广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2024-11-05

尊敬的客户：

广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：

净值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
20241104	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	0.4799	1.77

说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

 

广东南粤银行股份有限公司

2024年11月05日

 

广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告

发布时间：2024年11月05日

尊敬的客户：

广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：

估值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
2024年11月01日	1.02462715	1.02462715	35,604,768.94
2024年11月02日	1.02462670	1.02462670	35,604,753.23
2024年11月03日	1.02462101	1.02462101	35,604,555.52
2024年11月04日	1.02466160	1.02466160	35,605,965.77

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年11月05日