2025-07-04 15:03:22
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年06月27日
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1.09231793
|
1.09231793
|
109,231,793.01
|
| 2025年06月28日
|
1.09240947
|
1.09240947
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109,240,946.67
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| 2025年06月29日
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1.09250100
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1.09250100
|
109,250,100.28
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| 2025年06月30日
|
1.09252229
|
1.09252229
|
109,252,229.10
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| 2025年07月01日
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1.09261056
|
1.09261056
|
109,261,056.31
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| 2025年07月02日
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1.09279028
|
1.09279028
|
109,279,027.60
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| 2025年07月03日
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1.09294353
|
1.09294353
|
109,294,352.56
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月04日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2025年06月27日
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1.04763770
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1.04763770
|
50,567,376.73
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| 2025年06月28日
|
1.04772715
|
1.04772715
|
50,571,694.23
|
| 2025年06月29日
|
1.04781660
|
1.04781660
|
50,576,011.78
|
| 2025年06月30日
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1.04783724
|
1.04783724
|
50,577,007.78
|
| 2025年07月01日
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1.04796974
|
1.04796974
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50,583,403.51
|
| 2025年07月02日
|
1.04814513
|
1.04814513
|
50,591,869.10
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| 2025年07月03日
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1.04817477
|
1.04817477
|
50,593,299.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月04日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年07月02日
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1.00003314
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1.00003314
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500,016,567.73
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| 2025年07月03日
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1.00153196
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1.00153196
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500,765,981.33
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月04日
