2024-11-29 16:15:35
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.07864270
|
1.07864270
|
34,760,339.58
|
| 2024年11月23日
|
1.07874847
|
1.07874847
|
34,763,748.13
|
| 2024年11月24日
|
1.07885424
|
1.07885424
|
34,767,156.65
|
| 2024年11月25日
|
1.07895747
|
1.07895747
|
34,770,483.32
|
| 2024年11月26日
|
1.07925715
|
1.07925715
|
34,780,141.02
|
| 2024年11月27日
|
1.07933679
|
1.07933679
|
34,782,707.30
|
| 2024年11月28日
|
1.07952008
|
1.07952008
|
34,788,614.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.07454510
|
1.07454510
|
45,897,044.67
|
| 2024年11月23日
|
1.07460615
|
1.07460615
|
45,899,652.43
|
| 2024年11月24日
|
1.07466720
|
1.07466720
|
45,902,260.17
|
| 2024年11月25日
|
1.07369283
|
1.07369283
|
45,860,642.02
|
| 2024年11月26日
|
1.07290549
|
1.07290549
|
45,827,012.14
|
| 2024年11月27日
|
1.07237668
|
1.07237668
|
45,804,425.10
|
| 2024年11月28日
|
1.06762510
|
1.06762510
|
45,601,471.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.07667186
|
1.07667186
|
107,667,185.58
|
| 2024年11月23日
|
1.07677443
|
1.07677443
|
107,677,443.41
|
| 2024年11月24日
|
1.07687701
|
1.07687701
|
107,687,701.17
|
| 2024年11月25日
|
1.07697336
|
1.07697336
|
107,697,336.08
|
| 2024年11月26日
|
1.07722491
|
1.07722491
|
107,722,490.82
|
| 2024年11月27日
|
1.07740483
|
1.07740483
|
107,740,482.96
|
| 2024年11月28日
|
1.07756734
|
1.07756734
|
107,756,733.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.06905492
|
1.06905492
|
21,381,098.45
|
| 2024年11月23日
|
1.06920644
|
1.06920644
|
21,384,128.81
|
| 2024年11月24日
|
1.06935796
|
1.06935796
|
21,387,159.12
|
| 2024年11月25日
|
1.06945255
|
1.06945255
|
21,389,051.01
|
| 2024年11月26日
|
1.06960326
|
1.06960326
|
21,392,065.25
|
| 2024年11月27日
|
1.06975961
|
1.06975961
|
21,395,192.26
|
| 2024年11月28日
|
1.06988172
|
1.06988172
|
21,397,634.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越尊享23001号混合类理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越尊享23001号混合类理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.03409885
|
1.08382486
|
71,187,365.15
|
| 2024年11月23日
|
1.03409612
|
1.08382213
|
71,187,176.77
|
| 2024年11月24日
|
1.03409338
|
1.08381939
|
71,186,988.40
|
| 2024年11月25日
|
1.03423255
|
1.08395856
|
71,196,568.44
|
| 2024年11月26日
|
1.03474658
|
1.08447259
|
71,231,954.49
|
| 2024年11月27日
|
1.03489899
|
1.08462500
|
71,242,446.51
|
| 2024年11月28日
|
1.03506201
|
1.08478802
|
71,253,668.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越尊享23002号混合类理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越尊享23002号混合类理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.02971717
|
1.08143223
|
83,891,057.87
|
| 2024年11月23日
|
1.02973339
|
1.08144845
|
83,892,379.21
|
| 2024年11月24日
|
1.02974961
|
1.08146467
|
83,893,700.54
|
| 2024年11月25日
|
1.02989050
|
1.08160556
|
83,905,178.67
|
| 2024年11月26日
|
1.03037467
|
1.08208973
|
83,944,624.58
|
| 2024年11月27日
|
1.03066984
|
1.08238490
|
83,968,671.72
|
| 2024年11月28日
|
1.03083444
|
1.08254949
|
83,982,081.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.05367933
|
1.05367933
|
21,795,356.85
|
| 2024年11月23日
|
1.05377942
|
1.05377942
|
21,797,427.36
|
| 2024年11月24日
|
1.05387952
|
1.05387952
|
21,799,497.94
|
| 2024年11月25日
|
1.05390490
|
1.05390490
|
21,800,022.76
|
| 2024年11月26日
|
1.05421803
|
1.05421803
|
21,806,499.92
|
| 2024年11月27日
|
1.05431936
|
1.05431936
|
21,808,595.92
|
| 2024年11月28日
|
1.05447879
|
1.05447879
|
21,811,893.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.04051765
|
1.04051765
|
78,522,664.14
|
| 2024年11月23日
|
1.04061026
|
1.04061026
|
78,529,653.25
|
| 2024年11月24日
|
1.04070287
|
1.04070287
|
78,536,642.33
|
| 2024年11月25日
|
1.04082323
|
1.04082323
|
78,545,724.70
|
| 2024年11月26日
|
1.04114551
|
1.04114551
|
78,570,046.28
|
| 2024年11月27日
|
1.04126937
|
1.04126937
|
78,579,392.64
|
| 2024年11月28日
|
1.04150198
|
1.04150198
|
78,596,947.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.03282326
|
1.03282326
|
123,552,515.18
|
| 2024年11月23日
|
1.03291274
|
1.03291274
|
123,563,219.25
|
| 2024年11月24日
|
1.03300222
|
1.03300222
|
123,573,923.41
|
| 2024年11月25日
|
1.03316683
|
1.03316683
|
123,593,615.16
|
| 2024年11月26日
|
1.03348845
|
1.03348845
|
123,632,089.58
|
| 2024年11月27日
|
1.03360672
|
1.03360672
|
123,646,237.12
|
| 2024年11月28日
|
1.03379486
|
1.03379486
|
123,668,744.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.03044650
|
1.03044650
|
309,133,949.61
|
| 2024年11月23日
|
1.03052910
|
1.03052910
|
309,158,728.77
|
| 2024年11月24日
|
1.03061169
|
1.03061169
|
309,183,507.99
|
| 2024年11月25日
|
1.03065095
|
1.03065095
|
309,195,285.47
|
| 2024年11月26日
|
1.03103403
|
1.03103403
|
309,310,209.28
|
| 2024年11月27日
|
1.03116733
|
1.03116733
|
309,350,198.21
|
| 2024年11月28日
|
1.03137200
|
1.03137200
|
309,411,599.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.02986963
|
1.02986963
|
49,709,747.16
|
| 2024年11月23日
|
1.02998068
|
1.02998068
|
49,715,107.51
|
| 2024年11月24日
|
1.03009173
|
1.03009173
|
49,720,467.86
|
| 2024年11月25日
|
1.03023976
|
1.03023976
|
49,727,612.62
|
| 2024年11月26日
|
1.03043134
|
1.03043134
|
49,736,859.78
|
| 2024年11月27日
|
1.03048788
|
1.03048788
|
49,739,589.19
|
| 2024年11月28日
|
1.03062615
|
1.03062615
|
49,746,263.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.02988744
|
1.02988744
|
82,165,449.59
|
| 2024年11月23日
|
1.02997850
|
1.02997850
|
82,172,714.72
|
| 2024年11月24日
|
1.03006956
|
1.03006956
|
82,179,979.89
|
| 2024年11月25日
|
1.03023691
|
1.03023691
|
82,193,331.24
|
| 2024年11月26日
|
1.03060746
|
1.03060746
|
82,222,893.93
|
| 2024年11月27日
|
1.03083183
|
1.03083183
|
82,240,794.03
|
| 2024年11月28日
|
1.03110737
|
1.03110737
|
82,262,777.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.02651610
|
1.02651610
|
147,067,935.00
|
| 2024年11月23日
|
1.02661200
|
1.02661200
|
147,081,674.18
|
| 2024年11月24日
|
1.02670789
|
1.02670789
|
147,095,413.37
|
| 2024年11月25日
|
1.02692340
|
1.02692340
|
147,126,289.16
|
| 2024年11月26日
|
1.02735818
|
1.02735818
|
147,188,579.13
|
| 2024年11月27日
|
1.02753666
|
1.02753666
|
147,214,149.94
|
| 2024年11月28日
|
1.02778710
|
1.02778710
|
147,250,029.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.02518657
|
1.02518657
|
51,514,599.78
|
| 2024年11月23日
|
1.02526679
|
1.02526679
|
51,518,630.82
|
| 2024年11月24日
|
1.02534701
|
1.02534701
|
51,522,661.82
|
| 2024年11月25日
|
1.02542889
|
1.02542889
|
51,526,776.30
|
| 2024年11月26日
|
1.02580204
|
1.02580204
|
51,545,526.70
|
| 2024年11月27日
|
1.02591811
|
1.02591811
|
51,551,358.92
|
| 2024年11月28日
|
1.02617662
|
1.02617662
|
51,564,349.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.01957134
|
1.01957134
|
148,597,424.44
|
| 2024年11月23日
|
1.01965926
|
1.01965926
|
148,610,239.48
|
| 2024年11月24日
|
1.01974719
|
1.01974719
|
148,623,054.50
|
| 2024年11月25日
|
1.01992537
|
1.01992537
|
148,649,023.03
|
| 2024年11月26日
|
1.02019493
|
1.02019493
|
148,688,310.16
|
| 2024年11月27日
|
1.02039900
|
1.02039900
|
148,718,052.32
|
| 2024年11月28日
|
1.02061652
|
1.02061652
|
148,749,754.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.01528217
|
1.01528217
|
76,814,218.32
|
| 2024年11月23日
|
1.01536047
|
1.01536047
|
76,820,142.80
|
| 2024年11月24日
|
1.01543878
|
1.01543878
|
76,826,067.28
|
| 2024年11月25日
|
1.01546450
|
1.01546450
|
76,828,013.44
|
| 2024年11月26日
|
1.01571345
|
1.01571345
|
76,846,848.42
|
| 2024年11月27日
|
1.01570654
|
1.01570654
|
76,846,325.68
|
| 2024年11月28日
|
1.01582787
|
1.01582787
|
76,855,505.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年11月22日
|
1.01749617
|
1.01749617
|
28,482,770.34
|
| 2024年11月23日
|
1.01758268
|
1.01758268
|
28,485,191.85
|
| 2024年11月24日
|
1.01766918
|
1.01766918
|
28,487,613.36
|
| 2024年11月25日
|
1.01781299
|
1.01781299
|
28,491,639.08
|
| 2024年11月26日
|
1.01811875
|
1.01811875
|
28,500,198.23
|
| 2024年11月27日
|
1.01820319
|
1.01820319
|
28,502,561.86
|
| 2024年11月28日
|
1.01845105
|
1.01845105
|
28,509,500.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月29日
