广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间：2024-12-19    

尊敬的客户：    

广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：    

净值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
20241218	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	0.4734	1.72

说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年12月19日 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间：2024-12-19  

尊敬的客户：    

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：    

估值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
20241218	1.07810829	1.07810829	149,194,131.69
20241217	1.07803518	1.07803518	149,184,014.82
20241216	1.07698387	1.07698387	149,038,529.14
20241215	1.07650481	1.07650481	148,972,233.69
20241214	1.07641427	1.07641427	148,959,704.12
20241213	1.07632373	1.07632373	148,947,175.29

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年12月19日 

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2024-12-19

尊敬的客户：

广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：

估值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
20241218	1.08930147	1.08930147	26,989,609.02
20241217	1.08925994	1.08925994	26,988,579.95
20241216	1.08898945	1.08898945	26,981,877.93
20241215	1.08953999	1.08953999	26,995,518.85
20241214	1.08947520	1.08947520	26,993,913.44
20241213	1.08941041	1.08941041	26,992,308.04

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

 

广东南粤银行股份有限公司

2024年12月19日