2025-08-15 11:22:26
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2025年08月08日
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1.09485836
|
1.09485836
|
109,485,836.49
|
| 2025年08月09日
|
1.09494951
|
1.09494951
|
109,494,950.77
|
| 2025年08月10日
|
1.09504065
|
1.09504065
|
109,504,064.98
|
| 2025年08月11日
|
1.09492967
|
1.09492967
|
109,492,966.97
|
| 2025年08月12日
|
1.09486692
|
1.09486692
|
109,486,692.31
|
| 2025年08月13日
|
1.09479452
|
1.09479452
|
109,479,451.92
|
| 2025年08月14日
|
1.09483720
|
1.09483720
|
109,483,720.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月15日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月08日
|
1.00449084
|
1.00449084
|
502,245,422.12
|
| 2025年08月09日
|
1.00459220
|
1.00459220
|
502,296,097.90
|
| 2025年08月10日
|
1.00469355
|
1.00469355
|
502,346,773.79
|
| 2025年08月11日
|
1.00452774
|
1.00452774
|
502,263,870.91
|
| 2025年08月12日
|
1.00424427
|
1.00424427
|
502,122,133.29
|
| 2025年08月13日
|
1.00405302
|
1.00405302
|
502,026,507.83
|
| 2025年08月14日
|
1.00409614
|
1.00409614
|
502,048,068.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月15日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月08日
|
1.00212591
|
1.00212591
|
40,897,760.46
|
| 2025年08月09日
|
1.00221454
|
1.00221454
|
40,901,377.65
|
| 2025年08月10日
|
1.00230317
|
1.00230317
|
40,904,994.84
|
| 2025年08月11日
|
1.00210806
|
1.00210806
|
40,897,032.21
|
| 2025年08月12日
|
1.00204315
|
1.00204315
|
40,894,382.91
|
| 2025年08月13日
|
1.00196661
|
1.00196661
|
40,891,259.42
|
| 2025年08月14日
|
1.00204539
|
1.00204539
|
40,894,474.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月15日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月08日
|
1.00187078
|
1.00187078
|
42,545,444.74
|
| 2025年08月09日
|
1.00195523
|
1.00195523
|
42,549,030.78
|
| 2025年08月10日
|
1.00203968
|
1.00203968
|
42,552,616.84
|
| 2025年08月11日
|
1.00195168
|
1.00195168
|
42,548,879.97
|
| 2025年08月12日
|
1.00185375
|
1.00185375
|
42,544,721.53
|
| 2025年08月13日
|
1.00181998
|
1.00181998
|
42,543,287.09
|
| 2025年08月14日
|
1.00186695
|
1.00186695
|
42,545,281.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月15日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月08日
|
1.00041757
|
1.00041757
|
38,830,207.70
|
| 2025年08月09日
|
1.00046978
|
1.00046978
|
38,832,233.85
|
| 2025年08月10日
|
1.00052198
|
1.00052198
|
38,834,260.06
|
| 2025年08月11日
|
1.00073357
|
1.00073357
|
38,842,472.81
|
| 2025年08月12日
|
1.00032130
|
1.00032130
|
38,826,471.13
|
| 2025年08月13日
|
1.00008368
|
1.00008368
|
38,817,247.94
|
| 2025年08月14日
|
1.00012320
|
1.00012320
|
38,818,781.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月15日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月14日
|
1.00003040
|
1.00003040
|
35,980,093.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月15日
