2025-06-27 15:28:16
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年06月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年06月20日
|
1.09214569
|
1.09214569
|
109,214,569.31
|
| 2025年06月21日
|
1.09223730
|
1.09223730
|
109,223,729.89
|
| 2025年06月22日
|
1.09232891
|
1.09232891
|
109,232,890.64
|
| 2025年06月23日
|
1.09224428
|
1.09224428
|
109,224,427.56
|
| 2025年06月24日
|
1.09229538
|
1.09229538
|
109,229,537.51
|
| 2025年06月25日
|
1.09228460
|
1.09228460
|
109,228,460.05
|
| 2025年06月26日
|
1.09222916
|
1.09222916
|
109,222,916.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年06月27日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年06月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年06月20日
|
1.04741799
|
1.04741799
|
50,556,771.36
|
| 2025年06月21日
|
1.04750743
|
1.04750743
|
50,561,088.74
|
| 2025年06月22日
|
1.04759688
|
1.04759688
|
50,565,406.05
|
| 2025年06月23日
|
1.04759149
|
1.04759149
|
50,565,145.91
|
| 2025年06月24日
|
1.04763528
|
1.04763528
|
50,567,259.85
|
| 2025年06月25日
|
1.04769925
|
1.04769925
|
50,570,347.58
|
| 2025年06月26日
|
1.04759267
|
1.04759267
|
50,565,203.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年06月27日
