2025-02-07 11:52:25
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2025年02月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年01月27日
|
1.08433524
|
1.08433524
|
34,943,787.58
|
| 2025年01月28日
|
1.08443106
|
1.08443106
|
34,946,875.47
|
| 2025年01月29日
|
1.08452688
|
1.08452688
|
34,949,963.35
|
| 2025年01月30日
|
1.08462270
|
1.08462270
|
34,953,051.27
|
| 2025年01月31日
|
1.08471852
|
1.08471852
|
34,956,139.15
|
| 2025年02月01日
|
1.08481434
|
1.08481434
|
34,959,227.03
|
| 2025年02月02日
|
1.08491016
|
1.08491016
|
34,962,314.96
|
| 2025年02月03日
|
1.08500598
|
1.08500598
|
34,965,402.84
|
| 2025年02月04日
|
1.08510180
|
1.08510180
|
34,968,490.74
|
| 2025年02月05日
|
1.08507809
|
1.08507809
|
34,967,726.38
|
| 2025年02月06日
|
1.08536520
|
1.08536520
|
34,976,979.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年02月07日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年02月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年01月27日
|
1.08309182
|
1.08309182
|
108,309,181.72
|
| 2025年01月28日
|
1.08318401
|
1.08318401
|
108,318,400.98
|
| 2025年01月29日
|
1.08327620
|
1.08327620
|
108,327,620.26
|
| 2025年01月30日
|
1.08336840
|
1.08336840
|
108,336,839.52
|
| 2025年01月31日
|
1.08346059
|
1.08346059
|
108,346,058.82
|
| 2025年02月01日
|
1.08355278
|
1.08355278
|
108,355,278.08
|
| 2025年02月02日
|
1.08364497
|
1.08364497
|
108,364,497.33
|
| 2025年02月03日
|
1.08373717
|
1.08373717
|
108,373,716.63
|
| 2025年02月04日
|
1.08382936
|
1.08382936
|
108,382,935.94
|
| 2025年02月05日
|
1.08376247
|
1.08376247
|
108,376,247.33
|
| 2025年02月06日
|
1.08402713
|
1.08402713
|
108,402,713.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年02月07日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2025年02月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年01月27日
|
1.07610383
|
1.07610383
|
21,522,076.60
|
| 2025年01月28日
|
1.07625517
|
1.07625517
|
21,525,103.45
|
| 2025年01月29日
|
1.07640651
|
1.07640651
|
21,528,130.28
|
| 2025年01月30日
|
1.07655785
|
1.07655785
|
21,531,157.05
|
| 2025年01月31日
|
1.07670919
|
1.07670919
|
21,534,183.77
|
| 2025年02月01日
|
1.07686052
|
1.07686052
|
21,537,210.45
|
| 2025年02月02日
|
1.07701185
|
1.07701185
|
21,540,237.09
|
| 2025年02月03日
|
1.07716319
|
1.07716319
|
21,543,263.70
|
| 2025年02月04日
|
1.07731451
|
1.07731451
|
21,546,290.25
|
| 2025年02月05日
|
1.07703842
|
1.07703842
|
21,540,768.36
|
| 2025年02月06日
|
1.07716930
|
1.07716930
|
21,543,385.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年02月07日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年02月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年01月27日
|
1.03501062
|
1.03501062
|
49,957,892.41
|
| 2025年01月28日
|
1.03511242
|
1.03511242
|
49,962,806.12
|
| 2025年01月29日
|
1.03521422
|
1.03521422
|
49,967,719.86
|
| 2025年01月30日
|
1.03531602
|
1.03531602
|
49,972,633.64
|
| 2025年01月31日
|
1.03541782
|
1.03541782
|
49,977,547.38
|
| 2025年02月01日
|
1.03551962
|
1.03551962
|
49,982,461.13
|
| 2025年02月02日
|
1.03562142
|
1.03562142
|
49,987,374.89
|
| 2025年02月03日
|
1.03572323
|
1.03572323
|
49,992,288.68
|
| 2025年02月04日
|
1.03582503
|
1.03582503
|
49,997,202.44
|
| 2025年02月05日
|
1.03564895
|
1.03564895
|
49,988,703.46
|
| 2025年02月06日
|
1.03597446
|
1.03597446
|
50,004,415.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年02月07日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2025年02月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年01月27日
|
1.03695561
|
1.03695561
|
82,729,355.44
|
| 2025年01月28日
|
1.03704666
|
1.03704666
|
82,736,619.32
|
| 2025年01月29日
|
1.03713770
|
1.03713770
|
82,743,883.20
|
| 2025年01月30日
|
1.03722875
|
1.03722875
|
82,751,147.09
|
| 2025年01月31日
|
1.03731980
|
1.03731980
|
82,758,410.97
|
| 2025年02月01日
|
1.03741085
|
1.03741085
|
82,765,674.81
|
| 2025年02月02日
|
1.03750190
|
1.03750190
|
82,772,938.69
|
| 2025年02月03日
|
1.03759294
|
1.03759294
|
82,780,202.57
|
| 2025年02月04日
|
1.03768399
|
1.03768399
|
82,787,466.42
|
| 2025年02月05日
|
1.03755743
|
1.03755743
|
82,777,369.71
|
| 2025年02月06日
|
1.03786954
|
1.03786954
|
82,802,270.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年02月07日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2025年02月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年01月27日
|
1.02787751
|
1.02787751
|
149,808,008.32
|
| 2025年01月28日
|
1.02796325
|
1.02796325
|
149,820,504.04
|
| 2025年01月29日
|
1.02804899
|
1.02804899
|
149,832,999.73
|
| 2025年01月30日
|
1.02813473
|
1.02813473
|
149,845,495.50
|
| 2025年01月31日
|
1.02822046
|
1.02822046
|
149,857,991.17
|
| 2025年02月01日
|
1.02830620
|
1.02830620
|
149,870,486.88
|
| 2025年02月02日
|
1.02839194
|
1.02839194
|
149,882,982.62
|
| 2025年02月03日
|
1.02847767
|
1.02847767
|
149,895,478.34
|
| 2025年02月04日
|
1.02856341
|
1.02856341
|
149,907,974.04
|
| 2025年02月05日
|
1.02848872
|
1.02848872
|
149,897,088.98
|
| 2025年02月06日
|
1.02878933
|
1.02878933
|
149,940,901.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年02月07日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2025年02月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年01月27日
|
1.02296653
|
1.02296653
|
28,635,902.09
|
| 2025年01月28日
|
1.02305145
|
1.02305145
|
28,638,279.12
|
| 2025年01月29日
|
1.02313636
|
1.02313636
|
28,640,656.15
|
| 2025年01月30日
|
1.02322128
|
1.02322128
|
28,643,033.20
|
| 2025年01月31日
|
1.02330619
|
1.02330619
|
28,645,410.24
|
| 2025年02月01日
|
1.02339111
|
1.02339111
|
28,647,787.27
|
| 2025年02月02日
|
1.02347602
|
1.02347602
|
28,650,164.32
|
| 2025年02月03日
|
1.02356094
|
1.02356094
|
28,652,541.32
|
| 2025年02月04日
|
1.02364585
|
1.02364585
|
28,654,918.39
|
| 2025年02月05日
|
1.02351050
|
1.02351050
|
28,651,129.37
|
| 2025年02月06日
|
1.02373834
|
1.02373834
|
28,657,507.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年02月07日
