2025-09-26 14:25:52
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
1.09583978
|
1.09583978
|
109,583,978.38
|
| 2025年09月20日
|
1.09593325
|
1.09593325
|
109,593,325.44
|
| 2025年09月21日
|
1.09602673
|
1.09602673
|
109,602,672.77
|
| 2025年09月22日
|
1.09595910
|
1.09595910
|
109,595,909.79
|
| 2025年09月23日
|
1.09589532
|
1.09589532
|
109,589,531.82
|
| 2025年09月24日
|
1.09582456
|
1.09582456
|
109,582,455.94
|
| 2025年09月25日
|
1.09563721
|
1.09563721
|
109,563,720.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
1.00403409
|
1.00403409
|
502,017,043.05
|
| 2025年09月20日
|
1.00413459
|
1.00413459
|
502,067,292.65
|
| 2025年09月21日
|
1.00423509
|
1.00423509
|
502,117,544.21
|
| 2025年09月22日
|
1.00405587
|
1.00405587
|
502,027,934.79
|
| 2025年09月23日
|
1.00371238
|
1.00371238
|
501,856,190.96
|
| 2025年09月24日
|
1.00344610
|
1.00344610
|
501,723,052.07
|
| 2025年09月25日
|
1.00287330
|
1.00287330
|
501,436,649.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
1.00269625
|
1.00269625
|
40,921,036.58
|
| 2025年09月20日
|
1.00278456
|
1.00278456
|
40,924,640.71
|
| 2025年09月21日
|
1.00287287
|
1.00287287
|
40,928,244.89
|
| 2025年09月22日
|
1.00279236
|
1.00279236
|
40,924,959.16
|
| 2025年09月23日
|
1.00261665
|
1.00261665
|
40,917,788.22
|
| 2025年09月24日
|
1.00245400
|
1.00245400
|
40,911,150.18
|
| 2025年09月25日
|
1.00205799
|
1.00205799
|
40,894,988.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
1.00240956
|
1.00240956
|
42,568,324.52
|
| 2025年09月20日
|
1.00249633
|
1.00249633
|
42,572,009.04
|
| 2025年09月21日
|
1.00258309
|
1.00258309
|
42,575,693.63
|
| 2025年09月22日
|
1.00247331
|
1.00247331
|
42,571,031.49
|
| 2025年09月23日
|
1.00233050
|
1.00233050
|
42,564,967.17
|
| 2025年09月24日
|
1.00218876
|
1.00218876
|
42,558,947.97
|
| 2025年09月25日
|
1.00184663
|
1.00184663
|
42,544,419.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
0.99935327
|
0.99935327
|
38,788,897.91
|
| 2025年09月20日
|
0.99943762
|
0.99943762
|
38,792,171.91
|
| 2025年09月21日
|
0.99952198
|
0.99952198
|
38,795,446.13
|
| 2025年09月22日
|
0.99933268
|
0.99933268
|
38,788,098.67
|
| 2025年09月23日
|
0.99884780
|
0.99884780
|
38,769,278.33
|
| 2025年09月24日
|
0.99846510
|
0.99846510
|
38,754,424.46
|
| 2025年09月25日
|
0.99773747
|
0.99773747
|
38,726,182.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
1.00032845
|
1.00032845
|
35,990,817.48
|
| 2025年09月20日
|
1.00040570
|
1.00040570
|
35,993,596.56
|
| 2025年09月21日
|
1.00048294
|
1.00048294
|
35,996,375.75
|
| 2025年09月22日
|
1.00033854
|
1.00033854
|
35,991,180.22
|
| 2025年09月23日
|
1.00009289
|
1.00009289
|
35,982,342.26
|
| 2025年09月24日
|
0.99981604
|
0.99981604
|
35,972,381.40
|
| 2025年09月25日
|
0.99926369
|
0.99926369
|
35,952,508.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
1.00150118
|
1.00150118
|
53,412,060.75
|
| 2025年09月20日
|
1.00157608
|
1.00157608
|
53,416,055.55
|
| 2025年09月21日
|
1.00165099
|
1.00165099
|
53,420,050.59
|
| 2025年09月22日
|
1.00150929
|
1.00150929
|
53,412,493.47
|
| 2025年09月23日
|
1.00105636
|
1.00105636
|
53,388,337.98
|
| 2025年09月24日
|
1.00071719
|
1.00071719
|
53,370,249.24
|
| 2025年09月25日
|
0.99997031
|
0.99997031
|
53,330,416.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
1.00130740
|
1.00130740
|
49,359,448.21
|
| 2025年09月20日
|
1.00137935
|
1.00137935
|
49,362,994.86
|
| 2025年09月21日
|
1.00145130
|
1.00145130
|
49,366,541.88
|
| 2025年09月22日
|
1.00132538
|
1.00132538
|
49,360,334.39
|
| 2025年09月23日
|
1.00105064
|
1.00105064
|
49,346,791.28
|
| 2025年09月24日
|
1.00082690
|
1.00082690
|
49,335,762.15
|
| 2025年09月25日
|
1.00031931
|
1.00031931
|
49,310,740.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
0.99988268
|
0.99988268
|
77,097,953.85
|
| 2025年09月20日
|
0.99996370
|
0.99996370
|
77,104,201.09
|
| 2025年09月21日
|
1.00004473
|
1.00004473
|
77,110,448.63
|
| 2025年09月22日
|
0.99984934
|
0.99984934
|
77,095,383.30
|
| 2025年09月23日
|
0.99926069
|
0.99926069
|
77,049,994.24
|
| 2025年09月24日
|
0.99882810
|
0.99882810
|
77,016,638.24
|
| 2025年09月25日
|
0.99795294
|
0.99795294
|
76,949,157.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25003号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25003号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月19日
|
1.00071235
|
1.00071235
|
65,072,321.46
|
| 2025年09月20日
|
1.00079926
|
1.00079926
|
65,077,972.85
|
| 2025年09月21日
|
1.00088618
|
1.00088618
|
65,083,624.51
|
| 2025年09月22日
|
1.00076625
|
1.00076625
|
65,075,826.27
|
| 2025年09月23日
|
1.00069785
|
1.00069785
|
65,071,378.17
|
| 2025年09月24日
|
1.00055004
|
1.00055004
|
65,061,767.06
|
| 2025年09月25日
|
1.00015088
|
1.00015088
|
65,035,811.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月22日
|
1.00003045
|
1.00003045
|
41,925,276.61
|
| 2025年09月23日
|
1.00006090
|
1.00006090
|
41,926,553.22
|
| 2025年09月24日
|
1.00009135
|
1.00009135
|
41,927,829.83
|
| 2025年09月25日
|
1.00012180
|
1.00012180
|
41,929,106.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月26日
