2025-10-02 17:53:25
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
1.09554349
|
1.09554349
|
109,554,349.28
|
| 2025年09月27日
|
1.09563697
|
1.09563697
|
109,563,696.58
|
| 2025年09月28日
|
1.09573044
|
1.09573044
|
109,573,043.81
|
| 2025年09月29日
|
1.09571822
|
1.09571822
|
109,571,821.74
|
| 2025年09月30日
|
1.09581526
|
1.09581526
|
109,581,525.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
1.00269112
|
1.00269112
|
501,345,557.70
|
| 2025年09月27日
|
1.00279162
|
1.00279162
|
501,395,809.25
|
| 2025年09月28日
|
1.00287590
|
1.00287590
|
501,437,947.66
|
| 2025年09月29日
|
1.00278265
|
1.00278265
|
501,391,324.36
|
| 2025年09月30日
|
1.00277145
|
1.00277145
|
501,385,723.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
1.00195314
|
1.00195314
|
40,890,709.48
|
| 2025年09月27日
|
1.00204145
|
1.00204145
|
40,894,313.71
|
| 2025年09月28日
|
1.00212977
|
1.00212977
|
40,897,917.98
|
| 2025年09月29日
|
1.00206606
|
1.00206606
|
40,895,318.02
|
| 2025年09月30日
|
1.00204595
|
1.00204595
|
40,894,497.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
1.00181947
|
1.00181947
|
42,543,265.69
|
| 2025年09月27日
|
1.00190624
|
1.00190624
|
42,546,950.48
|
| 2025年09月28日
|
1.00199301
|
1.00199301
|
42,550,635.27
|
| 2025年09月29日
|
1.00197529
|
1.00197529
|
42,549,882.59
|
| 2025年09月30日
|
1.00200614
|
1.00200614
|
42,551,192.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
0.99754450
|
0.99754450
|
38,718,692.29
|
| 2025年09月27日
|
0.99762886
|
0.99762886
|
38,721,966.43
|
| 2025年09月28日
|
0.99771321
|
0.99771321
|
38,725,240.56
|
| 2025年09月29日
|
0.99758808
|
0.99758808
|
38,720,383.70
|
| 2025年09月30日
|
0.99753605
|
0.99753605
|
38,718,364.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
0.99917016
|
0.99917016
|
35,949,143.27
|
| 2025年09月27日
|
0.99924741
|
0.99924741
|
35,951,922.50
|
| 2025年09月28日
|
0.99932465
|
0.99932465
|
35,954,701.76
|
| 2025年09月29日
|
0.99932432
|
0.99932432
|
35,954,689.62
|
| 2025年09月30日
|
0.99940707
|
0.99940707
|
35,957,666.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
0.99980522
|
0.99980522
|
53,321,612.11
|
| 2025年09月27日
|
0.99988013
|
0.99988013
|
53,325,607.23
|
| 2025年09月28日
|
0.99995504
|
0.99995504
|
53,329,602.38
|
| 2025年09月29日
|
0.99989701
|
0.99989701
|
53,326,507.41
|
| 2025年09月30日
|
0.99988988
|
0.99988988
|
53,326,127.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
1.00017797
|
1.00017797
|
49,303,773.17
|
| 2025年09月27日
|
1.00024993
|
1.00024993
|
49,307,320.14
|
| 2025年09月28日
|
1.00032188
|
1.00032188
|
49,310,867.12
|
| 2025年09月29日
|
1.00033245
|
1.00033245
|
49,311,388.04
|
| 2025年09月30日
|
1.00042055
|
1.00042055
|
49,315,731.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
0.99779165
|
0.99779165
|
76,936,720.64
|
| 2025年09月27日
|
0.99787267
|
0.99787267
|
76,942,968.12
|
| 2025年09月28日
|
0.99795370
|
0.99795370
|
76,949,215.69
|
| 2025年09月29日
|
0.99776812
|
0.99776812
|
76,934,906.37
|
| 2025年09月30日
|
0.99767621
|
0.99767621
|
76,927,819.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25003号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25003号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
1.00004634
|
1.00004634
|
65,029,013.13
|
| 2025年09月27日
|
1.00013325
|
1.00013325
|
65,034,664.75
|
| 2025年09月28日
|
1.00022016
|
1.00022016
|
65,040,316.38
|
| 2025年09月29日
|
1.00022734
|
1.00022734
|
65,040,783.32
|
| 2025年09月30日
|
1.00038047
|
1.00038047
|
65,050,740.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月26日
|
1.00015225
|
1.00015225
|
41,930,383.05
|
| 2025年09月27日
|
1.00018270
|
1.00018270
|
41,931,659.66
|
| 2025年09月28日
|
1.00021315
|
1.00021315
|
41,932,936.27
|
| 2025年09月29日
|
1.00023406
|
1.00023406
|
41,933,812.86
|
| 2025年09月30日
|
1.00026451
|
1.00026451
|
41,935,089.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品净值公告
发布时间：2025年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月29日
|
1.00003045
|
1.00003045
|
42,957,308.04
|
| 2025年09月30日
|
1.00006090
|
1.00006090
|
42,958,616.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年10月01日
