2025-05-16 11:40:01
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年05月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年05月09日
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1.08934169
|
1.08934169
|
108,934,168.90
|
| 2025年05月10日
|
1.08944009
|
1.08944009
|
108,944,008.95
|
| 2025年05月11日
|
1.08953849
|
1.08953849
|
108,953,848.98
|
| 2025年05月12日
|
1.08961794
|
1.08961794
|
108,961,793.53
|
| 2025年05月13日
|
1.08977973
|
1.08977973
|
108,977,972.51
|
| 2025年05月14日
|
1.08999291
|
1.08999291
|
108,999,290.52
|
| 2025年05月15日
|
1.09009930
|
1.09009930
|
109,009,929.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年05月16日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2025年05月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年05月09日
|
1.07985344
|
1.07985344
|
21,597,068.73
|
| 2025年05月10日
|
1.07996763
|
1.07996763
|
21,599,352.60
|
| 2025年05月11日
|
1.08008182
|
1.08008182
|
21,601,636.43
|
| 2025年05月12日
|
1.08012785
|
1.08012785
|
21,602,557.08
|
| 2025年05月13日
|
1.08045098
|
1.08045098
|
21,609,019.63
|
| 2025年05月14日
|
1.08080067
|
1.08080067
|
21,616,013.38
|
| 2025年05月15日
|
1.08136961
|
1.08136961
|
21,627,392.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年05月16日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年05月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年05月09日
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1.04108708
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1.04108708
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50,251,191.36
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| 2025年05月10日
|
1.04118186
|
1.04118186
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50,255,765.94
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| 2025年05月11日
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1.04127663
|
1.04127663
|
50,260,340.52
|
| 2025年05月12日
|
1.04128258
|
1.04128258
|
50,260,627.68
|
| 2025年05月13日
|
1.04147943
|
1.04147943
|
50,270,129.24
|
| 2025年05月14日
|
1.04176709
|
1.04176709
|
50,284,013.70
|
| 2025年05月15日
|
1.04192321
|
1.04192321
|
50,291,549.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年05月16日
