435 |
1.01205435 |
38,151,412.76 |
2026年06月03日 |
1.01262736 |
1.01262736 |
38,173,013.66 |
2026年06月04日 |
1.01322608 |
1.01322608 |
38,195,583.35 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.00987742 |
1.00987742 |
44,510,347.08 |
2026年05月30日 |
1.00992621 |
1.00992621 |
44,512,497.62 |
2026年05月31日 |
1.00997500 |
1.00997500 |
44,514,648.15 |
2026年06月01日 |
1.01010262 |
1.01010262 |
44,520,273.14 |
2026年06月02日 |
1.01057243 |
1.01057243 |
44,540,979.82 |
2026年06月03日 |
1.01103238 |
1.01103238 |
44,561,251.96 |
2026年06月04日 |
1.01149590 |
1.01149590 |
44,581,681.70 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.00854053 |
1.00854053 |
34,392,240.67 |
2026年05月30日 |
1.00859607 |
1.00859607 |
34,394,134.56 |
2026年05月31日 |
1.00865161 |
1.00865161 |
34,396,028.43 |
2026年06月01日 |
1.00868341 |
1.00868341 |
34,397,113.02 |
2026年06月02日 |
1.00908211 |
1.00908211 |
34,410,709.06 |
2026年06月03日 |
1.00963643 |
1.00963643 |
34,429,611.95 |
2026年06月04日 |
1.01027326 |
1.01027326 |
34,451,328.47 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.00588832 |
1.00588832 |
24,503,439.55 |
2026年05月30日 |
1.00594134 |
1.00594134 |
24,504,730.94 |
2026年05月31日 |
1.00599435 |
1.00599435 |
24,506,022.38 |
2026年06月01日 |
1.00578392 |
1.00578392 |
24,500,896.17 |
2026年06月02日 |
1.00629165 |
1.00629165 |
24,513,264.64 |
2026年06月03日 |
1.00710006 |
1.00710006 |
24,532,957.44 |
2026年06月04日 |
1.00755852 |
1.00755852 |
24,544,125.57 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.00375299 |
1.00375299 |
23,091,337.64 |
2026年05月30日 |
1.00380315 |
1.00380315 |
23,092,491.44 |
2026年05月31日 |
1.00385330 |
1.00385330 |
23,093,645.25 |
2026年06月01日 |
1.00375130 |
1.00375130 |
23,091,298.72 |
2026年06月02日 |
1.00416901 |
1.00416901 |
23,100,908.02 |
2026年06月03日 |
1.00478223 |
1.00478223 |
23,115,015.30 |
2026年06月04日 |
1.00531596 |
1.00531596 |
23,127,293.70 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.00272907 |
1.00272907 |
53,613,917.69 |
2026年05月30日 |
1.00277893 |
1.00277893 |
53,616,584.03 |
2026年05月31日 |
1.00282880 |
1.00282880 |
53,619,250.39 |
2026年06月01日 |
1.00279743 |
1.00279743 |
53,617,573.06 |
2026年06月02日 |
1.00334472 |
1.00334472 |
53,646,835.45 |
2026年06月03日 |
1.00409445 |
1.00409445 |
53,686,921.97 |
2026年06月04日 |
1.00452621 |
1.00452621 |
53,710,007.47 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.00252409 |
1.00252409 |
30,337,381.62 |
2026年05月30日 |
1.00257164 |
1.00257164 |
30,338,820.50 |
2026年05月31日 |
1.00261919 |
1.00261919 |
30,340,259.39 |
2026年06月01日 |
1.00253461 |
1.00253461 |
30,337,699.71 |
2026年06月02日 |
1.00317032 |
1.00317032 |
30,356,936.92 |
2026年06月03日 |
1.00379827 |
1.00379827 |
30,375,939.36 |
2026年06月04日 |
1.00414538 |
1.00414538 |
30,386,443.36 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.00191670 |
1.00191670 |
60,776,267.31 |
2026年05月30日 |
1.00196486 |
1.00196486 |
60,779,188.18 |
2026年05月31日 |
1.00201301 |
1.00201301 |
60,782,109.02 |
2026年06月01日 |
1.00219580 |
1.00219580 |
60,793,197.12 |
2026年06月02日 |
1.00259833 |
1.00259833 |
60,817,614.71 |
2026年06月03日 |
1.00308224 |
1.00308224 |
60,846,968.38 |
2026年06月04日 |
1.00370394 |
1.00370394 |
60,884,681.02 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年05月29日 |
1.00018889 |
1.00018889 |
45,362,567.01 |
2026年05月30日 |
1.00022196 |
1.00022196 |
45,364,066.95 |
2026年05月31日 |
1.00025504 |
1.00025504 |
45,365,566.88 |
2026年06月01日 |
1.00037749 |
1.00037749 |
45,371,120.80 |
2026年06月02日 |
1.00095552 |
1.00095552 |
45,397,336.51 |
2026年06月03日 |
1.00145691 |
1.00145691 |
45,420,076.78 |
2026年06月04日 |
1.00201906 |
1.00201906 |
45,445,572.34 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月04日 |
1.00003045 |
1.00003045 |
91,253,778.64 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月05日
