2024-11-01 11:42:59
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.07216505
|
1.07216505
|
34,551,590.75
|
| 2024年10月26日
|
1.07228654
|
1.07228654
|
34,555,505.95
|
| 2024年10月27日
|
1.07240803
|
1.07240803
|
34,559,421.28
|
| 2024年10月28日
|
1.07228107
|
1.07228107
|
34,555,329.66
|
| 2024年10月29日
|
1.07445450
|
1.07445450
|
34,625,370.74
|
| 2024年10月30日
|
1.07459702
|
1.07459702
|
34,629,963.46
|
| 2024年10月31日
|
1.07462345
|
1.07462345
|
34,630,815.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.07177312
|
1.07177312
|
45,778,645.38
|
| 2024年10月26日
|
1.07187187
|
1.07187187
|
45,782,862.97
|
| 2024年10月27日
|
1.07196191
|
1.07196191
|
45,786,709.09
|
| 2024年10月28日
|
1.07173516
|
1.07173516
|
45,777,023.92
|
| 2024年10月29日
|
1.07171481
|
1.07171481
|
45,776,154.89
|
| 2024年10月30日
|
1.07190265
|
1.07190265
|
45,784,177.75
|
| 2024年10月31日
|
1.07199767
|
1.07199767
|
45,788,236.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.07219734
|
1.07219734
|
107,219,734.20
|
| 2024年10月26日
|
1.07229017
|
1.07229017
|
107,229,017.01
|
| 2024年10月27日
|
1.07238300
|
1.07238300
|
107,238,299.82
|
| 2024年10月28日
|
1.07218235
|
1.07218235
|
107,218,234.77
|
| 2024年10月29日
|
1.07229784
|
1.07229784
|
107,229,784.18
|
| 2024年10月30日
|
1.07245034
|
1.07245034
|
107,245,033.98
|
| 2024年10月31日
|
1.07262009
|
1.07262009
|
107,262,009.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.06562439
|
1.06562439
|
21,312,487.83
|
| 2024年10月26日
|
1.06577597
|
1.06577597
|
21,315,519.40
|
| 2024年10月27日
|
1.06592755
|
1.06592755
|
21,318,550.93
|
| 2024年10月28日
|
1.06581778
|
1.06581778
|
21,316,355.62
|
| 2024年10月29日
|
1.06581399
|
1.06581399
|
21,316,279.84
|
| 2024年10月30日
|
1.06595854
|
1.06595854
|
21,319,170.86
|
| 2024年10月31日
|
1.06597107
|
1.06597107
|
21,319,421.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.04985123
|
1.04985123
|
21,716,172.71
|
| 2024年10月26日
|
1.04994436
|
1.04994436
|
21,718,099.07
|
| 2024年10月27日
|
1.05003749
|
1.05003749
|
21,720,025.46
|
| 2024年10月28日
|
1.04997052
|
1.04997052
|
21,718,640.26
|
| 2024年10月29日
|
1.04986442
|
1.04986442
|
21,716,445.56
|
| 2024年10月30日
|
1.05007657
|
1.05007657
|
21,720,833.80
|
| 2024年10月31日
|
1.05010521
|
1.05010521
|
21,721,426.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.03790178
|
1.03790178
|
78,325,257.83
|
| 2024年10月26日
|
1.03800215
|
1.03800215
|
78,332,832.56
|
| 2024年10月27日
|
1.03808799
|
1.03808799
|
78,339,310.11
|
| 2024年10月28日
|
1.03786734
|
1.03786734
|
78,322,658.59
|
| 2024年10月29日
|
1.03777235
|
1.03777235
|
78,315,490.04
|
| 2024年10月30日
|
1.03790052
|
1.03790052
|
78,325,162.79
|
| 2024年10月31日
|
1.03796953
|
1.03796953
|
78,330,370.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.02885759
|
1.02885759
|
123,078,118.58
|
| 2024年10月26日
|
1.02895156
|
1.02895156
|
123,089,359.10
|
| 2024年10月27日
|
1.02904552
|
1.02904552
|
123,100,599.58
|
| 2024年10月28日
|
1.02882009
|
1.02882009
|
123,073,632.68
|
| 2024年10月29日
|
1.02868585
|
1.02868585
|
123,057,573.95
|
| 2024年10月30日
|
1.02880931
|
1.02880931
|
123,072,342.96
|
| 2024年10月31日
|
1.02881015
|
1.02881015
|
123,072,443.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.02733012
|
1.02733012
|
308,199,036.56
|
| 2024年10月26日
|
1.02741535
|
1.02741535
|
308,224,604.38
|
| 2024年10月27日
|
1.02750057
|
1.02750057
|
308,250,172.15
|
| 2024年10月28日
|
1.02736285
|
1.02736285
|
308,208,854.51
|
| 2024年10月29日
|
1.02735194
|
1.02735194
|
308,205,580.98
|
| 2024年10月30日
|
1.02757633
|
1.02757633
|
308,272,899.25
|
| 2024年10月31日
|
1.02768540
|
1.02768540
|
308,305,619.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.02170146
|
1.02170146
|
35,503,103.86
|
| 2024年10月26日
|
1.02182393
|
1.02182393
|
35,507,359.71
|
| 2024年10月27日
|
1.02194640
|
1.02194640
|
35,511,615.56
|
| 2024年10月28日
|
1.02171437
|
1.02171437
|
35,503,552.50
|
| 2024年10月29日
|
1.02169167
|
1.02169167
|
35,502,763.81
|
| 2024年10月30日
|
1.02185860
|
1.02185860
|
35,508,564.45
|
| 2024年10月31日
|
1.02392978
|
1.02392978
|
35,580,536.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.02577787
|
1.02577787
|
49,512,246.02
|
| 2024年10月26日
|
1.02589819
|
1.02589819
|
49,518,054.05
|
| 2024年10月27日
|
1.02601852
|
1.02601852
|
49,523,862.07
|
| 2024年10月28日
|
1.02577214
|
1.02577214
|
49,511,969.87
|
| 2024年10月29日
|
1.02578149
|
1.02578149
|
49,512,420.93
|
| 2024年10月30日
|
1.02592661
|
1.02592661
|
49,519,425.48
|
| 2024年10月31日
|
1.02593053
|
1.02593053
|
49,519,614.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.02615429
|
1.02615429
|
81,867,615.64
|
| 2024年10月26日
|
1.02624573
|
1.02624573
|
81,874,910.63
|
| 2024年10月27日
|
1.02633717
|
1.02633717
|
81,882,205.65
|
| 2024年10月28日
|
1.02596871
|
1.02596871
|
81,852,809.70
|
| 2024年10月29日
|
1.02588658
|
1.02588658
|
81,846,257.20
|
| 2024年10月30日
|
1.02610839
|
1.02610839
|
81,863,953.36
|
| 2024年10月31日
|
1.02619652
|
1.02619652
|
81,870,984.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.02255977
|
1.02255977
|
146,501,115.22
|
| 2024年10月26日
|
1.02265925
|
1.02265925
|
146,515,368.30
|
| 2024年10月27日
|
1.02275874
|
1.02275874
|
146,529,621.38
|
| 2024年10月28日
|
1.02242040
|
1.02242040
|
146,481,147.60
|
| 2024年10月29日
|
1.02224671
|
1.02224671
|
146,456,264.31
|
| 2024年10月30日
|
1.02250208
|
1.02250208
|
146,492,850.94
|
| 2024年10月31日
|
1.02263215
|
1.02263215
|
146,511,485.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.02150186
|
1.02150186
|
51,329,446.90
|
| 2024年10月26日
|
1.02158028
|
1.02158028
|
51,333,387.72
|
| 2024年10月27日
|
1.02165871
|
1.02165871
|
51,337,328.53
|
| 2024年10月28日
|
1.02143646
|
1.02143646
|
51,326,160.76
|
| 2024年10月29日
|
1.02135298
|
1.02135298
|
51,321,965.87
|
| 2024年10月30日
|
1.02157074
|
1.02157074
|
51,332,907.92
|
| 2024年10月31日
|
1.02167717
|
1.02167717
|
51,338,256.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.01596578
|
1.01596578
|
148,071,933.30
|
| 2024年10月26日
|
1.01605794
|
1.01605794
|
148,085,364.22
|
| 2024年10月27日
|
1.01615009
|
1.01615009
|
148,098,795.14
|
| 2024年10月28日
|
1.01581918
|
1.01581918
|
148,050,566.20
|
| 2024年10月29日
|
1.01564864
|
1.01564864
|
148,025,710.65
|
| 2024年10月30日
|
1.01579239
|
1.01579239
|
148,046,661.93
|
| 2024年10月31日
|
1.01583013
|
1.01583013
|
148,052,162.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.01605579
|
1.01605579
|
97,817,723.39
|
| 2024年10月26日
|
1.01615623
|
1.01615623
|
97,827,392.92
|
| 2024年10月27日
|
1.01625276
|
1.01625276
|
97,836,685.75
|
| 2024年10月28日
|
1.01605265
|
1.01605265
|
97,817,420.53
|
| 2024年10月29日
|
1.01595678
|
1.01595678
|
97,808,191.56
|
| 2024年10月30日
|
1.01612618
|
1.01612618
|
97,824,499.73
|
| 2024年10月31日
|
1.01612335
|
1.01612335
|
97,824,227.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.01229450
|
1.01229450
|
76,588,177.00
|
| 2024年10月26日
|
1.01238257
|
1.01238257
|
76,594,840.47
|
| 2024年10月27日
|
1.01247064
|
1.01247064
|
76,601,503.95
|
| 2024年10月28日
|
1.01240270
|
1.01240270
|
76,596,363.39
|
| 2024年10月29日
|
1.01252224
|
1.01252224
|
76,605,407.69
|
| 2024年10月30日
|
1.01266271
|
1.01266271
|
76,616,035.53
|
| 2024年10月31日
|
1.01274566
|
1.01274566
|
76,622,310.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年11月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月25日
|
1.01329898
|
1.01329898
|
28,365,278.23
|
| 2024年10月26日
|
1.01338132
|
1.01338132
|
28,367,583.32
|
| 2024年10月27日
|
1.01346367
|
1.01346367
|
28,369,888.45
|
| 2024年10月28日
|
1.01324557
|
1.01324557
|
28,363,783.33
|
| 2024年10月29日
|
1.01316196
|
1.01316196
|
28,361,442.67
|
| 2024年10月30日
|
1.01341802
|
1.01341802
|
28,368,610.59
|
| 2024年10月31日
|
1.01352771
|
1.01352771
|
28,371,681.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年11月01日
