2025-09-12 15:45:57
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.09578061
|
1.09578061
|
109,578,060.64
|
| 2025年09月06日
|
1.09587408
|
1.09587408
|
109,587,407.63
|
| 2025年09月07日
|
1.09596755
|
1.09596755
|
109,596,754.61
|
| 2025年09月08日
|
1.09574870
|
1.09574870
|
109,574,869.50
|
| 2025年09月09日
|
1.09569528
|
1.09569528
|
109,569,527.57
|
| 2025年09月10日
|
1.09571627
|
1.09571627
|
109,571,626.61
|
| 2025年09月11日
|
1.09559347
|
1.09559347
|
109,559,347.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.00440480
|
1.00440480
|
502,202,402.05
|
| 2025年09月06日
|
1.00450483
|
1.00450483
|
502,252,415.44
|
| 2025年09月07日
|
1.00460486
|
1.00460486
|
502,302,428.88
|
| 2025年09月08日
|
1.00428893
|
1.00428893
|
502,144,466.44
|
| 2025年09月09日
|
1.00415670
|
1.00415670
|
502,078,351.31
|
| 2025年09月10日
|
1.00400376
|
1.00400376
|
502,001,878.08
|
| 2025年09月11日
|
1.00370862
|
1.00370862
|
501,854,308.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.00293720
|
1.00293720
|
40,930,870.12
|
| 2025年09月06日
|
1.00302551
|
1.00302551
|
40,934,474.20
|
| 2025年09月07日
|
1.00311383
|
1.00311383
|
40,938,078.34
|
| 2025年09月08日
|
1.00285241
|
1.00285241
|
40,927,409.69
|
| 2025年09月09日
|
1.00283328
|
1.00283328
|
40,926,629.00
|
| 2025年09月10日
|
1.00270660
|
1.00270660
|
40,921,458.96
|
| 2025年09月11日
|
1.00252652
|
1.00252652
|
40,914,109.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.00252071
|
1.00252071
|
42,573,044.49
|
| 2025年09月06日
|
1.00260747
|
1.00260747
|
42,576,728.98
|
| 2025年09月07日
|
1.00269424
|
1.00269424
|
42,580,413.46
|
| 2025年09月08日
|
1.00248767
|
1.00248767
|
42,571,641.34
|
| 2025年09月09日
|
1.00240586
|
1.00240586
|
42,568,167.42
|
| 2025年09月10日
|
1.00225638
|
1.00225638
|
42,561,819.33
|
| 2025年09月11日
|
1.00210400
|
1.00210400
|
42,555,348.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.00008966
|
1.00008966
|
38,817,480.03
|
| 2025年09月06日
|
1.00017401
|
1.00017401
|
38,820,753.86
|
| 2025年09月07日
|
1.00025835
|
1.00025835
|
38,824,027.69
|
| 2025年09月08日
|
0.99976935
|
0.99976935
|
38,805,047.67
|
| 2025年09月09日
|
0.99969301
|
0.99969301
|
38,802,084.68
|
| 2025年09月10日
|
0.99946784
|
0.99946784
|
38,793,344.62
|
| 2025年09月11日
|
0.99912594
|
0.99912594
|
38,780,074.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.00059819
|
1.00059819
|
36,000,522.18
|
| 2025年09月06日
|
1.00067543
|
1.00067543
|
36,003,301.27
|
| 2025年09月07日
|
1.00075267
|
1.00075267
|
36,006,080.35
|
| 2025年09月08日
|
1.00048220
|
1.00048220
|
35,996,349.23
|
| 2025年09月09日
|
1.00042043
|
1.00042043
|
35,994,126.72
|
| 2025年09月10日
|
1.00028016
|
1.00028016
|
35,989,079.70
|
| 2025年09月11日
|
1.00007107
|
1.00007107
|
35,981,556.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.00211376
|
1.00211376
|
53,444,730.92
|
| 2025年09月06日
|
1.00218866
|
1.00218866
|
53,448,725.49
|
| 2025年09月07日
|
1.00226356
|
1.00226356
|
53,452,720.08
|
| 2025年09月08日
|
1.00190769
|
1.00190769
|
53,433,741.03
|
| 2025年09月09日
|
1.00181113
|
1.00181113
|
53,428,591.04
|
| 2025年09月10日
|
1.00152321
|
1.00152321
|
53,413,236.00
|
| 2025年09月11日
|
1.00123379
|
1.00123379
|
53,397,800.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.00160300
|
1.00160300
|
49,374,020.04
|
| 2025年09月06日
|
1.00167495
|
1.00167495
|
49,377,566.49
|
| 2025年09月07日
|
1.00174689
|
1.00174689
|
49,381,112.93
|
| 2025年09月08日
|
1.00148353
|
1.00148353
|
49,368,130.68
|
| 2025年09月09日
|
1.00139634
|
1.00139634
|
49,363,832.72
|
| 2025年09月10日
|
1.00123673
|
1.00123673
|
49,355,964.84
|
| 2025年09月11日
|
1.00099695
|
1.00099695
|
49,344,144.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月05日
|
1.00031608
|
1.00031608
|
77,131,372.36
|
| 2025年09月06日
|
1.00036671
|
1.00036671
|
77,135,276.18
|
| 2025年09月07日
|
1.00041734
|
1.00041734
|
77,139,179.99
|
| 2025年09月08日
|
1.00029816
|
1.00029816
|
77,129,990.58
|
| 2025年09月09日
|
1.00020808
|
1.00020808
|
77,123,044.40
|
| 2025年09月10日
|
0.99988323
|
0.99988323
|
77,097,996.21
|
| 2025年09月11日
|
0.99953774
|
0.99953774
|
77,071,356.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
广东南粤银行卓越鑫享25003号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25003号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月11日
|
1.00003040
|
1.00003040
|
65,027,976.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月12日
