2025-06-06 18:10:07
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年06月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年05月30日
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1.09078317
|
1.09078317
|
109,078,317.10
|
| 2025年05月31日
|
1.09088138
|
1.09088138
|
109,088,137.80
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| 2025年06月01日
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1.09097959
|
1.09097959
|
109,097,958.53
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| 2025年06月02日
|
1.09107779
|
1.09107779
|
109,107,779.25
|
| 2025年06月03日
|
1.09103691
|
1.09103691
|
109,103,690.99
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| 2025年06月04日
|
1.09106967
|
1.09106967
|
109,106,967.22
|
| 2025年06月05日
|
1.09114116
|
1.09114116
|
109,114,116.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年06月06日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2025年06月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2025年05月30日
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1.08245982
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1.08245982
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21,649,196.46
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| 2025年05月31日
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1.08257401
|
1.08257401
|
21,651,480.25
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| 2025年06月01日
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1.08268820
|
1.08268820
|
21,653,764.06
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| 2025年06月02日
|
1.08280239
|
1.08280239
|
21,656,047.86
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| 2025年06月03日
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1.08827578
|
1.08827578
|
21,765,515.51
|
| 2025年06月04日
|
1.08784938
|
1.08784938
|
21,756,987.59
|
| 2025年06月05日
|
1.08788347
|
1.08788347
|
21,757,669.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年06月06日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年06月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年05月30日
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1.04278600
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1.04278600
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50,333,194.78
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| 2025年05月31日
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1.04288078
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1.04288078
|
50,337,769.56
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| 2025年06月01日
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1.04297556
|
1.04297556
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50,342,344.25
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| 2025年06月02日
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1.04307034
|
1.04307034
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50,346,919.04
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| 2025年06月03日
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1.04304630
|
1.04304630
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50,345,758.59
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| 2025年06月04日
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1.04314996
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1.04314996
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50,350,762.23
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| 2025年06月05日
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1.04322972
|
1.04322972
|
50,354,612.09
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年06月06日
